富国祥利定期开放债券发起式(002782)_最新动态

富国祥利定期开放债券发起式002782FULLGOAL XIANGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

华安德国（DAX）ETF基金经理倪斌：欧元区经济有望持续复苏[2022-03-29]

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累计净值：1.155

更新时间：2022-03-29 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明凯

2020-12-05 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.51亿元

2019-11-29 每10份派现金 0.4 元

富国祥利定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-1.70	-5.70	-4.84	-5.78
债券型名次	152	3735	4082	3814	3401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.98	3.46	14.53	-	15.68
债券型名次	4367	2520	473	1199	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	5.27	-4.08	-13.47	-21.17	-13.78
2	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.81	-21.05	-36.89	-41.40	-36.87
3	长信全球债券(QDII)美元	4.79	-4.62	-13.59	-20.09	-13.74
4	海富通美元债QDII(人民币)	3.76	-5.37	-11.45	-17.07	-11.45
5	海富通美元债QDII(美元)	3.25	-5.99	-11.55	-15.95	-11.43
富国祥利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	德邦新添利债券A	0.10	-2.46	-2.64	-0.60	-2.69
151	德邦新添利债券C	0.10	-2.49	-2.74	-0.80	-2.79
152	富国祥利定期开放债券发起式	0.10	-1.70	-5.70	-4.84	-5.78
153	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.10	-1.20	-1.65	-	-
154	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.10	0.85	2.87	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时汇享纯债债券A	0.00	3.67	4.40	5.25	4.26
2	博时汇享纯债债券C	0.01	3.64	4.30	5.05	4.16
3	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
4	人保鑫盛纯债A	-0.07	1.74	2.00	2.44	1.83
5	人保鑫盛纯债C	-0.08	1.74	1.95	2.34	1.78
富国祥利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	嘉实稳怡债券	0.03	-1.69	-2.38	-1.14	-2.49
3734	长江尊利债券型A	-0.05	-1.70	-2.20	-	-
3735	富国祥利定期开放债券发起式	0.10	-1.70	-5.70	-4.84	-5.78
3736	广发集优9个月持有期债券A	-0.09	-1.70	-2.10	-0.16	-
3737	招商安阳债券C	0.11	-1.70	-0.72	0.10	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金元顺安桉盛债券C	-0.19	-1.25	7.76	8.95	7.62
2	博时汇享纯债债券A	0.00	3.67	4.40	5.25	4.26
3	博时汇享纯债债券C	0.01	3.64	4.30	5.05	4.16
4	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.01	-0.19	3.93	5.38	3.77
5	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.09	3.00	3.84	2.78
富国祥利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	中银证券安泰债券A	-0.39	-3.80	-5.67	-2.17	-5.70
4081	东方兴润债券C	-0.10	-3.48	-5.69	-2.69	-
4082	富国祥利定期开放债券发起式	0.10	-1.70	-5.70	-4.84	-5.78
4083	浙商丰利增强债券	-0.07	-7.38	-5.72	-9.34	-6.81
4084	富国优化增强债券C	-0.31	-3.01	-5.73	-6.00	-5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大成景优中短债A	0.05	-0.16	0.54	12.74	0.37
2	蜂巢丰瑞债券A	0.00	-0.12	0.43	11.35	-
3	蜂巢丰瑞债券C	0.01	-0.11	0.44	11.26	-
4	大成景优中短债C	0.05	-0.16	0.52	9.41	0.34
5	金元顺安桉盛债券C	-0.19	-1.25	7.76	8.95	7.62
富国祥利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.84	-2.33	-4.11	-4.77	-4.39
3813	金鹰持久增利(LOF)C	-0.19	-3.75	-5.29	-4.77	-5.54
3814	富国祥利定期开放债券发起式	0.10	-1.70	-5.70	-4.84	-5.78
3815	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	-0.10	-1.02	-2.87	-4.84	-2.82
3816	创金合信聚鑫债券A	-0.15	-2.44	-4.47	-4.86	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金元顺安桉盛债券C	-0.19	-1.25	7.76	8.95	7.62
2	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
3	博时汇享纯债债券A	0.00	3.67	4.40	5.25	4.26
4	博时汇享纯债债券C	0.01	3.64	4.30	5.05	4.16
5	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.01	-0.19	3.93	5.38	3.77
富国祥利定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	融通收益增强债券C	-0.02	-1.94	-5.15	3.81	-5.76
