资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 485297.87 99.85%
银行存款和结算备付金 75.98 0.02%
其他资产 671.15 0.14%
资产总值:486045.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开04 500.00 53128.90 12.78%
23国开03 450.00 46920.19 11.29%
24国开清发02 370.00 37522.61 9.03%
24国开清发03 370.00 37141.72 8.93%
16国开13 320.00 32521.34 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 485297.87 116.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%