蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.072 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.179

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海涛

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2022-10-25 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.51	1.90	3.14	2.10
债券型名次	4466	2523	1064	990	897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	7.20	11.76	18.91	18.93
债券型名次	933	1254	994	1011	1912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	蜂巢丰华债券C	-0.14	0.47	1.52	2.55	1.68
4465	蜂巢添鑫纯债A	-0.14	0.51	1.82	3.06	2.03
4466	蜂巢添鑫纯债C	-0.14	0.51	1.90	3.14	2.10
4467	富安达增强收益债券A	-0.14	0.78	1.94	2.90	1.41
4468	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.14	0.45	1.44	2.80	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	蜂巢丰裕债券C	-0.07	0.51	1.03	1.96	1.35
2522	蜂巢添鑫纯债A	-0.14	0.51	1.82	3.06	2.03
2523	蜂巢添鑫纯债C	-0.14	0.51	1.90	3.14	2.10
2524	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.12	0.51	1.49	2.64	1.68
2525	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	-0.13	0.51	1.36	2.61	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	长信利丰债券C	-0.69	1.18	1.90	1.02	2.06
1063	东方添益债券	0.00	0.97	1.90	4.37	2.75
1064	蜂巢添鑫纯债C	-0.14	0.51	1.90	3.14	2.10
1065	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.15	0.80	1.90	3.48	2.35
1066	汇安裕同纯债债券A	-0.13	0.39	1.90	3.11	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.16	0.62	1.63	3.15	1.87
989	博时富汇3个月定开债发起式	-0.12	0.56	1.56	3.14	1.95
990	蜂巢添鑫纯债C	-0.14	0.51	1.90	3.14	2.10
991	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.00	-0.61	0.00	3.14	0.14
992	华安安和债券A	0.03	0.81	1.66	3.14	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	中信建投双利3个月债A	-0.52	0.85	3.07	1.19	2.11
896	蜂巢丰鑫一年定开	0.10	0.60	1.43	3.74	2.10
897	蜂巢添鑫纯债C	-0.14	0.51	1.90	3.14	2.10
898	富国纯债A/B	-0.09	0.67	1.61	3.27	2.10
899	国金惠享一年定开	-0.10	0.69	1.60	3.27	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	博时四月享120天持有期债券C	4.63	0.00	0.00	-	7.07
932	长城聚利债券C	4.63	0.00	0.00	-	5.26
933	蜂巢添鑫纯债C	4.63	7.20	11.76	18.91	18.93
934	广发添财60天持有债券A	4.63	0.00	0.00	-	6.03
935	汇添富鑫福债	4.63	6.97	7.85	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	博时双月享60天滚动持有债券A	4.40	7.20	0.00	-	10.22
1253	博时中债3-5政金债指数A	4.74	7.20	12.35	-	16.14
1254	蜂巢添鑫纯债C	4.63	7.20	11.76	18.91	18.93
1255	富荣富祥纯债	4.20	7.20	13.46	21.73	36.65
1256	国寿安保泰弘纯债债券	4.56	7.20	11.35	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	平安惠文纯债	4.43	7.89	11.77	-	16.49
993	大成惠兴一年定开债券	5.12	7.77	11.76	-	14.49
994	蜂巢添鑫纯债C	4.63	7.20	11.76	18.91	18.93
995	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.80	7.82	11.76	-	14.97
996	鹏扬淳享债券C	4.44	7.42	11.76	18.48	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	民生加银鑫元纯债债券C	3.71	5.46	9.42	18.92	27.91
1010	鹏华丰茂债券	3.67	6.56	10.68	18.92	28.67
1011	蜂巢添鑫纯债C	4.63	7.20	11.76	18.91	18.93
1012	平安季添盈定开债A	4.31	7.27	12.05	18.91	19.09
1013	平安如意中短债E	2.97	5.00	11.49	18.91	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	国泰合融纯债债券A	4.80	8.45	14.30	-	18.95
1911	兴银合盈债券A	4.26	7.11	12.20	18.66	18.95
1912	蜂巢添鑫纯债C	4.63	7.20	11.76	18.91	18.93
1913	诺德汇盈一年定开	7.61	11.54	16.53	-	18.93
1914	博时中债3-5年国开行A	4.67	7.77	13.16	-	18.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	210.00	21939.66	13.07%
23农发07	200.00	20689.71	12.33%
23农发04	160.00	16217.48	9.66%
21农发09	150.00	15048.20	8.97%
23进出05	140.00	14352.98	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188349.21	112.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-20]
标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-28]
标题：蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告为满足投资者的投资需求，蜂巢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年3月11日（含）...

查看全文[03-11]
01-19蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-01蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告
12-29蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金可投资北京证券交易所上市股票及相...
12-12蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加京东肯特瑞基金销售有限公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.073	1.072	1.075	1.074	1.073
累计净值(元)	1.179	1.179	1.182	1.181	1.180

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。