富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄纪亮

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：37.33亿元

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.51	1.42	3.24	2.02
债券型名次	4370	1196	1644	653	832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	8.84	14.58	27.60	42.26
债券型名次	485	333	252	162	570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	富国投资级信用债A	-0.19	0.36	1.26	2.83	1.74
4369	富国投资级信用债D	-0.19	0.34	1.20	2.70	1.65
4370	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.19	0.51	1.42	3.24	2.02
4371	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.19	0.11	1.06	2.12	1.30
4372	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.19	0.11	1.03	2.06	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	东海祥利纯债	-0.23	0.51	1.33	3.16	1.90
1195	东兴鑫远三年定开	0.18	0.51	0.86	1.47	1.02
1196	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.19	0.51	1.42	3.24	2.02
1197	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.20	0.51	1.56	3.69	2.28
1198	国信睿丰债券A	-0.06	0.51	1.07	2.78	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	东吴优益债券A	-0.07	0.14	1.42	0.73	1.51
1643	蜂巢丰吉纯债A	-0.08	0.38	1.42	4.92	2.07
1644	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.19	0.51	1.42	3.24	2.02
1645	广发纯债债券A	-0.18	0.45	1.42	3.28	1.95
1646	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.16	0.58	1.42	2.93	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	中银安享债券	-0.28	0.47	1.61	3.25	2.19
652	鑫元合丰纯债C	-0.21	0.25	1.60	3.25	2.00
653	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.19	0.51	1.42	3.24	2.02
654	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.23	0.44	1.73	3.24	2.37
655	平安合兴1年定开债	-0.25	0.28	1.52	3.24	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	长信纯债一年定开债券A	-0.27	0.39	1.49	3.17	2.02
831	创金合信双季享6个月持有期C	-0.09	0.43	1.32	3.16	2.02
832	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.19	0.51	1.42	3.24	2.02
833	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.28	1.85	2.57	2.02
834	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.23	0.36	1.63	3.17	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.00	9.25	13.57	22.75	37.75
484	长信稳健纯债债券A	5.00	8.42	11.98	19.23	30.80
485	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.00	8.84	14.58	27.60	42.26
486	诺安泰鑫一年定期开放债券A	5.00	6.62	12.38	21.28	62.39
487	鹏扬淳开债券C	5.00	7.48	13.29	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	华安领荣一年定开债券发起式	4.63	8.86	0.00	-	8.63
332	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	5.75	8.85	0.00	-	11.21
333	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.00	8.84	14.58	27.60	42.26
334	广发中债农发债总指数A	5.34	8.84	13.51	-	17.46
335	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.22	8.84	13.32	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	工银信用纯债债券A	5.57	10.53	14.60	17.50	48.79
251	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.04	8.92	14.60	-	17.55
252	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.00	8.84	14.58	27.60	42.26
253	中邮纯债优选一年定开债C	6.01	8.84	14.58	-	21.03
254	泰康瑞丰3月定开债券	6.70	9.59	14.57	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	安信目标收益债券C	3.52	6.41	13.70	27.68	82.01
161	汇添富双鑫添利债券A	2.85	4.49	6.87	27.66	41.13
162	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.00	8.84	14.58	27.60	42.26
163	富国可转债A	-9.03	-3.90	-9.91	27.59	87.30
164	圆信永丰兴融A	4.32	7.76	14.72	27.55	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	长江可转债债券A	-3.76	-3.42	10.94	39.00	42.36
569	中金纯债A类	3.99	7.50	11.94	18.20	42.32
570	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.00	8.84	14.58	27.60	42.26
571	华安年年盈定期开放债券A	2.40	2.91	8.00	23.08	42.20
572	中银永利半年定期开放债券	4.47	8.36	15.23	30.58	42.18

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	170.00	17722.86	4.75%
21兴业银行二级02	170.00	17680.48	4.74%
20银河Y1	100.00	10494.66	2.81%
22安信C3	100.00	10216.57	2.74%
20招商银行永续债01	90.00	9427.97	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303122.49	81.18%
企业债	94021.29	25.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"

　　4月29日，沪指收涨0.79%站上3100点，创年内新高，而房地产板块迎来暌违已久的集体暴涨，万科A时隔500余天再度涨停；中证800地产指数收涨6.34%，日线录得三连阳，近3日累计涨幅达12.77%，多只地产ETF场内价格也飙升。　

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04-29 4月29日鹏华新兴产业混合净值2.5670元，增长2.15%

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标题：富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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标题：富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
标题：关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.190	1.191	1.192	1.192	1.191
累计净值(元)	1.392	1.393	1.393	1.394	1.393

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