资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 929934.61 99.78%
银行存款和结算备付金 385.98 0.04%
其他资产 1621.29 0.17%
资产总值:931941.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 300.00 30236.37 3.14%
24中行TLAC非资本债01A 270.00 27399.82 2.84%
24中国人寿资本补充债01BC 220.00 21851.18 2.27%
22中国银行二级01 200.00 20812.16 2.16%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 200.00 19946.22 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 514392.98 53.38%
企业债 127403.07 13.22%
可转债 54963.47 5.70%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%