富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数C007198FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：朱征星

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-12-04 每10份派现金 0.2 元

富国中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.56	1.56	2.77	1.78
债券型名次	3791	2112	1720	1672	1675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	6.88	11.65	18.82	18.88
债券型名次	1402	1525	1046	1036	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	富国景利纯债债券	-0.09	0.71	1.46	3.18	1.91
3790	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.09	0.92	0.64	2.37	1.19
3791	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.56	1.56	2.77	1.78
3792	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.09	0.49	1.14	2.49	1.42
3793	格林泓远纯债A	-0.09	0.60	1.48	2.64	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	东吴裕丰6个月持有债券C	0.10	0.56	1.28	1.66	1.14
2111	东兴兴福一年定开A	0.03	0.56	1.38	4.57	2.11
2112	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.56	1.56	2.77	1.78
2113	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
2114	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	方正富邦添利纯债A	-0.01	0.48	1.56	3.31	2.00
1719	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.18	0.54	1.56	2.64	1.80
1720	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.56	1.56	2.77	1.78
1721	广发纯债债券C	-0.06	0.69	1.56	3.29	2.01
1722	国寿安保安丰纯债债券	-0.36	0.15	1.56	3.09	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	东方红汇阳债券Z	0.33	0.78	3.15	2.77	2.36
1671	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.13	0.59	1.48	2.77	1.66
1672	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.56	1.56	2.77	1.78
1673	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.01	0.64	1.38	2.77	1.74
1674	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.17	0.50	1.47	2.77	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	大摩多元收益债券C	-0.42	1.36	2.61	1.74	1.78
1674	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.13	0.47	1.50	2.93	1.78
1675	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.56	1.56	2.77	1.78
1676	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.08	0.67	1.39	2.82	1.78
1677	广发集汇债券A	0.48	0.97	2.26	1.98	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	东海鑫乐一年定开债发起式	4.29	0.00	0.00	-	4.42
1401	方正富邦稳恒3个月定开债券	4.29	6.81	0.00	-	7.88
1402	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.29	6.88	11.65	18.82	18.88
1403	格林泓远纯债A	4.29	5.85	6.93	-	11.48
1404	格林泓远纯债C	4.29	5.56	6.21	-	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	博时富顺纯债债券	4.51	6.88	11.97	-	18.35
1524	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	3.61	6.88	0.00	-	11.33
1525	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.29	6.88	11.65	18.82	18.88
1526	国投瑞银顺臻纯债债券C	3.91	6.88	10.58	-	10.94
1527	汇添富中短债A	4.09	6.88	9.96	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	嘉合磐昇纯债A	4.14	6.87	11.66	-	18.10
1045	平安增鑫六个月定开债E	5.80	7.00	11.66	-	11.89
1046	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.29	6.88	11.65	18.82	18.88
1047	广发汇康定期开放债券	4.58	7.36	11.65	19.37	24.88
1048	鹏华丰泽债券(LOF)	4.06	6.65	11.65	19.80	100.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	东方红汇利债券C	0.80	4.89	5.68	18.83	38.35
1035	东方红稳添利纯债A	3.60	6.31	9.86	18.82	32.76
1036	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.29	6.88	11.65	18.82	18.88
1037	中欧瑾泰债券C	4.53	7.92	10.86	18.82	23.61
1038	中银证券安进债券C	3.71	6.12	10.13	18.82	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	万家1-3年政策性金融债A	4.15	7.00	11.38	19.17	18.90
1918	财通资管鸿利中短债债券C	3.47	5.33	10.31	17.43	18.89
1919	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.29	6.88	11.65	18.82	18.88
1920	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.40	6.85	10.64	17.91	18.88
1921	华宝中短债债券A	3.34	6.54	10.96	18.62	18.87

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	480.00	49166.83	14.84%
22农发07	320.00	32739.06	9.88%
22农发03	260.00	26214.36	7.91%
22农发02	220.00	22399.19	6.76%
22农发清发02	180.00	18527.05	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359435.93	108.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.080	1.079	1.081	1.080	1.079
累计净值(元)	1.180	1.179	1.181	1.180	1.179

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