我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1012012.91 99.33%
银行存款和结算备付金 3060.76 0.30%
其他资产 3789.38 0.37%
资产总值:1018863.05万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发05 354.50 36311.75 3.88%
22国开14 280.00 28120.30 3.01%
22浦发银行01 276.80 27916.37 2.99%
21国开18 210.00 21340.03 2.28%
21民生银行02 200.00 20289.18 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 441745.00 47.26%
企业债 39388.71 4.21%
国家债券 878.88 0.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%