蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0843 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2438

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.15亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.99	1.36	1.28
债券型名次	1426	1716	1192	2338	2591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.07	10.57	18.18	26.44
债券型名次	3196	1787	1551	897	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.05	0.22	0.87	1.15	1.21
1425	蜂巢添鑫纯债A	0.05	0.29	0.98	1.36	1.28
1426	蜂巢添鑫纯债C	0.05	0.29	0.99	1.36	1.28
1427	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.29	1.05	1.50	1.38
1428	富国金融债债券型	0.05	0.29	0.99	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	丰润纯债债券C	0.03	0.29	0.98	1.51	1.50
1715	蜂巢添鑫纯债A	0.05	0.29	0.98	1.36	1.28
1716	蜂巢添鑫纯债C	0.05	0.29	0.99	1.36	1.28
1717	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.29	1.05	1.50	1.38
1718	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.29	1.04	3.60	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	东海祥瑞A	0.08	0.30	0.99	-0.09	1.67
1191	蜂巢丰嘉债券C	0.09	0.15	0.99	1.31	1.23
1192	蜂巢添鑫纯债C	0.05	0.29	0.99	1.36	1.28
1193	富国金融债债券型	0.05	0.29	0.99	1.42	1.42
1194	工银瑞益债券A	0.04	0.26	0.99	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	蜂巢丰裕债券C	0.04	0.27	0.90	1.36	1.29
2337	蜂巢添鑫纯债A	0.05	0.29	0.98	1.36	1.28
2338	蜂巢添鑫纯债C	0.05	0.29	0.99	1.36	1.28
2339	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.27	1.07	1.36	1.31
2340	富荣富兴纯债	0.04	0.11	1.30	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	东方臻享纯债债券A	0.03	0.23	0.80	1.36	1.28
2590	蜂巢添鑫纯债A	0.05	0.29	0.98	1.36	1.28
2591	蜂巢添鑫纯债C	0.05	0.29	0.99	1.36	1.28
2592	富国汇泽一年定期开放债券C	0.04	0.22	0.87	1.14	1.28
2593	广发央企80债券指数A	0.03	0.31	0.90	1.22	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	方正富邦恒利C	1.75	5.28	9.56	14.89	16.99
3195	蜂巢添鑫纯债A	1.75	6.10	10.50	18.12	26.44
3196	蜂巢添鑫纯债C	1.75	6.07	10.57	18.18	26.44
3197	富国国有企业债债券C	1.75	3.95	7.14	13.41	58.16
3198	富国两年期理财债券A	1.75	3.95	6.68	12.87	33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	博时裕坤3个月定开债发起式	2.31	6.07	8.63	-	45.89
1786	大成稳安60天滚动持有债券C	2.28	6.07	9.40	-	13.07
1787	蜂巢添鑫纯债C	1.75	6.07	10.57	18.18	26.44
1788	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.43	25.20
1789	山证裕泰3个月定开	2.82	6.07	13.49	-	35.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	天弘永利债券C	4.06	7.47	10.58	21.35	35.75
1550	中融中债1-5年国开行A	2.03	6.50	10.58	18.16	21.59
1551	蜂巢添鑫纯债C	1.75	6.07	10.57	18.18	26.44
1552	红土创新增强收益债券C	1.18	5.02	10.57	23.98	50.88
1553	天弘安盈一年持有A	3.12	6.40	10.57	13.45	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	大成中债3-5年国开债指数C	1.99	5.82	10.22	18.20	25.86
896	永赢诚益债券C	1.90	4.92	8.77	18.20	30.34
897	蜂巢添鑫纯债C	1.75	6.07	10.57	18.18	26.44
898	富国信用债债券A/B	2.26	5.31	9.78	18.18	79.48
899	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.84	15.56	15.33	18.18	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	易方达富财纯债债券	1.25	4.83	8.36	15.08	26.47
1923	蜂巢添鑫纯债A	1.75	6.10	10.50	18.12	26.44
1924	蜂巢添鑫纯债C	1.75	6.07	10.57	18.18	26.44
1925	广发中债农发债总指数A	1.44	6.88	12.64	21.71	26.44
1926	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.96	13.29	-	26.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31340.17	18.73%
25农发05	220.00	21894.88	13.08%
23进出05	200.00	20572.92	12.29%
25农发15	200.00	20233.41	12.09%
17国开15	170.00	18075.35	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204972.64	122.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0838	1.0839	1.0841	1.0841	1.0834
累计净值(元)	1.2433	1.2434	1.2436	1.2436	1.2429

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