富国恒利A(000383)_最新动态

富国恒利A000383FULLGOAL HENGLI GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND HENGLI A SHARE

深圳将为私募业推3亿元引导基金[2015-12-11]

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累计净值：1.092

更新时间：2015-12-10 15:00

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投资类型：债券型

富国恒利A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颀亮

基金规模：0.46亿元

富国恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.90	1.94	3.92
债券型名次	556	578	752	460	715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	9.55	0.00	-	9.55
债券型名次	739	630	452	346	752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信诚添金分级债券	3.89	3.79	6.88	-10.18	12.97
2	国联安中债信用债指数增强C类	3.63	3.99	5.69	-	-
3	长信可转债债券A	2.59	1.98	11.20	-16.06	26.50
4	长信可转债债券C	2.57	1.93	11.06	-16.77	24.38
5	前海开源可转债债券	2.22	1.86	12.76	-32.18	-17.48
富国恒利A一周收益在同类基金中排列第 556 位，低于同类基金平均水平
554	东方红信用债债券C	0.10	-	-	-	-
555	东吴鼎利分级债券A	0.10	0.30	0.86	1.96	3.94
556	富国恒利A	0.10	0.30	0.90	1.94	3.92
557	富国汇利回报分级A	0.10	0.30	0.76	1.88	3.91
558	工银增利分级债券A	0.10	0.30	0.80	1.73	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安中债信用债指数增强C类	3.63	3.99	5.69	-	-
2	信诚添金分级债券	3.89	3.79	6.88	-10.18	12.97
3	东方永润18个月定期开放债券A类	0.62	3.13	4.64	-8.82	-
4	东方永润18个月定期开放债券C类	0.61	3.09	4.54	-9.00	-
5	工银添利债券A	0.65	2.56	4.34	-2.89	8.94
富国恒利A一周收益在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平
576	财通纯债分级债券A	0.10	0.30	1.06	2.32	4.67
577	东吴鼎利分级债券A	0.10	0.30	0.86	1.96	3.94
578	富国恒利A	0.10	0.30	0.90	1.94	3.92
579	富国汇利回报分级A	0.10	0.30	0.76	1.88	3.91
580	富国天利增长债券	0.16	0.30	0.63	-1.87	10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	0.10	0.40	35.80	39.38	52.44
2	招商转债B份额	0.07	-2.40	26.34	-95.07	-88.98
3	国富恒利分级债券	0.16	0.39	22.38	24.08	33.93
4	嘉实多利进取	-0.16	2.09	20.43	-20.35	32.70
5	银华转债B	0.58	-4.18	17.28	-93.72	-91.85
富国恒利A一周收益在同类基金中排列第 752 位，低于同类基金平均水平
750	富国天盈债券(LOF)	0.00	0.34	0.91	0.57	8.74
751	中海惠丰分级债券A	0.10	0.30	0.91	1.90	3.77
752	富国恒利A	0.10	0.30	0.90	1.94	3.92
753	国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券C	0.50	0.30	0.90	-	-
754	农银恒久增利债券C	0.24	0.79	0.90	2.12	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	0.10	0.40	35.80	39.38	52.44
2	国富恒利分级债券	0.16	0.39	22.38	24.08	33.93
3	中加纯债分级B	1.15	-0.43	6.25	14.30	-
4	东吴鼎利分级债券	0.50	1.00	7.53	12.38	18.87
5	永益B	0.41	1.57	2.27	12.33	21.52
富国恒利A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	汇丰晋信平稳增利债券C	0.16	0.62	1.23	1.96	5.75
459	同利A	0.10	0.30	0.80	1.96	4.08
460	富国恒利A	0.10	0.30	0.90	1.94	3.92
461	银河银信添利债券B	0.24	0.60	1.50	1.94	8.65
462	中银互利分级债券A	0.10	0.30	0.84	1.94	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	0.10	0.40	35.80	39.38	52.44
2	国富恒利分级债券	0.16	0.39	22.38	24.08	33.93
3	嘉实多利进取	-0.16	2.09	20.43	-20.35	32.70
4	华商双债丰利A	-0.23	0.85	7.67	-1.68	32.19
5	华商双债丰利C	-0.15	0.77	7.49	-1.97	31.44
富国恒利A一周收益在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平
713	东吴鼎利分级债券A	0.10	0.30	0.86	1.96	3.94
714	信诚月月定期支付债券	1.09	0.31	8.55	-21.66	3.93
715	富国恒利A	0.10	0.30	0.90	1.94	3.92
716	富国汇利回报分级A	0.10	0.30	0.76	1.88	3.91
