财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
767.07 |
3160.20 |
1203.10 |
7105.04 |
1832.67 |
| 本期利润(万元) |
354.79 |
2288.11 |
-74.56 |
7519.88 |
402.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21734.83 |
0.00 |
11864.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214457.91 |
242447.61 |
267385.20 |
131742.96 |
231526.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
24.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
498.12 |
108.70 |
166.98 |
406.11 |
81.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1067053.36 |
806983.13 |
1341548.63 |
969859.18 |
1181942.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1067053.36 |
806983.13 |
1341548.63 |
969859.18 |
1181942.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
399.29 |
291.74 |
537.16 |
317.99 |
385.43 |
| 应付托管费(万元) |
79.86 |
58.35 |
107.43 |
63.60 |
77.09 |
| 资产总计(万元) |
1078124.27 |
815595.62 |
1356704.79 |
1023607.34 |
1207976.76 |
| 负债合计(万元) |
89108.12 |
142319.55 |
153695.41 |
238325.16 |
306211.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
989016.15 |
673276.07 |
1203009.39 |
785282.18 |
901765.31 |
| 未分配利润(万元) |
171631.74 |
118439.39 |
195282.49 |
124342.81 |
143739.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
151.45 |
219.78 |
139.32 |
312.32 |
171.56 |
| 投资收益(万元) |
15464.66 |
39136.93 |
24080.84 |
39570.41 |
21341.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2766.63 |
9035.45 |
816.61 |
9569.70 |
9181.66 |
| 其它收入(万元) |
61.06 |
421.98 |
329.25 |
296.26 |
172.21 |
| 收入合计(万元) |
12910.55 |
48814.13 |
25366.02 |
49748.69 |
30867.10 |
| 管理人报酬(万元) |
2271.30 |
4631.26 |
2514.30 |
4379.97 |
2348.52 |
| 托管费(万元) |
454.26 |
926.25 |
502.86 |
875.99 |
469.70 |
| 其它费用(万元) |
14.55 |
27.52 |
14.04 |
27.67 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
3400.38 |
10190.52 |
5385.00 |
11502.95 |
6130.14 |
| 利润总额(万元) |
9510.16 |
38623.61 |
19981.02 |
38245.74 |
24736.96 |
| 净利润(万元) |
9510.16 |
38623.61 |
19981.02 |
38245.74 |
24736.96 |
