富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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累计净值：1.4414

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄纪亮

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：27.87亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.04	0.57	0.40	1.33
债券型名次	1390	2804	1258	3395	2530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	7.29	12.98	22.74	48.57
债券型名次	2300	1753	673	408	645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.11	0.08	0.53	0.92	1.67
1389	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.11	0.08	0.48	0.83	1.49
1390	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	-0.04	0.57	0.40	1.33
1391	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.11	0.12	0.57	0.46	0.84
1392	富荣富祥纯债	0.11	-0.13	0.57	0.35	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
2803	蜂巢添益纯债C	0.09	-0.04	0.40	0.30	1.15
2804	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	-0.04	0.57	0.40	1.33
2805	工银纯债债券A	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26
2806	广发汇承定期开放债券	0.08	-0.04	0.33	0.29	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	东方臻享纯债债券A	0.07	0.01	0.57	0.69	1.73
1257	富国金融债债券型	0.17	0.03	0.57	0.04	0.42
1258	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	-0.04	0.57	0.40	1.33
1259	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.11	0.12	0.57	0.46	0.84
1260	富荣富祥纯债	0.11	-0.13	0.57	0.35	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	蜂巢添盈纯债C	0.08	-0.07	0.62	0.40	1.25
3394	富国强回报定期开放债券A	0.06	-0.12	0.49	0.40	1.33
3395	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	-0.04	0.57	0.40	1.33
3396	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.10	0.10	0.53	0.40	0.73
3397	格林聚鑫增强债券C	-0.05	-0.19	0.02	0.40	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	丰润纯债债券A	0.07	-0.05	0.44	0.39	1.33
2529	富国强回报定期开放债券A	0.06	-0.12	0.49	0.40	1.33
2530	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	-0.04	0.57	0.40	1.33
2531	国寿安保超短债债券A	0.04	0.08	0.36	0.59	1.33
2532	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	富国安利90天滚动持有债券C	1.79	5.29	8.65	-	12.00
2299	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
2300	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.79	7.29	12.98	22.74	48.57
2301	广发集利一年定期开放债券A	1.79	8.34	14.09	22.44	97.79
2302	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.79	5.63	8.63	-0.18	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.72	7.29	10.40	-	14.64
1752	长城稳健增利债券A	2.54	7.29	13.28	20.83	106.81
1753	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.79	7.29	12.98	22.74	48.57
1754	嘉实信用债券A	2.60	7.29	12.25	21.98	91.60
1755	民生加银恒宁债券	1.17	7.29	0.00	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.33	11.15	12.99	-	11.18
672	东海祥利纯债	1.52	6.97	12.98	17.56	18.22
673	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.79	7.29	12.98	22.74	48.57
674	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.25	9.21	12.98	-	15.63
675	汇添富增强收益债券C	2.77	10.08	12.98	15.30	83.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	汇添富多元收益债券C	11.54	18.88	16.16	22.77	134.50
407	鹏扬淳利定期开放债券	3.22	10.89	14.63	22.77	34.28
408	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.79	7.29	12.98	22.74	48.57
409	国投瑞银中高等级债券A	3.83	8.67	11.95	22.73	89.66
410	交银施罗德稳固收益债券A	6.17	10.25	9.34	22.69	93.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	天弘增强回报A	4.70	12.20	11.29	23.45	48.72
644	鹏华丰享债券	2.00	8.01	13.02	23.09	48.60
645	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.79	7.29	12.98	22.74	48.57
646	泓德裕康债券C	6.69	13.39	9.46	11.79	48.55
647	银华远景债券	8.08	13.64	12.54	16.36	48.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN017	150.00	14976.05	5.37%
25农行TLAC非资本债02C(BC)	100.00	9740.86	3.49%
21北京银行永续债02	60.00	6322.66	2.27%
21招商银行永续债	60.00	6309.61	2.26%
23山证C4	60.00	6246.45	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150059.14	53.79%
企业债	44019.82	15.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

基金简称富国祥利一年期定期开放债券型基金主代码 000516 基金运作方式契约型，定期开放式基金合同生效日 2017年08月30日报告期末基...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 ... 14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-18富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2077	1.2074	1.2070	1.2071	1.2073
累计净值(元)	1.4407	1.4404	1.4400	1.4401	1.4403

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