我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9551.39 |
25638.54 |
6760.12 |
12995.92 |
5740.10 |
| 本期利润(万元) |
12509.79 |
35428.38 |
6048.55 |
21136.17 |
10502.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15287.58 |
0.00 |
16691.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1035822.81 |
932106.27 |
771027.41 |
852844.03 |
809801.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.77 |
0.00 |
31.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.20 |
64.89 |
111.09 |
153.47 |
213.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1130465.70 |
1132703.79 |
896308.90 |
809741.61 |
851334.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1119432.68 |
1116823.43 |
876987.90 |
792663.21 |
833660.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.96 |
215.42 |
176.51 |
186.27 |
176.47 |
| 应付托管费(万元) |
64.32 |
71.81 |
58.84 |
62.09 |
58.82 |
| 资产总计(万元) |
1185633.33 |
1154106.11 |
923088.94 |
814934.16 |
879872.57 |
| 负债合计(万元) |
250621.10 |
294837.78 |
236213.37 |
23891.91 |
210623.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
935012.23 |
859268.33 |
686875.57 |
791042.25 |
669248.81 |
| 未分配利润(万元) |
34847.20 |
32793.79 |
21546.30 |
40780.06 |
33362.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
232.32 |
112.48 |
156.17 |
103.95 |
25486.13 |
| 投资收益(万元) |
33402.57 |
16761.34 |
33420.78 |
18068.33 |
844.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9840.67 |
8190.51 |
-10628.43 |
-290.58 |
4934.65 |
| 其它收入(万元) |
28.85 |
1.90 |
5.89 |
2.33 |
3.85 |
| 收入合计(万元) |
43504.40 |
25066.23 |
22954.42 |
17884.03 |
31269.40 |
| 管理人报酬(万元) |
2423.91 |
1216.74 |
2306.50 |
1078.58 |
1617.31 |
| 托管费(万元) |
807.97 |
405.58 |
768.83 |
359.53 |
539.10 |
| 其它费用(万元) |
30.65 |
15.23 |
30.14 |
14.49 |
30.78 |
| 费用合计(万元) |
7872.74 |
3799.33 |
6184.93 |
3282.34 |
5253.34 |
| 利润总额(万元) |
35631.66 |
21266.90 |
16769.49 |
14601.70 |
26016.05 |
| 净利润(万元) |
35631.66 |
21266.90 |
16769.49 |
14601.70 |
26016.05 |
