财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11842.19 |
499.63 |
3928.36 |
-3209.93 |
-3077.22 |
| 本期利润(万元) |
28227.50 |
1952.52 |
1586.75 |
8004.07 |
7341.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24794.54 |
0.00 |
28047.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
355589.41 |
131352.39 |
183800.67 |
143244.19 |
119733.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.58 |
1.57 |
1.54 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.33 |
0.00 |
54.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5156.48 |
3086.17 |
4082.94 |
31912.69 |
484.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
265055.79 |
273287.84 |
141168.06 |
330715.39 |
373808.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
46816.88 |
48548.91 |
22344.50 |
60823.07 |
68209.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
218238.91 |
224738.93 |
118823.55 |
269892.32 |
305598.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.09 |
74.66 |
43.04 |
108.60 |
101.26 |
| 应付托管费(万元) |
17.52 |
18.66 |
10.76 |
27.15 |
25.31 |
| 资产总计(万元) |
281335.31 |
283493.60 |
162445.78 |
367232.02 |
389621.90 |
| 负债合计(万元) |
45990.50 |
32560.65 |
45667.03 |
58833.21 |
47754.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
235344.81 |
250932.95 |
116778.75 |
308398.81 |
341867.24 |
| 未分配利润(万元) |
86680.23 |
88179.41 |
32598.02 |
88278.29 |
105208.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.92 |
132.62 |
78.20 |
156.79 |
95.38 |
| 投资收益(万元) |
2518.47 |
428.04 |
-8257.47 |
-9759.54 |
-1835.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.63 |
9104.15 |
4500.21 |
772.86 |
4421.70 |
| 其它收入(万元) |
60.63 |
102.94 |
24.07 |
59.41 |
49.49 |
| 收入合计(万元) |
2499.39 |
9767.74 |
-3654.99 |
-8770.47 |
2731.19 |
| 管理人报酬(万元) |
614.73 |
684.99 |
393.04 |
1431.46 |
681.60 |
| 托管费(万元) |
153.68 |
171.25 |
98.26 |
357.86 |
170.40 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
21.96 |
10.85 |
22.50 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
1145.56 |
1486.42 |
911.06 |
2485.20 |
1131.09 |
| 利润总额(万元) |
1353.83 |
8281.33 |
-4566.05 |
-11255.67 |
1600.10 |
| 净利润(万元) |
1353.83 |
8281.33 |
-4566.05 |
-11255.67 |
1600.10 |
