我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.11 |
52.02 |
0.01 |
52.01 |
52.01 |
| 本期利润(万元) |
0.16 |
18.59 |
0.00 |
18.58 |
18.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86.65 |
1.72 |
0.55 |
0.66 |
0.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
190.26 |
216.30 |
165.95 |
303.94 |
143.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
212476.00 |
290100.79 |
286824.18 |
325231.78 |
298134.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
212476.00 |
290100.79 |
286824.18 |
325231.78 |
298134.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.86 |
58.75 |
55.85 |
60.28 |
60.48 |
| 应付托管费(万元) |
15.62 |
19.58 |
18.62 |
20.09 |
20.16 |
| 资产总计(万元) |
212666.82 |
290317.10 |
296844.19 |
325535.72 |
304012.65 |
| 负债合计(万元) |
34504.44 |
51109.35 |
50380.86 |
42407.74 |
39111.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
178162.38 |
239207.75 |
246463.34 |
283127.97 |
264900.72 |
| 未分配利润(万元) |
8582.07 |
10619.73 |
6685.98 |
6966.10 |
7945.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.11 |
4.93 |
46.54 |
13.54 |
8707.97 |
| 投资收益(万元) |
7753.89 |
4176.13 |
10246.27 |
5553.40 |
366.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
886.60 |
1006.28 |
-1862.93 |
-1021.56 |
2282.74 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8648.62 |
5187.37 |
8429.89 |
4545.39 |
11357.19 |
| 管理人报酬(万元) |
640.07 |
344.25 |
709.23 |
366.90 |
663.16 |
| 托管费(万元) |
213.36 |
114.75 |
236.41 |
122.30 |
221.05 |
| 其它费用(万元) |
19.64 |
10.36 |
19.72 |
10.29 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
1974.12 |
1108.44 |
2061.68 |
1115.82 |
2306.82 |
| 利润总额(万元) |
6674.50 |
4078.93 |
6368.20 |
3429.56 |
9050.37 |
| 净利润(万元) |
6674.50 |
4078.93 |
6368.20 |
3429.56 |
9050.37 |
