我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
296.03 |
1958.05 |
1388.31 |
2359.43 |
1149.81 |
| 本期利润(万元) |
-324.09 |
1873.11 |
845.46 |
2538.83 |
418.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3075.35 |
0.00 |
365.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53499.33 |
53823.42 |
39795.28 |
38949.82 |
37615.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
17.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.73 |
184.79 |
303.34 |
83.23 |
108.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
64611.27 |
37591.57 |
36410.01 |
31800.53 |
30856.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
10359.33 |
6394.59 |
5464.94 |
2408.25 |
2633.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
54251.94 |
31196.98 |
30945.07 |
29392.29 |
28223.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.91 |
16.54 |
15.12 |
13.05 |
12.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
3.31 |
3.02 |
2.61 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
65877.92 |
39004.06 |
37239.23 |
32540.12 |
32853.04 |
| 负债合计(万元) |
12054.50 |
54.24 |
42.00 |
1544.27 |
1271.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
53823.42 |
38949.82 |
37197.23 |
30995.84 |
31581.12 |
| 未分配利润(万元) |
5002.34 |
2031.43 |
2991.14 |
1377.36 |
962.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
602.46 |
1002.56 |
503.80 |
1087.48 |
554.16 |
| 投资收益(万元) |
1560.61 |
1752.52 |
731.93 |
697.83 |
-303.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.93 |
179.40 |
133.71 |
553.45 |
290.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2078.14 |
2934.47 |
1369.44 |
2338.76 |
541.11 |
| 管理人报酬(万元) |
106.29 |
178.81 |
83.00 |
156.97 |
76.65 |
| 托管费(万元) |
21.26 |
35.76 |
16.60 |
31.39 |
15.33 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
22.28 |
11.15 |
22.00 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
205.02 |
395.64 |
173.13 |
281.61 |
139.35 |
| 利润总额(万元) |
1873.11 |
2538.83 |
1196.31 |
2057.15 |
401.76 |
| 净利润(万元) |
1873.11 |
2538.83 |
1196.31 |
2057.15 |
401.76 |
