富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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最新净值：1.056 0.000(0.05%)

累计净值：1.320

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：武磊

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：93.21亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.60	1.42	2.64	1.64
债券型名次	2170	2203	2732	1689	1960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	7.52	12.75	22.85	35.96
债券型名次	1205	959	669	377	730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	富国兴利增强债券	0.09	-0.04	2.53	-1.70	-0.81
2169	富国裕利债券E	0.09	0.37	2.15	0.87	0.84
2170	富国泓利纯债债券型发起式A	0.09	0.60	1.42	2.64	1.64
2171	富国泓利纯债债券型发起式C	0.09	0.60	1.41	2.64	1.63
2172	富荣富祥纯债	0.09	0.27	1.33	2.58	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	蜂巢丰吉纯债A	0.10	0.60	1.79	4.92	2.09
2202	蜂巢丰裕债券C	0.14	0.60	1.12	1.91	1.34
2203	富国泓利纯债债券型发起式A	0.09	0.60	1.42	2.64	1.64
2204	富国泓利纯债债券型发起式C	0.09	0.60	1.41	2.64	1.63
2205	工银1-3年国开债指数E	-0.03	0.60	1.44	2.28	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	德邦锐乾债券A	0.14	0.62	1.42	2.51	1.60
2731	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.08	0.63	1.42	2.46	1.47
2732	富国泓利纯债债券型发起式A	0.09	0.60	1.42	2.64	1.64
2733	格林泓泰三个月定开债C	0.00	0.45	1.42	2.54	1.41
2734	广发汇承定期开放债券	0.10	0.75	1.42	2.02	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.69	1.74	2.64	1.83
1688	富国信用债债券C	0.09	0.67	1.46	2.64	1.66
1689	富国泓利纯债债券型发起式A	0.09	0.60	1.42	2.64	1.64
1690	富国泓利纯债债券型发起式C	0.09	0.60	1.41	2.64	1.63
1691	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.70	1.43	2.64	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	东方红益鑫纯债债券A	0.05	0.75	1.56	2.33	1.64
1959	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.10	0.66	1.46	2.65	1.64
1960	富国泓利纯债债券型发起式A	0.09	0.60	1.42	2.64	1.64
1961	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.69	1.62	2.44	1.64
1962	国泰盛合三个月定期开放债券	0.11	0.70	1.48	2.67	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	富国目标齐利一年期纯债债券	4.53	8.55	13.42	22.47	56.59
1204	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.53	7.15	12.12	19.66	19.68
1205	富国泓利纯债债券型发起式A	4.53	7.52	12.75	22.85	35.96
1206	海富通恒益一年定开债券发起式	4.53	6.98	0.00	-	7.31
1207	建信纯债A	4.53	7.56	12.30	20.97	62.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.72	7.53	12.74	21.34	55.99
958	鑫元悦利定期开放	4.19	7.53	13.48	-	23.38
959	富国泓利纯债债券型发起式A	4.53	7.52	12.75	22.85	35.96
960	南方惠利6个月定开债券C	4.29	7.52	13.81	22.89	22.83
961	平安合聚定开债	4.42	7.52	12.53	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	宏利泽利债券	4.42	9.63	12.76	18.99	22.61
668	鹏扬淳优债券	5.73	8.56	12.76	20.68	31.29
669	富国泓利纯债债券型发起式A	4.53	7.52	12.75	22.85	35.96
670	国寿安保尊诚纯债债券A	4.62	7.79	12.74	-	12.95
671	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.72	7.53	12.74	21.34	55.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	易方达恒久1年定期债券C	4.88	7.46	12.81	22.87	49.65
376	华安年年盈定期开放债券A	2.21	2.67	7.91	22.86	41.93
377	富国泓利纯债债券型发起式A	4.53	7.52	12.75	22.85	35.96
378	长信金葵纯债一年定开债券C	3.22	7.27	17.22	22.84	40.62
379	景顺长城景颐双利债券C类	2.48	3.69	10.54	22.84	88.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	华富恒稳纯债债券C	4.90	6.29	9.55	15.72	35.97
729	平安惠泽	4.21	6.17	10.97	18.60	35.97
730	富国泓利纯债债券型发起式A	4.53	7.52	12.75	22.85	35.96
731	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.31	35.90
732	兴银长盈定开债	4.97	9.40	14.75	22.82	35.85

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	340.00	35246.17	3.77%
23进出01	210.00	21419.55	2.29%
21国开08	200.00	20420.75	2.18%
23农业银行CD204	200.00	19664.31	2.10%
21农发02	170.00	17482.73	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370622.25	39.64%
企业债	341017.23	36.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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标题：富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号...

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[02-06]
02-06富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...
01-22富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二三年第4季度报告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.056	1.055	1.055	1.055	1.054
累计净值(元)	1.320	1.319	1.319	1.319	1.318

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