富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)_最新动态

富国中债1-5年农发行债券指数C007198FUGUO AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：1.2232

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱征星

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

富国中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29
债券型名次	1113	2181	1324	4273	4659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	6.89	10.07	18.26	23.90
债券型名次	4433	2078	2043	1214	1983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	富国增利债券发起式C	0.13	-0.08	0.48	0.23	1.06
1112	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39
1113	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29
1114	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.10	0.41	0.42	0.56
1115	工银1-3年国开债指数A	0.13	0.09	0.55	0.35	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	蜂巢丰远债券C	0.07	0.01	0.31	-0.13	0.83
2180	蜂巢添幂中短债C	0.00	0.01	0.31	0.50	1.30
2181	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29
2182	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
2183	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	蜂巢丰吉纯债A	0.13	-0.05	0.56	0.07	1.46
1323	富国目标收益一年期纯债债券	0.08	-0.03	0.56	0.58	1.26
1324	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29
1325	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07
1326	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	大成中债3-5年国开债指数C	0.19	-0.08	0.65	0.12	0.13
4272	德邦德瑞一年定开债	0.05	-0.08	0.34	0.12	0.63
4273	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29
4274	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
4275	光大保德信睿阳纯债债券A	0.25	-0.21	0.37	0.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	中信建投稳裕C	0.10	-0.19	0.21	-0.57	0.30
4658	中邮纯债丰利债券C	-0.01	-0.45	0.11	-0.14	0.30
4659	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29
4660	华宝1-3年国开债指数	0.15	-0.04	0.31	0.00	0.29
4661	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.03	4.05	10.14	-	10.98
4432	蜂巢丰嘉债券C	1.03	4.89	0.00	-	5.46
4433	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.03	6.89	10.07	18.26	23.90
4434	华夏彭博政金债1-5年A	1.03	7.51	11.57	-	13.72
4435	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.03	5.68	8.24	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	中信建投稳祥A	0.95	6.90	11.99	19.77	41.87
2077	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
2078	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.03	6.89	10.07	18.26	23.90
2079	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97
2080	国金惠远纯债C	1.69	6.89	9.50	15.45	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	6.65	10.08	15.77	30.51
2042	大成景乐纯债债券C	1.48	5.63	10.07	12.22	14.19
2043	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.03	6.89	10.07	18.26	23.90
2044	工银中债1-5年进出口行A	1.18	7.06	10.07	16.88	19.57
2045	国联安增祺纯债A	1.52	6.16	10.07	14.68	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	淳厚稳惠债券A	1.24	7.34	10.79	18.27	20.95
1213	永赢泽利一年	1.79	6.48	9.38	18.27	18.17
1214	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.03	6.89	10.07	18.26	23.90
1215	景顺长城四季金利债券C	2.99	9.93	14.31	18.26	67.26
1216	民生加银和鑫定开债券发起式	0.93	7.80	11.17	18.26	49.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	南华瑞泽债券C	13.18	20.92	14.08	16.87	23.93
1982	中融恒裕纯债A	1.17	5.43	8.45	15.85	23.92
1983	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.03	6.89	10.07	18.26	23.90
1984	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90
1985	财通裕泰87个月定开债券	4.45	9.00	13.65	23.62	23.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	839.00	86093.47	14.40%
22农发02	710.00	73209.17	12.24%
23农发15	580.00	59482.91	9.95%
20农发清发02	500.00	51490.41	8.61%
22农发07	480.00	48844.93	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	734966.25	122.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0436	1.0433	1.0679	1.0678	1.0674
累计净值(元)	1.2226	1.2223	1.2219	1.2218	1.2214

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