富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0514 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3654

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.81亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.56	0.40	1.25
债券型名次	1611	1734	2222	3356	3024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.11	10.92	-	41.95
债券型名次	3122	2333	1558	1000	815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	富国添享一年持有期债券C	0.01	0.61	0.85	1.43	2.57
1610	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31
1611	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.56	0.40	1.25
1612	富荣富恒两年定开债	0.01	0.10	0.31	0.58	0.65
1613	格林中短债A	0.01	0.11	0.73	0.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	富国两年期理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.61	1.06
1733	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02
1734	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.56	0.40	1.25
1735	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.16	0.56	0.40	1.25
1736	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.22	-0.25	0.56	-1.31	-0.65
2221	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.22	-0.25	0.56	-1.32	-0.66
2222	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.56	0.40	1.25
2223	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.16	0.56	0.40	1.25
2224	富荣富乾债券C	-0.29	0.37	0.56	1.36	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	富国绿色纯债一年定开债券	-0.03	0.06	0.80	0.40	1.42
3355	富国投资级信用债A	-0.01	0.12	0.90	0.40	1.33
3356	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.56	0.40	1.25
3357	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.16	0.56	0.40	1.25
3358	工银纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.40	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	富国景利纯债债券	0.01	0.13	0.80	0.39	1.25
3023	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.17	0.67	0.58	1.25
3024	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.56	0.40	1.25
3025	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.16	0.56	0.40	1.25
3026	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.20	0.86	0.44	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	富国景利纯债债券	1.25	6.18	11.21	-	37.33
3121	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.25	6.05	11.48	-	40.87
3122	富国泓利纯债债券型发起式A	1.25	6.11	10.92	-	41.95
3123	富国泓利纯债债券型发起式C	1.25	6.07	10.79	-	25.78
3124	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.25	6.19	11.63	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	天弘京津冀C	0.70	6.12	10.07	-	15.81
2332	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.45	6.11	8.81	-	17.62
2333	富国泓利纯债债券型发起式A	1.25	6.11	10.92	-	41.95
2334	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	-	41.09
2335	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	招商招旭纯债C	0.71	5.52	10.93	-	40.63
1557	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.70	10.93	-	10.96
1558	富国泓利纯债债券型发起式A	1.25	6.11	10.92	-	41.95
1559	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1560	天治鑫利纯债债券A	1.85	7.24	10.91	-	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
999	兴全兴泰债券	1.42	6.29	11.30	-	39.78
1000	富国泓利纯债债券型发起式A	1.25	6.11	10.92	-	41.95
1001	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.29	7.44	11.68	-	37.78
1002	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.32	7.49	11.52	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	博时信用债纯债债券C	0.01	4.59	9.42	-	41.98
814	广发中债7-10年国开债指数C	-0.63	9.81	15.42	-	41.97
815	富国泓利纯债债券型发起式A	1.25	6.11	10.92	-	41.95
816	招商招旭纯债A	0.90	5.92	11.57	-	41.93
817	博时聚盈纯债债券	0.83	5.25	10.98	-	41.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	200.00	19678.37	3.51%
23国开02	150.00	15323.43	2.74%
23沪城01	130.00	13256.62	2.37%
21工商银行二级02	120.00	12569.03	2.24%
25国开06	120.00	12094.55	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	183565.47	32.78%
金融债券	183226.43	32.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0512	1.0512	1.0513	1.0511	1.0511
累计净值(元)	1.3652	1.3652	1.3653	1.3651	1.3651

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