富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.4441

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄纪亮

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：27.87亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.97	0.20	0.07
债券型名次	1512	1497	917	3618	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.53	12.43	21.92	48.90
债券型名次	2879	1946	888	453	667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1511	富国强回报定期开放债券C	0.07	0.19	0.76	-0.13	0.07
1512	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.31	0.97	0.20	0.07
1513	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.27	0.86	-0.01	0.07
1514	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	长盛盛和纯债A	0.06	0.31	0.78	0.36	0.06
1496	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.31	0.68	0.42	0.04
1497	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.31	0.97	0.20	0.07
1498	广发汇富一年定期债券C	0.00	0.31	0.54	-0.57	0.00
1499	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	博时天颐债券A	5.85	7.18	0.97	12.54	5.85
916	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.25	0.97	1.60	0.06
917	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.31	0.97	0.20	0.07
918	格林聚鑫增强债券C	0.19	1.03	0.97	1.33	0.19
919	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.37	0.62	0.97	0.56	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	东方臻选纯债债券A	0.02	0.26	0.57	0.20	0.02
3617	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.01	0.22	0.58	0.20	-0.01
3618	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.31	0.97	0.20	0.07
3619	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.19	0.63	0.20	0.06
3620	华安安心收益债A类	0.10	0.20	0.31	0.20	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	富安达增强收益债券C	0.07	0.26	1.31	1.13	0.07
1683	富国强回报定期开放债券C	0.07	0.19	0.76	-0.13	0.07
1684	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.31	0.97	0.20	0.07
1685	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.27	0.86	-0.01	0.07
1686	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	东吴优益债券A	1.31	12.57	11.58	13.75	26.22
2878	富国短债债券型C	1.31	3.87	6.75	12.40	18.70
2879	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.31	6.53	12.43	21.92	48.90
2880	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.38	5.88	-	8.74
2881	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.31	4.25	7.48	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	天弘信利债券A	1.07	6.54	11.71	20.28	40.56
1945	中银乐享债券	1.23	6.54	9.37	-	9.68
1946	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.31	6.53	12.43	21.92	48.90
1947	广发政策性金融债	1.49	6.53	9.63	17.74	22.69
1948	红土创新纯债A	1.26	6.53	9.57	17.52	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	招商安华债券D	5.18	12.02	12.45	-	12.83
887	国泰嘉睿纯债债券C	-0.43	8.54	12.44	-	11.84
888	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.31	6.53	12.43	21.92	48.90
889	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.33	8.43	12.43	-	15.61
890	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.76	8.08	12.43	21.54	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	格林泓鑫纯债A	2.40	6.43	12.76	21.93	32.91
452	天弘中债3-5年政策性金融债	0.75	8.19	12.46	21.93	22.62
453	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.31	6.53	12.43	21.92	48.90
454	交银施罗德安心收益债券	7.63	13.05	13.30	21.90	35.97
455	中加纯债债券	1.50	5.89	11.89	21.88	65.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	广发可转债债券E	37.27	46.12	35.04	36.14	49.13
666	景顺长城景盈双利债券A	11.37	18.24	17.82	25.28	48.93
667	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.31	6.53	12.43	21.92	48.90
668	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.16	10.40	17.00	26.10	48.88
669	鹏华丰享债券	1.48	7.21	12.81	22.71	48.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN017	150.00	14976.05	5.37%
25农行TLAC非资本债02C(BC)	100.00	9740.86	3.49%
21北京银行永续债02	60.00	6322.66	2.27%
21招商银行永续债	60.00	6309.61	2.26%
23山证C4	60.00	6246.45	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150059.14	53.79%
企业债	44019.82	15.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2109	1.2105	1.2105	1.2107	1.2102
累计净值(元)	1.4439	1.4435	1.4435	1.4437	1.4432

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