富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0651 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3641

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：武磊

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.81亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
债券型名次	2289	1766	2289	3470	3036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.56	11.02	19.56	41.78
债券型名次	2855	2370	1497	892	809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2288	富国双利增强债券A	0.07	-0.25	1.20	4.49	7.41
2289	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
2290	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
2291	富荣富兴纯债	0.07	-0.09	0.10	0.14	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.60	1.34
1765	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	0.54	0.61	1.26
1766	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
1767	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
1768	富荣中短债债券C	0.05	0.04	0.53	0.79	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	-0.02	0.45	0.69	1.55
2288	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	-0.10	0.45	0.43	1.30
2289	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
2290	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
2291	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.14	-0.24	0.47	0.38	1.74
3469	富国投资级信用债A	0.09	-0.08	0.54	0.38	1.15
3470	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
3471	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
3472	国融稳益债券A	0.08	0.09	0.46	0.38	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	财通资管鸿益中短债债券C	0.04	0.06	0.39	0.60	1.13
3035	创金合信聚利债券C	0.04	-0.02	0.48	0.63	1.13
3036	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
3037	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
3038	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.33	0.63	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	创金合信恒兴中短债债券C	1.60	5.00	8.18	15.96	25.03
2854	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2855	富国泓利纯债债券型发起式A	1.60	6.56	11.02	19.56	41.78
2856	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.60	8.29	11.40	20.57	24.02
2857	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.58	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28
2369	大成景优中短债A	1.05	6.56	9.83	24.49	25.27
2370	富国泓利纯债债券型发起式A	1.60	6.56	11.02	19.56	41.78
2371	广发汇宏6个月定开债	1.50	6.56	9.48	14.97	19.67
2372	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.36	6.56	11.21	18.94	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	永赢添益债券	1.27	7.38	11.04	20.09	42.97
1496	长信可转债债券A	17.75	23.97	11.02	14.34	268.18
1497	富国泓利纯债债券型发起式A	1.60	6.56	11.02	19.56	41.78
1498	海富通集利债券	2.89	7.30	11.02	18.39	-5.48
1499	鹏华丰融定期开放债券	2.09	7.21	11.02	20.01	114.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	长安泓沣中短债债券A	2.00	5.34	10.87	19.57	41.29
891	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.76	6.56	11.76	19.57	23.55
892	富国泓利纯债债券型发起式A	1.60	6.56	11.02	19.56	41.78
893	广发汇安18个月定期债券C	0.93	7.71	10.99	19.56	39.40
894	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	招商招旭纯债A	1.35	6.43	11.48	21.29	41.80
808	安信永鑫增强债券A	2.50	7.37	9.63	18.61	41.79
809	富国泓利纯债债券型发起式A	1.60	6.56	11.02	19.56	41.78
810	兴业启元一年定开债券A	3.63	9.31	12.96	23.54	41.78
811	博时聚盈纯债债券	1.27	5.71	11.18	19.86	41.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	200.00	19678.37	3.51%
23国开02	150.00	15323.43	2.74%
23沪城01	130.00	13256.62	2.37%
21工商银行二级02	120.00	12569.03	2.24%
25国开06	120.00	12094.55	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	183565.47	32.78%
金融债券	183226.43	32.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资...

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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06-19关于富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、...
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-15富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0648	1.0647	1.0645	1.0644	1.0644
累计净值(元)	1.3638	1.3637	1.3635	1.3634	1.3634

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