富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.2107 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4437

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄纪亮

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：27.87亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	1.03	0.17	0.04
债券型名次	1746	1439	677	3681	2199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.62	12.36	22.16	48.85
债券型名次	2847	1904	876	320	658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.27	0.96	0.36	0.04
1745	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.20	0.40	0.70	0.04
1746	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.04	0.30	1.03	0.17	0.04
1747	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.27	0.92	-0.03	0.04
1748	富国信用债债券A/B	0.04	0.20	0.74	0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	大成元合双利债券发起式A	0.31	0.30	-0.11	3.36	0.31
1438	富国投资级信用债A	0.03	0.30	0.92	0.26	0.03
1439	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.04	0.30	1.03	0.17	0.04
1440	富国增利债券发起式A	0.03	0.30	0.94	0.12	0.03
1441	海富通恒丰定开债券	0.07	0.30	0.59	0.45	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	中银添利债券发起C	0.26	0.91	1.04	3.05	0.26
676	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.19	1.03	0.19	0.05
677	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.04	0.30	1.03	0.17	0.04
678	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.32	1.03	0.01	0.04
679	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.03	0.15	0.37	0.17	-0.03
3680	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.14	0.46	0.17	-0.01
3681	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.04	0.30	1.03	0.17	0.04
3682	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.28	0.17	-0.02
3683	工银恒享纯债债券C	0.02	0.16	0.56	0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.27	0.96	0.36	0.04
2198	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.20	0.40	0.70	0.04
2199	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.04	0.30	1.03	0.17	0.04
2200	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.27	0.92	-0.03	0.04
2201	富国信用债债券A/B	0.04	0.20	0.74	0.11	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	大成惠祥纯债债券	1.27	3.73	5.91	11.57	29.22
2846	大摩优质信价纯债A	1.27	8.24	11.99	14.11	53.16
2847	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.27	6.62	12.36	22.16	48.85
2848	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	-	24.61
2849	国联安增鑫纯债A	1.27	3.78	6.23	12.27	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.42	6.62	9.48	-	13.86
1903	德邦景颐债券A	1.73	6.62	8.19	9.51	28.21
1904	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.27	6.62	12.36	22.16	48.85
1905	广发汇康定期开放债券	0.59	6.62	10.34	17.94	30.63
1906	国投瑞银顺泓债券	0.06	6.62	9.69	17.00	30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	博时安怡6个月定开债	3.68	8.81	12.37	-	36.53
875	南方稳鑫6个月持有债券C	2.86	8.09	12.37	-	12.63
876	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.27	6.62	12.36	22.16	48.85
877	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	-	22.08
878	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.07	6.21	12.36	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	兴全稳益定开债券	1.52	6.87	11.95	22.19	65.04
319	南方润元纯债债券A/B	2.04	7.72	12.46	22.18	71.43
320	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.27	6.62	12.36	22.16	48.85
321	西部利得祥逸债券A	1.72	6.67	12.19	22.14	33.65
322	银河领先债券A	3.67	12.82	14.79	22.13	102.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	中欧双利债券A	7.23	14.93	15.16	13.54	49.12
657	永赢双利债券C	16.35	20.52	13.35	15.83	48.97
658	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.27	6.62	12.36	22.16	48.85
659	鹏华丰享债券	1.32	7.31	12.76	22.78	48.83
660	汇添富6月红定期开放债券C	8.31	15.50	14.17	12.98	48.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN017	150.00	14976.05	5.37%
25农行TLAC非资本债02C(BC)	100.00	9740.86	3.49%
21北京银行永续债02	60.00	6322.66	2.27%
21招商银行永续债	60.00	6309.61	2.26%
23山证C4	60.00	6246.45	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150059.14	53.79%
企业债	44019.82	15.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2102	1.2102	1.2101	1.2106	1.2104
累计净值(元)	1.4432	1.4432	1.4431	1.4436	1.4434

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