我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
319.44 |
1885.60 |
586.74 |
1010.53 |
317.73 |
| 本期利润(万元) |
444.32 |
2118.93 |
404.84 |
1340.62 |
523.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6395.99 |
0.00 |
11070.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59982.42 |
52072.47 |
58793.57 |
98990.87 |
79810.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
180.77 |
487.44 |
20188.23 |
158.07 |
126.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
957870.93 |
1324232.23 |
916927.36 |
903495.66 |
169298.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
918304.02 |
1301960.42 |
912914.35 |
900986.16 |
167627.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.37 |
241.87 |
173.20 |
205.27 |
31.59 |
| 应付托管费(万元) |
31.23 |
40.31 |
28.87 |
34.21 |
10.53 |
| 资产总计(万元) |
962651.07 |
1342373.98 |
943849.34 |
918092.88 |
171261.79 |
| 负债合计(万元) |
209844.67 |
318003.04 |
247875.60 |
88014.54 |
42102.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
752806.41 |
1024370.94 |
695973.74 |
830078.33 |
129159.55 |
| 未分配利润(万元) |
103044.50 |
128071.06 |
76357.90 |
86547.13 |
11606.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
112.99 |
69.60 |
99.62 |
47.45 |
4979.27 |
| 投资收益(万元) |
31140.97 |
14996.39 |
18530.74 |
6018.25 |
-412.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2754.31 |
3795.82 |
-3237.50 |
1151.14 |
68.82 |
| 其它收入(万元) |
53.40 |
36.08 |
57.41 |
8.69 |
11.52 |
| 收入合计(万元) |
34061.67 |
18897.90 |
15450.27 |
7225.53 |
4647.59 |
| 管理人报酬(万元) |
2596.70 |
1289.57 |
1895.51 |
627.79 |
312.79 |
| 托管费(万元) |
432.78 |
214.93 |
348.90 |
137.61 |
104.26 |
| 其它费用(万元) |
31.07 |
15.38 |
31.84 |
14.58 |
28.09 |
| 费用合计(万元) |
8021.34 |
3771.50 |
4318.90 |
1321.01 |
1066.34 |
| 利润总额(万元) |
26040.34 |
15126.40 |
11131.36 |
5904.52 |
3581.24 |
| 净利润(万元) |
26040.34 |
15126.40 |
11131.36 |
5904.52 |
3581.24 |
