资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304928.97 99.24%
银行存款和结算备付金 2343.78 0.76%
其他资产 1.05 0.00%
资产总值:307273.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网MTN017 150.00 14976.05 5.37%
25农行TLAC非资本债02C(BC) 100.00 9740.86 3.49%
21北京银行永续债02 60.00 6322.66 2.27%
21招商银行永续债 60.00 6309.61 2.26%
23山证C4 60.00 6246.45 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150059.14 53.79%
企业债 44019.82 15.78%
国家债券 4182.42 1.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%