3400	中银证券安泰债券C	-0.39	-3.82	-5.74	-2.33	-5.77
3401	富国祥利定期开放债券发起式	0.10	-1.70	-5.70	-4.84	-5.78
3402	华夏鼎利债券A	-0.23	-3.34	-5.34	-3.41	-5.81
3403	工银月月薪定期支付债券A	-0.23	-3.27	-5.56	-4.03	-5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.82	72.63	81.81	-	64.17
2	华商丰利增强定期开放债券C	32.28	71.38	79.82	-	60.58
3	前海开源可转债债券	29.35	53.82	60.61	72.69	86.89
4	华富可转债债券	28.61	24.67	30.06	-	42.43
5	天弘添利债券(LOF)E	23.29	0.00	0.00	-	25.83
富国祥利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	东方卓行18个月定开债券A	-2.92	0.38	0.00	-	1.30
4366	华安全球美元票息(美元)A	-2.92	6.89	2.53	4.93	9.28
4367	富国祥利定期开放债券发起式	-2.98	3.46	14.53	-	15.68
4368	华夏上清所1-3年高等级国企中票A	-3.01	0.00	0.00	-	-3.74
4369	华夏上清所1-3年高等级国企中票C	-3.07	0.00	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.82	72.63	81.81	-	64.17
2	华商丰利增强定期开放债券C	32.28	71.38	79.82	-	60.58
3	长城悦享增利债券A	20.51	69.52	88.09	-	86.00
4	华安中债7-10年国开债C	6.96	64.31	0.00	-	86.97
5	浙商丰利增强债券	16.83	58.62	73.01	-	76.54
富国祥利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2520 位，低于同类基金平均水平
2518	国金惠安利率债A	5.86	3.48	0.00	-	4.04
2519	中信保诚稳鸿C	3.18	3.47	8.83	-	9.39
2520	富国祥利定期开放债券发起式	-2.98	3.46	14.53	-	15.68
2521	光大尊盈半年C	2.24	3.46	8.06	-	16.21
2522	鹏华丰腾债券	2.25	3.45	6.72	14.98	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	4.13	4.68	153.77	-	156.08
2	长城悦享增利债券A	20.51	69.52	88.09	-	86.00
3	华商丰利增强定期开放债券A	32.82	72.63	81.81	-	64.17
4	华商丰利增强定期开放债券C	32.28	71.38	79.82	-	60.58
5	华润元大润鑫债券C	2.81	3.42	76.96	-	82.47
富国祥利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	大成债券A/B	7.62	9.63	14.57	30.92	240.13
472	前海联合添利债券A	3.04	13.52	14.56	16.02	17.82
473	富国祥利定期开放债券发起式	-2.98	3.46	14.53	-	15.68
474	光大保德信尊富18个月债券C	4.65	6.92	14.52	-	13.35
475	海富通瑞祥一年定开债券	5.09	8.18	14.52	-	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	3.80	6.12	11.10	133.21	134.36
2	前海开源鼎裕债券C	-3.76	-3.61	1.79	89.56	90.85
3	诺安双利债券发起	7.92	25.87	32.56	88.85	164.20
4	前海开源鼎裕债券A	-3.38	-3.29	2.54	87.93	89.60
5	鹏华可转债债券A	8.30	41.57	67.81	87.43	53.88
富国祥利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	泓德裕泽一年定开债券C	1.09	3.60	10.55	-	24.59
1198	工银泰享三年理财债券	3.31	6.64	11.05	-	18.55
1199	富国祥利定期开放债券发起式	-2.98	3.46	14.53	-	15.68
1200	浙商汇金聚利一年定期A	5.74	7.50	12.73	-	26.94
1201	浙商汇金聚利一年定期C	5.27	6.55	11.39	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	-0.64	13.89	23.23	36.73	606.98
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	长盛全债指数增强债券	11.66	21.03	32.75	38.14	339.64
4	富国天利增长债券	5.37	8.67	15.93	29.10	318.43
5	东方臻宝纯债债券A	6.85	5.79	13.58	-	315.21
富国祥利定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	创金合信信用红利债券C	5.69	9.37	0.00	-	15.70
1588	西部利得合赢债券C	3.83	5.53	5.74	14.64	15.69
1589	富国祥利定期开放债券发起式	-2.98	3.46	14.53	-	15.68
1590	前海联合泳祺纯债C	2.89	5.41	10.50	-	15.68
1591	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.05	3.58	7.36	-	15.67

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债12	10.00	1073.30	21.26%
19进出03	10.00	1001.40	19.83%
03国债(3)	8.66	879.32	17.41%
东财转3	2.00	336.36	6.66%
16国债23	1.74	174.20	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1001.40	19.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-12-31评级说明

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交易日	2022-03-28	2022-03-25	2022-03-24	2022-03-23	2022-03-22
单位净值(元)	1.043	1.042	1.044	1.043	1.041
累计净值(元)	1.153	1.152	1.154	1.153	1.151

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