蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0700 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2295

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.28亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.37	0.13	-0.06
债券型名次	4886	4043	3882	3814	4855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	7.17	10.59	18.05	24.77
债券型名次	4387	1552	1654	889	1926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	方正富邦惠利纯债C	-0.06	-0.30	0.03	-0.94	-0.06
4885	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.06	0.37	0.09	-0.06
4886	蜂巢添鑫纯债C	-0.06	0.10	0.37	0.13	-0.06
4887	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
4888	富国金融债债券型	-0.06	0.07	0.40	-0.16	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	蜂巢丰华债券C	-0.05	0.10	0.47	0.22	-0.05
4042	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.10	0.41	0.03	-0.02
4043	蜂巢添鑫纯债C	-0.06	0.10	0.37	0.13	-0.06
4044	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.10	0.47	0.05	-0.01
4045	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.44	0.37	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.11	0.37	0.50	0.03
3881	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.11	0.37	0.14	-0.05
3882	蜂巢添鑫纯债C	-0.06	0.10	0.37	0.13	-0.06
3883	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.04	0.13	0.37	0.70	0.04
3884	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.09	-0.09	0.37	-1.05	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	德邦锐泓债券A	0.02	0.16	0.68	0.13	0.02
3813	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
3814	蜂巢添鑫纯债C	-0.06	0.10	0.37	0.13	-0.06
3815	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.11	0.46	0.13	-0.07
3816	广发双债添利债券A	0.03	0.26	0.86	0.13	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	方正富邦惠利纯债C	-0.06	-0.30	0.03	-0.94	-0.06
4854	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.06	0.37	0.09	-0.06
4855	蜂巢添鑫纯债C	-0.06	0.10	0.37	0.13	-0.06
4856	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
4857	富国金融债债券型	-0.06	0.07	0.40	-0.16	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	中银证券汇远定期开放债券	0.56	3.40	5.28	9.78	10.41
4386	博时季季享三个月持有期债券B	0.55	3.20	6.04	11.15	16.89
4387	蜂巢添鑫纯债C	0.55	7.17	10.59	18.05	24.77
4388	工银瑞益债券A	0.55	2.93	5.31	10.58	10.66
4389	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.55	6.46	10.36	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	天弘中债1-5年政策性金融债	0.75	7.18	9.97	-	16.00
1551	永赢众利债券	-0.72	7.18	11.48	19.30	24.27
1552	蜂巢添鑫纯债C	0.55	7.17	10.59	18.05	24.77
1553	建信信用增强债券A	3.83	7.16	10.63	21.41	96.86
1554	鹏华0-5年利率发起式债券	0.80	7.16	11.09	19.37	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	大成景泰纯债债券C	0.78	5.77	10.59	14.77	17.70
1653	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.56	6.95	10.59	-	13.48
1654	蜂巢添鑫纯债C	0.55	7.17	10.59	18.05	24.77
1655	嘉合磐稳纯债A	1.32	6.81	10.59	18.76	28.15
1656	南方双元C	4.81	9.22	10.59	2.61	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	长信稳势纯债债券	1.56	5.71	9.68	18.06	34.20
888	南方弘利定开债券发起	0.97	6.18	10.03	18.06	42.26
889	蜂巢添鑫纯债C	0.55	7.17	10.59	18.05	24.77
890	建信睿和纯债定期开放债券	1.12	5.55	9.84	18.03	36.52
891	鹏华丰恒债券	1.62	5.11	9.77	18.03	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	东吴悦秀纯债A	0.22	5.16	7.77	13.72	24.80
1925	蜂巢添鑫纯债A	0.56	7.11	10.53	18.02	24.78
1926	蜂巢添鑫纯债C	0.55	7.17	10.59	18.05	24.77
1927	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.50	4.39	9.51	18.15	24.77
1928	上银慧祥利债券A	0.52	6.58	11.27	18.89	24.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30952.75	11.11%
25农发05	220.00	21849.10	7.84%
23进出05	200.00	20902.71	7.50%
22国开03	200.00	20594.00	7.39%
25农发15	200.00	19924.84	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270021.50	96.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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01-10 外资开年频频加仓中国资产
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蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0699	1.0695	1.0696	1.0704	1.0706
累计净值(元)	1.2294	1.2290	1.2291	1.2299	1.2301

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