富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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最新净值：1.2240 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4570

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄纪亮

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.34亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	1.14	2.07	1.14
债券型名次	1362	1798	469	582	526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	6.41	11.94	22.00	50.48
债券型名次	1322	1627	916	397	640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	富国强回报定期开放债券A	0.03	0.18	1.15	1.98	1.15
1361	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.09	0.50	1.18	0.49
1362	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.17	1.14	2.07	1.14
1363	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	0.14	1.04	1.86	1.05
1364	富荣富恒两年定开债	0.03	0.19	0.43	0.74	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	富国景利纯债债券	0.03	0.17	0.91	1.66	0.87
1797	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.56	1.21	0.54
1798	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.17	1.14	2.07	1.14
1799	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.17	0.84	1.94	0.84
1800	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.17	0.64	1.37	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.35	1.14	2.32	1.05
468	富国丰利增强债券	-0.33	-1.83	1.14	2.54	1.00
469	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.17	1.14	2.07	1.14
470	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
471	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.35	1.14	2.10	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.02	2.08	0.89
581	博时悦楚纯债债券	0.10	0.29	0.75	2.07	0.75
582	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.17	1.14	2.07	1.14
583	格林泓鑫纯债C	0.03	0.29	0.96	2.07	1.05
584	广发集汇债券C	-0.29	-1.40	0.09	2.07	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.01	0.21	0.91	1.84	1.15
525	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.18	1.24	2.12	1.15
526	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.17	1.14	2.07	1.14
527	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.22	-0.98	1.39	3.31	1.14
528	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.11	-1.23	1.22	1.39	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.01	5.52	0.00	-	6.87
1321	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.00	5.82	9.85	-	32.99
1322	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	6.41	11.94	22.00	50.48
1323	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.00	6.67	11.39	-	11.76
1324	华宝安宜六个月持有期债券A	3.00	10.69	12.68	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	博时中债3-5政金债指数A	2.03	6.41	11.27	19.34	22.76
1626	富国绿色纯债一年定开债券	2.77	6.41	10.22	17.81	38.88
1627	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	6.41	11.94	22.00	50.48
1628	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1629	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	中信建投景荣债券C	2.45	6.74	11.95	-	12.50
915	长信利众(LOF)A	4.68	7.97	11.94	25.40	52.74
916	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	6.41	11.94	22.00	50.48
917	工银3-5年国开债指数A	2.02	7.36	11.94	20.48	28.93
918	金鹰元盛债券(LOF)C	3.76	12.68	11.94	17.25	67.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	平安季开鑫定开债C	2.09	2.69	6.73	22.02	28.21
396	中信保诚稳达A	3.85	7.60	13.30	22.02	35.96
397	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	6.41	11.94	22.00	50.48
398	平安季开鑫定开债E	1.93	3.58	7.50	22.00	28.19
399	国投瑞银中高等级债券A	4.60	8.43	11.89	21.99	92.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	华泰保兴尊合债券C	3.36	9.88	14.56	24.64	50.78
639	民生加银和鑫定开债券发起式	1.43	5.31	10.14	17.41	50.54
640	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	6.41	11.94	22.00	50.48
641	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.35	9.04	23.51	50.47
642	永赢双利债券C	17.42	20.05	15.77	15.77	50.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN017	90.00	9082.63	5.56%
21招商银行永续债	60.00	6121.33	3.74%
24交行永续债01BC	60.00	6088.51	3.72%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5839.88	3.57%
21广发21	50.00	5487.49	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90928.95	55.62%
企业债	26923.19	16.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2236	1.2236	1.2234	1.2228	1.2223
累计净值(元)	1.4566	1.4566	1.4564	1.4558	1.4553

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