资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 227923.10 18.20%
债券 966056.44 77.15%
银行存款和结算备付金 36821.60 2.94%
其他资产 21300.34 1.70%
资产总值:1252101.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 607.00 62271.63 5.36%
25中行TLAC非资本债02(BC) 365.00 36774.14 3.17%
25国债08 240.00 24242.31 2.09%
23农行永续债01 200.00 20865.30 1.80%
22交行二级资本债02A 200.00 20520.43 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 427462.97 36.82%
金融债券 402352.83 34.66%
企业债 71802.64 6.19%
国家债券 64437.99 5.55%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 57.71 21193.29 1.83%
中际旭创 300308 18.19 11095.90 0.96%
海光信息 688041 45.50 10210.59 0.88%
寒武纪 688256 7.40 10036.63 0.86%
新易盛 300502 22.14 9539.68 0.82%
中芯国际 688981 69.03 8478.61 0.73%
东方财富 300059 228.48 5296.18 0.46%
澜起科技 688008 44.99 5300.20 0.46%
阳光电源 300274 28.12 4809.13 0.41%
中微公司 688012 17.24 4701.53 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.54 15.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94 2.53%
金融业 0.99 0.85%
科学研究和技术服务业 0.38 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.16 0.14%
房地产业 0.17 0.14%
批发和零售业 0.15 0.13%
租赁和商务服务业 0.09 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 47.16 18956.55 2.05%
海光信息 688041 39.50 9977.80 1.08%
中芯国际 688981 64.59 9051.52 0.98%
寒武纪 688256 6.74 8931.30 0.96%
澜起科技 688008 44.88 6947.53 0.75%
东方财富 300059 227.99 6183.10 0.67%
中际旭创 300308 13.49 5445.64 0.59%
新易盛 300502 14.69 5373.16 0.58%
中微公司 688012 15.26 4562.23 0.49%
阳光电源 300274 20.83 3373.56 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.76 14.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.68 2.89%
金融业 0.89 0.96%
科学研究和技术服务业 0.26 0.28%
农、林、牧、渔业 0.18 0.19%
采矿业 0.11 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.10%
卫生和社会工作 0.09 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.06%