我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.15 |
0.27 |
0.18 |
0.06 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.15 |
0.30 |
0.17 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.01 |
5.09 |
4.80 |
14.83 |
3.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.79 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.61 |
1.60 |
898.78 |
76.68 |
7.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
400538.02 |
56298.17 |
80234.24 |
60727.52 |
53898.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
400538.02 |
56298.17 |
80234.24 |
60727.52 |
53898.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.00 |
5.36 |
14.25 |
6.13 |
5.49 |
| 应付托管费(万元) |
12.00 |
1.79 |
4.75 |
2.04 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
400541.63 |
56299.77 |
90034.41 |
60804.20 |
55076.04 |
| 负债合计(万元) |
47724.97 |
13781.85 |
33.12 |
11116.68 |
15293.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
352816.66 |
42517.91 |
90001.29 |
49687.53 |
39782.13 |
| 未分配利润(万元) |
22121.36 |
2847.50 |
4481.99 |
1856.38 |
859.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.62 |
2.29 |
8.54 |
0.41 |
3550.70 |
| 投资收益(万元) |
4740.61 |
682.07 |
2245.49 |
1180.43 |
618.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
297.26 |
255.87 |
-451.94 |
-251.54 |
-117.23 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.18 |
0.85 |
0.09 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5054.67 |
940.39 |
1802.94 |
929.40 |
4051.74 |
| 管理人报酬(万元) |
215.90 |
32.66 |
98.59 |
34.79 |
142.76 |
| 托管费(万元) |
71.97 |
10.89 |
32.86 |
11.60 |
47.59 |
| 其它费用(万元) |
58.97 |
18.55 |
43.47 |
19.12 |
57.26 |
| 费用合计(万元) |
1151.87 |
126.21 |
421.02 |
171.35 |
517.75 |
| 利润总额(万元) |
3902.80 |
814.19 |
1381.92 |
758.04 |
3533.99 |
| 净利润(万元) |
3902.80 |
814.19 |
1381.92 |
758.04 |
3533.99 |
