富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)_最新动态

富国祥利一年期定期开放债券型A000516THE RICH XIANGLI YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2223 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4553

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

富国祥利一年期定期开放债券型A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄纪亮

2024-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.34亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

富国祥利一年期定期开放债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.44	1.24	1.43	1.00
债券型名次	816	328	1055	1283	1045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.32	12.53	22.51	50.28
债券型名次	1515	1775	871	468	658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	富国汇享三个月定期开放债券C	0.13	0.28	2.77	2.76	0.50
815	富国目标收益一年期纯债债券	0.13	0.39	1.03	1.33	0.80
816	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.13	0.44	1.24	1.43	1.00
817	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.13	0.41	1.14	1.22	0.93
818	富国信用债债券A/B	0.13	0.38	0.96	1.01	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	富国绿色纯债一年定开债券	0.15	0.44	1.00	1.26	0.86
327	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.44	1.07	1.13	0.97
328	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.13	0.44	1.24	1.43	1.00
329	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74
330	国富强化收益债券C	-0.69	0.44	3.21	4.84	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	中银招利债券C	-0.67	-0.58	1.25	2.72	0.10
1054	富国天利增长债券A	0.06	0.31	1.24	1.32	1.00
1055	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.13	0.44	1.24	1.43	1.00
1056	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.23	0.54	1.24	0.91	1.01
1057	工银双玺6个月持有期债券C	-0.17	0.04	1.24	2.03	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44
1282	东方红鑫安39个月定开债券	0.11	0.26	0.74	1.43	0.43
1283	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.13	0.44	1.24	1.43	1.00
1284	华安沣裕债券A	-0.25	-0.30	0.97	1.43	0.23
1285	华富恒欣纯债债券A	0.16	0.45	1.15	1.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国祥利一年期定期开放债券型A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	博时中债7-10政金债指数C	0.21	0.52	1.26	0.86	1.00
1044	富国天利增长债券A	0.06	0.31	1.24	1.32	1.00
1045	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.13	0.44	1.24	1.43	1.00
1046	华泰保兴尊信定开	0.18	0.46	1.18	0.88	1.00
1047	汇添富双利债券C	-0.34	-0.11	1.88	4.64	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.78	5.91	12.17	20.71	26.80
1514	创金合信聚利债券A	2.77	5.05	5.16	-0.70	19.28
1515	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.77	6.32	12.53	22.51	50.28
1516	富荣富祥纯债	2.77	6.96	12.03	21.29	45.37
1517	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	永赢恒益债券	0.75	6.33	11.18	19.81	33.57
1774	招商添润3个月定开债发起式C	2.31	6.33	10.94	19.14	19.43
1775	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.77	6.32	12.53	22.51	50.28
1776	工银信用纯债债券A	3.03	6.32	13.21	22.55	57.05
1777	嘉合慧康63个月定开债券C	2.42	6.32	10.21	18.45	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	国投瑞银中高等级债券A	4.80	8.86	12.54	22.15	92.93
870	华夏鼎信债券A	2.29	6.08	12.54	20.70	20.89
871	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.77	6.32	12.53	22.51	50.28
872	国泰丰盈纯债债券C	-0.31	4.69	12.53	-	12.15
873	光大保德信安祺债券C	5.61	15.57	12.52	22.00	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	22.54	33.38
467	泰康瑞丰3月定开债券	2.47	7.73	14.67	22.53	24.82
468	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.77	6.32	12.53	22.51	50.28
469	平安季开鑫定开债C	2.03	2.60	6.99	22.51	28.04
470	平安季开鑫定开债E	1.89	3.49	7.76	22.51	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
富国祥利一年期定期开放债券型A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	信澳鑫安债券(LOF)	4.83	4.18	6.82	14.57	50.48
657	东方红汇阳债券C	4.59	9.28	10.07	14.86	50.46
658	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.77	6.32	12.53	22.51	50.28
659	中证兴业中高等级信用债指数	2.46	5.72	9.13	23.84	50.28
660	民生加银和鑫定开债券发起式	1.06	5.15	10.11	17.43	50.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN017	90.00	9082.63	5.56%
21招商银行永续债	60.00	6121.33	3.74%
24交行永续债01BC	60.00	6088.51	3.72%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5839.88	3.57%
21广发21	50.00	5487.49	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90928.95	55.62%
企业债	26923.19	16.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2220	1.2217	1.2207	1.2206	1.2213
累计净值(元)	1.4550	1.4547	1.4537	1.4536	1.4543

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