富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.0559 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3699

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.73亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.58	0.96	0.43
债券型名次	2797	3434	2649	2492	3254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.51	10.35	19.01	42.56
债券型名次	2961	2546	1950	832	846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.04	0.18	0.52	0.83	0.37
2796	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.20	0.60	0.98	0.46
2797	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.43
2798	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.19	0.58	0.95	0.42
2799	富荣富兴纯债	0.04	0.15	0.12	0.09	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	蜂巢添幂中短债C	0.04	0.19	0.34	0.65	0.32
3433	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.19	0.53	0.90	0.39
3434	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.43
3435	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.19	0.58	0.95	0.42
3436	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	蜂巢添元纯债C	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
2648	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.26	0.58	0.90	0.52
2649	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.43
2650	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.19	0.58	0.95	0.42
2651	工银中债1-5年进出口行C	0.08	0.25	0.58	0.98	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	蜂巢添元纯债A	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
2491	蜂巢添元纯债C	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
2492	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.43
2493	工银纯债债券B	0.07	0.21	0.68	0.96	0.57
2494	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.27	0.69	0.96	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	蜂巢添益纯债E	0.04	0.17	0.49	0.72	0.43
3253	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.20	2.64	2.76	0.43
3254	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.43
3255	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.20	0.65	1.45	0.43
3256	光大尊盈半年A	0.02	0.20	0.54	0.83	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	创金合信中债1-3年国开债A	1.94	5.46	8.65	15.10	19.76
2960	富国天盈债券(LOF)A	1.94	5.76	8.20	18.57	28.16
2961	富国泓利纯债债券型发起式A	1.94	5.51	10.35	19.01	42.56
2962	工银丰淳半年定开债券	1.94	4.65	9.09	-	33.56
2963	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.94	4.95	8.88	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	安信丰泽39个月定开债券	2.84	5.51	8.27	-	16.27
2545	蜂巢添元纯债A	2.06	5.51	9.72	17.12	18.77
2546	富国泓利纯债债券型发起式A	1.94	5.51	10.35	19.01	42.56
2547	景顺景瑞收益债券C	1.91	5.51	9.12	15.04	16.82
2548	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.98	5.51	9.26	7.21	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	中信保诚景华C	0.85	5.54	10.36	15.84	17.65
1949	富国信用债债券D	2.20	5.35	10.35	18.06	32.94
1950	富国泓利纯债债券型发起式A	1.94	5.51	10.35	19.01	42.56
1951	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.73	5.34	10.35	-	19.37
1952	宏利聚利债券(LOF)	3.63	9.29	10.35	11.34	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	招商安心收益债券A	1.42	4.30	9.48	19.02	25.67
831	蜂巢添益纯债A	1.96	4.73	9.86	19.01	21.06
832	富国泓利纯债债券型发起式A	1.94	5.51	10.35	19.01	42.56
833	汇添富多元收益债券C	13.31	18.80	17.13	19.00	140.00
834	嘉实纯债债券A	2.07	5.63	11.31	19.00	63.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	华富恒稳纯债债券C	2.55	5.42	10.70	15.49	42.59
845	博时裕盛纯债	1.66	4.23	8.98	17.74	42.57
846	富国泓利纯债债券型发起式A	1.94	5.51	10.35	19.01	42.56
847	嘉实稳祥纯债债券A	1.90	4.54	8.35	15.52	42.55
848	鹏华丰和债券A类(LOF)	5.02	5.35	3.84	1.85	42.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD220	200.00	19767.44	3.35%
25农业银行CD333	200.00	19766.15	3.35%
23国开02	150.00	15383.86	2.61%
25国开06	140.00	14164.65	2.40%
23沪城01	130.00	13298.11	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287758.86	48.74%
企业债	182812.80	30.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0555	1.0554	1.0556	1.0558	1.0552
累计净值(元)	1.3695	1.3694	1.3696	1.3698	1.3692

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