富国泓利纯债债券型发起式A(004920)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式A004920WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.3715

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.73亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58
债券型名次	2825	2018	2269	2629	2678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.51	10.11	18.79	42.77
债券型名次	2805	2434	1843	817	818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.33
2824	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.65	1.26	0.63
2825	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58
2826	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2827	富荣富祥纯债	0.01	0.14	0.89	1.65	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.54	1.06	0.48
2017	富国短债债券型A	0.02	0.16	0.47	0.98	0.46
2018	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58
2019	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2020	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.16	0.68	1.61	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	0.61	1.25	0.61
2268	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.28	0.61	1.34	0.67
2269	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58
2270	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2271	工银恒享纯债债券A	0.02	0.20	0.61	1.23	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	大成景盈债券C	0.01	0.21	0.60	1.15	0.63
2628	方正富邦丰利债券A	-0.12	-1.39	0.43	1.15	0.48
2629	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58
2630	光大保德信安祺债券A	-0.21	-1.23	0.61	1.15	0.23
2631	广发景泰债券C	-0.03	0.18	0.58	1.15	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国泓利纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	蜂巢丰和债券A	-0.01	0.18	0.53	1.00	0.58
2677	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.11	0.41	1.00	0.58
2678	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58
2679	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2680	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.59	8.18	-	14.04
2804	富国国有企业债债券A/B	2.05	4.32	7.75	14.38	63.05
2805	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	5.51	10.11	18.79	42.77
2806	国寿安保尊诚纯债债券A	2.05	6.98	11.82	20.29	20.21
2807	宏利纯利债券C	2.05	4.51	7.54	14.90	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.64	5.51	7.91	-	10.63
2433	方正富邦恒利A	1.81	5.51	10.01	15.36	16.99
2434	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	5.51	10.11	18.79	42.77
2435	广发景源纯债A	2.00	5.51	9.82	17.59	42.01
2436	国联安增盈纯债C	2.38	5.51	10.59	16.16	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	兴全恒鑫债券C	2.13	7.34	10.12	22.13	36.06
1842	中信保诚景华C	1.54	5.40	10.12	15.55	17.67
1843	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	5.51	10.11	18.79	42.77
1844	国泰兴富三个月定期开放债券	2.14	5.42	10.11	17.28	24.16
1845	汇安鼎利纯债C	2.84	5.51	10.11	17.84	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.49	5.34	10.88	18.80	24.69
816	招商添裕纯债A	2.01	4.79	9.43	18.80	25.91
817	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	5.51	10.11	18.79	42.77
818	广发景秀纯债	4.58	7.92	11.69	18.79	26.39
819	南方惠利6个月定开债券C	1.28	4.33	8.91	18.79	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国泓利纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	华富恒稳纯债债券C	2.69	5.55	10.59	15.41	42.82
817	中银证券安弘债券A	12.04	19.92	16.34	17.88	42.80
818	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	5.51	10.11	18.79	42.77
819	长信利富债券A	8.45	11.81	4.09	12.99	42.74
820	博时富腾纯债债券	2.07	6.25	11.11	20.08	42.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD220	200.00	19767.44	3.35%
25农业银行CD333	200.00	19766.15	3.35%
23国开02	150.00	15383.86	2.61%
25国开06	140.00	14164.65	2.40%
23沪城01	130.00	13298.11	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287758.86	48.74%
企业债	182812.80	30.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0574	1.0574	1.0573	1.0572	1.0569
累计净值(元)	1.3714	1.3714	1.3713	1.3712	1.3709

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