我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8577.92 |
-12028.53 |
-1000.40 |
-2821.60 |
-1409.29 |
| 本期利润(万元) |
-5475.43 |
-11255.67 |
-5136.90 |
1600.10 |
2536.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
62175.61 |
0.00 |
75922.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171864.50 |
308398.81 |
421002.05 |
341867.24 |
378502.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.40 |
1.43 |
1.44 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.10 |
0.00 |
44.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31912.69 |
484.92 |
19264.44 |
3694.09 |
1023.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
330715.39 |
373808.12 |
326436.11 |
332500.07 |
171170.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
60823.07 |
68209.31 |
60431.94 |
63518.45 |
34228.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
269892.32 |
305598.82 |
266004.17 |
268981.62 |
136942.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.60 |
101.26 |
137.45 |
80.63 |
51.73 |
| 应付托管费(万元) |
27.15 |
25.31 |
34.36 |
20.16 |
12.93 |
| 资产总计(万元) |
367232.02 |
389621.90 |
352847.06 |
350425.99 |
177081.50 |
| 负债合计(万元) |
58833.21 |
47754.66 |
47078.63 |
22571.89 |
9200.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
308398.81 |
341867.24 |
305768.43 |
327854.10 |
167880.80 |
| 未分配利润(万元) |
88278.29 |
105208.45 |
91878.90 |
109915.13 |
59815.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
156.79 |
95.38 |
145.46 |
56.32 |
843.87 |
| 投资收益(万元) |
-9759.54 |
-1835.39 |
-17285.42 |
-9967.05 |
3387.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
772.86 |
4421.70 |
-8030.18 |
4444.90 |
420.31 |
| 其它收入(万元) |
59.41 |
49.49 |
193.28 |
59.93 |
34.44 |
| 收入合计(万元) |
-8770.47 |
2731.19 |
-24976.86 |
-5405.90 |
4686.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1431.46 |
681.60 |
1155.58 |
413.76 |
191.50 |
| 托管费(万元) |
357.86 |
170.40 |
288.89 |
103.44 |
47.88 |
| 其它费用(万元) |
22.50 |
11.18 |
21.42 |
10.25 |
13.61 |
| 费用合计(万元) |
2485.20 |
1131.09 |
1830.04 |
686.12 |
486.68 |
| 利润总额(万元) |
-11255.67 |
1600.10 |
-26806.90 |
-6092.01 |
4199.85 |
| 净利润(万元) |
-11255.67 |
1600.10 |
-26806.90 |
-6092.01 |
4199.85 |
