蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中兴通讯获行业大奖并参与产业基金投资，股价近期震荡[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.0736 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2331

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.36	0.63	0.28
债券型名次	3527	3153	3750	3818	4017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	7.04	10.84	-	25.19
债券型名次	4482	1622	1674	1841	1945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.32	0.99	2.06	0.45
3526	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.37	0.64	0.29
3527	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.31	0.36	0.63	0.28
3528	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.37	0.50	0.83	0.34
3529	富国安慧短债债券A	0.06	0.22	0.42	0.84	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	大成景宁一年定开债券	0.09	0.31	0.27	0.68	0.36
3152	东方臻享纯债债券C	0.06	0.31	0.49	0.88	0.38
3153	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.31	0.36	0.63	0.28
3154	富国产业债C	0.11	0.31	0.63	1.13	0.66
3155	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.06	0.31	0.48	0.74	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	大成景安短融债券B	0.06	0.25	0.36	0.81	0.28
3749	东兴兴盈三个月定开债C	0.05	0.37	0.36	-0.07	0.37
3750	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.31	0.36	0.63	0.28
3751	富国短债债券型C	0.03	0.18	0.36	0.68	0.22
3752	光大尊盈半年C	0.13	0.25	0.36	0.48	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	财通资管鸿益中短债债券C	0.04	0.17	0.31	0.63	0.18
3817	大成安汇金融债A	0.09	0.39	0.46	0.63	0.40
3818	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.31	0.36	0.63	0.28
3819	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.10	0.34	0.45	0.63	0.35
3820	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.32	0.63	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.23	0.33	0.73	0.28
4016	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.22	0.47	0.86	0.28
4017	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.31	0.36	0.63	0.28
4018	富国天盈债券C	0.06	0.22	0.30	0.62	0.28
4019	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.40	0.74	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	大成景旭纯债债券A	0.80	6.14	9.80	-	73.49
4481	东吴添利三个月定开债券A	0.80	9.38	0.00	-	13.25
4482	蜂巢添鑫纯债C	0.80	7.04	10.84	-	25.19
4483	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.80	6.08	9.97	-	24.49
4484	广发汇兴3个月定期开放债券	0.80	6.17	9.69	-	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	易方达恒安定开债券发起式	1.70	7.05	12.08	-	33.68
1621	永赢聚益债券C	2.85	7.05	12.21	-	29.57
1622	蜂巢添鑫纯债C	0.80	7.04	10.84	-	25.19
1623	广发景阳纯债	0.81	7.04	10.56	-	10.88
1624	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.61	7.04	11.44	-	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	长盛盛康纯债C	2.49	5.53	10.84	-	21.74
1673	大摩双利增强债券A	2.97	9.19	10.84	-	88.64
1674	蜂巢添鑫纯债C	0.80	7.04	10.84	-	25.19
1675	南方惠利6个月定开债券A	1.22	5.82	10.84	-	31.22
1676	南方祥元A	1.52	6.25	10.84	-	42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	华安中债1-3年政策金融债C	0.82	4.23	7.47	-	20.05
1840	蜂巢添鑫纯债A	0.81	6.97	10.77	-	25.20
1841	蜂巢添鑫纯债C	0.80	7.04	10.84	-	25.19
1842	华夏中债3-5年政金债指数A	1.30	7.03	7.86	-	21.07
1843	华夏中债3-5年政金债指数C	1.19	6.82	7.31	-	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	蜂巢添鑫纯债A	0.81	6.97	10.77	-	25.20
1944	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20
1945	蜂巢添鑫纯债C	0.80	7.04	10.84	-	25.19
1946	渤海汇金汇添益3个月定开	1.26	4.99	11.83	-	25.18
1947	工银瑞景定开发起式债券	0.86	4.25	7.16	-	25.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31133.62	12.97%
25农发05	220.00	21990.54	9.16%
23进出05	200.00	21013.39	8.75%
25农发15	200.00	20053.00	8.35%
22国开03	180.00	18627.83	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267988.35	111.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
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蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

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05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.0734	1.0733	1.0735	1.0730	1.0726
累计净值(元)	1.2329	1.2328	1.2330	1.2325	1.2321

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