富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0518 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3658

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.81亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.60	0.28	0.04
债券型名次	1751	2077	2291	3368	2204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	6.08	10.70	19.08	42.00
债券型名次	3254	2392	1569	686	818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	富国泽利纯债债券	0.04	0.24	0.78	0.15	0.04
1750	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.63	0.39	0.04
1751	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.23	0.60	0.28	0.04
1752	富荣中短债债券A	0.04	0.25	0.79	0.85	0.04
1753	格林泓景债券C	0.04	0.15	-0.44	-0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.23	0.61	0.76	0.02
2076	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.67	0.55	0.05
2077	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.23	0.60	0.28	0.04
2078	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.01	0.23	0.47	0.38	-0.01
2079	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.01	0.23	0.46	0.37	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.60	1.43	0.03
2290	富国兴利增强债券	1.03	2.07	0.60	12.83	1.03
2291	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.23	0.60	0.28	0.04
2292	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
2293	工银尊享短债债券F	0.03	0.19	0.60	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	富国景利纯债债券	0.05	0.33	0.86	0.28	0.05
3367	富国绿色纯债一年定开债券	0.04	0.22	0.84	0.28	0.04
3368	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.23	0.60	0.28	0.04
3369	格林泓利增强债券C	0.05	0.15	-0.18	0.28	0.05
3370	广发景富纯债	0.04	0.28	0.75	0.28	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	富国泽利纯债债券	0.04	0.24	0.78	0.15	0.04
2203	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.63	0.39	0.04
2204	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.23	0.60	0.28	0.04
2205	富荣中短债债券A	0.04	0.25	0.79	0.85	0.04
2206	格林泓景债券C	0.04	0.15	-0.44	-0.60	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	博时裕泰纯债债券	1.09	4.67	9.85	20.75	54.07
3253	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
3254	富国泓利纯债债券型发起式A	1.09	6.08	10.70	19.08	42.00
3255	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
3256	国泰中债1-3年国开债C	1.09	5.40	8.01	16.90	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	鑫元常利定期开放	0.49	6.09	11.85	-	37.45
2391	大成惠裕定开纯债债券	0.42	6.08	9.63	17.22	34.25
2392	富国泓利纯债债券型发起式A	1.09	6.08	10.70	19.08	42.00
2393	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.08	8.98	-	20.75
2394	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.93	20.44	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	南方臻元	1.38	7.19	10.71	17.58	25.00
1568	博时中债3-5政金债指数A	-0.15	6.95	10.70	18.62	21.76
1569	富国泓利纯债债券型发起式A	1.09	6.08	10.70	19.08	42.00
1570	广发聚源债券C	-0.27	7.18	10.70	18.45	46.20
1571	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	-	72.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	鹏扬淳享债券A	0.47	6.80	10.23	19.09	27.68
685	中信建投稳祥A	0.20	6.23	12.02	19.09	42.12
686	富国泓利纯债债券型发起式A	1.09	6.08	10.70	19.08	42.00
687	银华岁丰定期开放债券发起式	1.23	7.54	11.19	19.07	37.14
688	交银信用添利债券(LOF)	3.19	6.51	11.75	19.06	107.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	平安惠利纯债	1.13	4.62	8.72	17.57	42.08
817	万家鑫安纯债A	1.98	7.19	10.32	18.06	42.02
818	富国泓利纯债债券型发起式A	1.09	6.08	10.70	19.08	42.00
819	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.08	21.31	25.18	37.79	41.97
820	招商招旭纯债A	0.65	5.85	11.30	20.72	41.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	200.00	19678.37	3.51%
23国开02	150.00	15323.43	2.74%
23沪城01	130.00	13256.62	2.37%
21工商银行二级02	120.00	12569.03	2.24%
25国开06	120.00	12094.55	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	183565.47	32.78%
金融债券	183226.43	32.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0514	1.0512	1.0512	1.0513	1.0511
累计净值(元)	1.3654	1.3652	1.3652	1.3653	1.3651

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