蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0764 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2359

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.54
债券型名次	4415	822	3060	3024	3010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.06	10.83	18.45	25.51
债券型名次	3156	1863	1395	895	1916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.16	0.45	0.84	0.51
4414	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.55
4415	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.54
4416	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.28	0.61	1.34	0.67
4417	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.26	0.58	1.29	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.22	0.85	1.65	0.84
821	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.55
822	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.54
823	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.54	1.23	0.54
824	工银1-3年农发债指数E	-0.01	0.22	0.71	1.30	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	蜂巢添益纯债E	0.02	0.10	0.51	1.03	0.53
3059	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.55
3060	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.54
3061	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.18	0.51	1.05	0.47
3062	格林中短债C	0.04	0.23	0.51	1.08	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59
3023	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.55
3024	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.54
3025	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.19	0.52	1.07	0.55
3026	国泰润利纯债债券	0.01	0.15	0.51	1.07	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
3009	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.21	0.56	0.94	0.54
3010	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.54
3011	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.54	1.23	0.54
3012	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.56	1.21	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3155	方正富邦睿利纯债A	1.93	7.33	12.29	20.59	42.52
3156	蜂巢添鑫纯债C	1.93	6.06	10.83	18.45	25.51
3157	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.93	9.33	0.00	-	16.37
3158	格林中短债C	1.93	3.56	7.08	13.57	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.50	25.20
1862	鹏扬淳优债券	2.64	6.07	11.79	-	38.48
1863	蜂巢添鑫纯债C	1.93	6.06	10.83	18.45	25.51
1864	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	14.23	12.87
1865	华夏安康债券C	1.06	6.06	-4.20	-3.30	63.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	国金惠诚C	6.47	8.44	10.84	-	7.50
1394	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.94	6.86	10.84	-	22.34
1395	蜂巢添鑫纯债C	1.93	6.06	10.83	18.45	25.51
1396	国泰民安增利债券C	7.01	11.85	10.83	10.65	77.25
1397	天弘裕享一年定开债券发起	2.71	6.79	10.83	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	宏利汇利债券C	0.48	3.17	8.27	18.46	34.55
894	东方臻慧纯债债券A	2.47	5.12	9.69	18.45	21.00
895	蜂巢添鑫纯债C	1.93	6.06	10.83	18.45	25.51
896	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.96	11.12	18.45	26.18
897	交银裕通纯债债券C	2.30	4.94	11.13	18.45	37.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.84	13.15	-	25.52
1915	财通资管积极收益债券E	4.23	6.81	5.43	12.49	25.51
1916	蜂巢添鑫纯债C	1.93	6.06	10.83	18.45	25.51
1917	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.06	5.98	10.66	17.28	25.50
1918	南方得利一年定开债券发起	1.94	6.32	10.72	24.38	25.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31133.62	12.97%
25农发05	220.00	21990.54	9.16%
23进出05	200.00	21013.39	8.75%
25农发15	200.00	20053.00	8.35%
22国开03	180.00	18627.83	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267988.35	111.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0764	1.0766	1.0764	1.0763	1.0757
累计净值(元)	1.2359	1.2361	1.2359	1.2358	1.2352

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