717	长盛同禧信用增利债券C	-0.23	-0.98	0.61	-7.78	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	55.70	126.03	139.83	-	153.50
2	易方达安心回报债券B	55.24	124.58	137.70	-	150.06
3	建信转债增强债券A	54.74	130.55	145.17	-	151.30
4	鹏华丰信分级债券	54.36	83.28	0.00	-	83.10
5	建信转债增强债券C	54.13	128.78	142.66	-	148.00
富国恒利A一年收益在同类基金中排列第 739 位，低于同类基金平均水平
737	中银互利分级债券A	4.26	9.33	0.00	-	10.32
738	国富恒利分级债券A	4.24	0.00	0.00	-	8.01
739	富国恒利A	4.23	9.55	0.00	-	9.55
740	东吴鼎利分级债券A	4.15	8.89	0.00	-	11.72
741	富国汇利回报分级A	4.10	9.06	0.00	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	48.25	140.56	156.92	-	163.99
2	长信可转债债券C	45.67	135.28	147.26	-	153.27
3	建信转债增强债券A	54.74	130.55	145.17	-	151.30
4	建信转债增强债券C	54.13	128.78	142.66	-	148.00
5	易方达安心回报债券A	55.70	126.03	139.83	-	153.50
富国恒利A一年收益在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平
628	信诚季季添金	4.38	9.70	0.00	-	14.34
629	汇添富互利分级债券A	4.29	9.68	0.00	-	10.12
630	富国恒利A	4.23	9.55	0.00	-	9.55
631	信诚新双盈分级债券A	4.41	9.51	0.00	-	12.36
632	泰达宏利瑞利债券A	4.46	9.44	0.00	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	48.25	140.56	156.92	-	163.99
2	长信可转债债券C	45.67	135.28	147.26	-	153.27
3	建信转债增强债券A	54.74	130.55	145.17	-	151.30
4	建信转债增强债券C	54.13	128.78	142.66	-	148.00
5	易方达安心回报债券A	55.70	126.03	139.83	-	153.50
富国恒利A一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	富国国有企业债债券B	7.74	18.64	0.00	-	19.35
451	富国国有企业债债券C	7.25	17.68	0.00	-	18.27
452	富国恒利A	4.23	9.55	0.00	-	9.55
453	富国恒利B	14.23	27.44	0.00	-	27.44
454	富国恒利分级债券	8.87	17.41	0.00	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	34.77	96.29	107.24	108.84	128.12
2	博时信用债券B	34.77	96.29	107.24	108.84	128.12
3	博时信用债券C	34.31	94.92	104.99	104.99	122.68
4	易方达岁丰添利债券	38.50	76.14	77.98	94.50	95.28
5	民生加银增强收益债券A	26.28	72.82	83.26	94.19	117.55
富国恒利A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	上投摩根双债增利债券C类	21.38	0.00	0.00	-	40.21
345	富国恒利分级债券	8.87	17.41	0.00	-	17.41
346	富国恒利A	4.23	9.55	0.00	-	9.55
347	富国恒利B	14.23	27.44	0.00	-	27.44
348	景顺长城景颐双利债券A类	22.05	38.94	0.00	-	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	32.94	69.56	70.29	78.35	322.98
2	富国天利增长债券	12.00	26.71	27.83	34.10	212.66
3	长盛中信全债指数增强债券	12.95	36.37	39.59	29.15	211.83
4	长信可转债债券A	48.25	140.56	156.92	-	163.99
5	万家增强收益债券	13.18	30.91	35.08	46.05	163.48
富国恒利A一年收益在同类基金中排列第 752 位，低于同类基金平均水平
750	交银丰享收益债券C	0.00	0.00	0.00	-	9.60
751	鑫元合享分级债券B	9.82	0.00	0.00	-	9.60
752	富国恒利A	4.23	9.55	0.00	-	9.55
753	华富恒财分级债券A	5.66	0.00	0.00	-	9.54
754	光大保德信岁末红利纯债债券C	8.33	0.00	0.00	-	9.53

五大重仓债券

2015-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11常城建	18.04	1892.95	13.96%
10红河开投债01	11.20	1167.94	8.61%
12榆城投	11.19	1160.85	8.56%
13苏宁债	10.00	1074.20	7.92%
11富阳债	10.00	1067.10	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10410.49	76.77%
金融债券	2011.10	14.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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交易日	2015-12-09	2015-12-08	2015-12-07	2015-12-04	2015-12-03
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.008	1.008
累计净值(元)	1.092	1.092	1.092	1.091	1.091

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