富国兴利增强债券(005121)_资产配置

富国兴利增强债券005121WELLS FARGO RAISED ITS BOND - LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34096.20	15.94%
债券	172663.30	80.71%
银行存款和结算备付金	4692.75	2.19%
其他资产	2490.91	1.16%

资产总值：213943.16万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	100.00	10133.56	5.90%
20邮储银行永续债	80.00	8109.06	4.72%
21国电01	70.00	7170.16	4.17%
国电投10	70.00	7122.89	4.14%
21交通银行永续债	50.00	5327.84	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	74686.11	43.46%
金融债券	60277.98	35.07%
企业债	27565.65	16.04%
国家债券	10133.56	5.90%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.38	5777.56	3.36%
东方财富	300059	170.29	2195.00	1.28%
迈瑞医疗	300760	7.66	2156.04	1.25%
汇川技术	300124	29.03	1776.95	1.03%
温氏股份	300498	87.46	1661.69	0.97%
中际旭创	300308	6.66	1042.69	0.61%
阳光电源	300274	9.71	1008.27	0.59%
爱尔眼科	300015	76.21	975.53	0.57%
智飞生物	300122	20.19	907.34	0.53%
蓝思科技	300433	50.58	689.91	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	14.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.54%
金融业	0.26	1.53%
农、林、牧、渔业	0.17	0.97%
卫生和社会工作	0.10	0.57%
科学研究和技术服务业	0.04	0.26%
采矿业	0.03	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.09%
批发和零售业	0.01	0.06%
建筑业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	59.83	9768.27	3.17%
东方财富	300059	256.81	3605.57	1.17%
迈瑞医疗	300760	11.84	3440.76	1.12%
温氏股份	300498	146.44	2937.54	0.95%
汇川技术	300124	35.88	2265.19	0.73%
智飞生物	300122	33.43	2042.91	0.66%
阳光电源	300274	16.08	1408.76	0.46%
亿纬锂能	300014	28.42	1199.36	0.39%
爱尔眼科	300015	72.16	1141.62	0.37%
中际旭创	300308	8.76	989.09	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.30	13.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	1.80%
金融业	0.49	1.58%
农、林、牧、渔业	0.29	0.95%
卫生和社会工作	0.12	0.40%
科学研究和技术服务业	0.11	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.18%
教育	0.05	0.15%
综合	0.02	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	69.99	14210.19	3.38%
东方财富	300059	322.75	4905.75	1.17%
汇川技术	300124	55.93	3718.50	0.88%
迈瑞医疗	300760	11.75	3169.81	0.75%
爱尔眼科	300015	151.30	2718.93	0.65%
阳光电源	300274	29.87	2673.99	0.64%
亿纬锂能	300014	45.23	2040.82	0.48%
温氏股份	300498	110.87	1926.88	0.46%
沃森生物	300142	82.70	1946.76	0.46%
中际旭创	300308	14.74	1706.89	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.27	14.90%
金融业	0.58	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	1.11%
卫生和社会工作	0.28	0.67%
农、林、牧、渔业	0.20	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.14%
科学研究和技术服务业	0.06	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.10%
租赁和商务服务业	0.04	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	52.91	12104.73	3.54%
东方财富	300059	274.98	3904.67	1.14%
迈瑞医疗	300760	12.32	3693.03	1.08%
汇川技术	300124	42.33	2717.73	0.79%
中际旭创	300308	12.93	1906.53	0.56%
阳光电源	300274	16.37	1909.65	0.56%
爱尔眼科	300015	91.24	1692.49	0.50%
沃森生物	300142	62.96	1665.29	0.49%
亿纬锂能	300014	27.38	1656.54	0.48%
温氏股份	300498	79.66	1461.73	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.21	15.25%
金融业	0.52	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	1.17%
卫生和社会工作	0.17	0.50%
科学研究和技术服务业	0.17	0.50%
农、林、牧、渔业	0.15	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.11%
教育	0.01	0.04%

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