财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.32 |
2.49 |
1.33 |
2.66 |
0.52 |
| 本期利润(万元) |
-0.43 |
0.83 |
-0.27 |
4.10 |
0.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
370.46 |
417.30 |
122.35 |
117.79 |
167.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.90 |
0.00 |
22.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.50 |
92.08 |
7.27 |
50.63 |
44.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
535757.84 |
139703.13 |
105008.85 |
46791.89 |
52771.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
535757.84 |
139703.13 |
105008.85 |
46791.89 |
52771.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.38 |
11.32 |
14.75 |
5.49 |
5.77 |
| 应付托管费(万元) |
12.46 |
3.77 |
4.92 |
1.83 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
560903.17 |
139813.51 |
105030.98 |
46843.52 |
52816.02 |
| 负债合计(万元) |
56485.63 |
28148.37 |
3147.23 |
10231.56 |
11334.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
504417.54 |
111665.14 |
101883.75 |
36611.95 |
41481.68 |
| 未分配利润(万元) |
29899.30 |
9478.55 |
7103.77 |
1973.36 |
1710.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.27 |
14.56 |
11.54 |
1.65 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
2626.85 |
3761.33 |
2032.84 |
1848.94 |
921.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1139.77 |
1191.84 |
485.40 |
-153.91 |
71.52 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
12.95 |
12.71 |
2.75 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
1494.74 |
4980.67 |
2542.49 |
1699.43 |
996.85 |
| 管理人报酬(万元) |
113.48 |
147.63 |
80.97 |
71.56 |
39.88 |
| 托管费(万元) |
37.83 |
49.21 |
26.99 |
22.92 |
12.36 |
| 其它费用(万元) |
16.46 |
54.63 |
27.24 |
38.06 |
19.73 |
| 费用合计(万元) |
336.10 |
520.82 |
247.37 |
337.23 |
191.86 |
| 利润总额(万元) |
1158.64 |
4459.85 |
2295.12 |
1362.20 |
804.99 |
| 净利润(万元) |
1158.64 |
4459.85 |
2295.12 |
1362.20 |
804.99 |
