资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 701586.03 98.98%
银行存款和结算备付金 3351.53 0.47%
其他资产 3867.74 0.55%
资产总值:708805.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 460.00 46617.70 7.60%
25进出61 420.00 41889.46 6.83%
23农发13 270.00 27236.12 4.44%
16国开13 160.00 16260.67 2.65%
25中交投SCP002 150.00 15116.00 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 342707.06 55.85%
企业债 21918.56 3.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%