蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

80万粉丝财经大V“坐镇”300万元迷你基，粉丝申购额已超规模，评论区变申购现场[2026-03-06]

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最新净值：1.0752 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2347

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.24	0.63	0.79	0.43
债券型名次	620	2270	3180	3520	3567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.38	11.09	18.64	25.37
债券型名次	3882	1723	1480	1119	1930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	蜂巢丰和债券C	0.15	0.23	0.54	0.58	0.44
619	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.15	0.29	0.87	1.03	0.63
620	蜂巢添鑫纯债C	0.15	0.24	0.63	0.79	0.43
621	富国强回报定期开放债券C	0.15	0.43	1.10	1.20	0.98
622	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.15	0.43	1.28	1.49	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	蜂巢添幂中短债A	0.09	0.24	0.46	0.76	0.40
2269	蜂巢添鑫纯债A	0.14	0.24	0.63	0.78	0.43
2270	蜂巢添鑫纯债C	0.15	0.24	0.63	0.79	0.43
2271	富国长江经济带纯债债券	0.09	0.24	0.74	1.02	0.55
2272	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.11	0.24	0.59	0.85	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.18	0.63	0.91	0.47
3179	蜂巢添鑫纯债A	0.14	0.24	0.63	0.78	0.43
3180	蜂巢添鑫纯债C	0.15	0.24	0.63	0.79	0.43
3181	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.13	0.22	0.63	0.92	0.45
3182	工银瑞诚一年定开债券A	0.18	0.27	0.63	0.73	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	东方恒瑞短债债券B	0.06	0.15	0.46	0.79	0.36
3519	蜂巢添益纯债C	0.08	0.21	0.64	0.79	0.48
3520	蜂巢添鑫纯债C	0.15	0.24	0.63	0.79	0.43
3521	工银中高等级信用债债券B	0.12	0.27	0.74	0.79	0.54
3522	广发集远债券C	-0.59	-0.71	0.06	0.79	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	蜂巢丰吉纯债C	0.20	0.23	0.62	0.75	0.43
3566	蜂巢添鑫纯债A	0.14	0.24	0.63	0.78	0.43
3567	蜂巢添鑫纯债C	0.15	0.24	0.63	0.79	0.43
3568	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.10	0.26	0.66	0.86	0.43
3569	富国泰利定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.50	0.72	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3881	蜂巢添鑫纯债A	1.57	6.41	11.03	18.59	25.38
3882	蜂巢添鑫纯债C	1.57	6.38	11.09	18.64	25.37
3883	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.57	5.57	10.20	18.03	24.68
3884	国寿安保尊诚纯债债券C	1.57	6.48	11.23	18.63	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	博时安仁一年定开债发起式A	3.53	6.38	15.92	22.75	41.84
1722	长城稳利纯债C	3.20	6.38	11.61	-	16.81
1723	蜂巢添鑫纯债C	1.57	6.38	11.09	18.64	25.37
1724	国寿安保泰然纯债债券	2.05	6.38	10.69	-	11.23
1725	国泰聚瑞纯债债券	2.19	6.38	12.32	22.18	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	中海增强收益债券A	6.36	11.27	11.10	17.73	83.49
1479	中欧兴利债券A	1.88	5.36	11.10	20.62	57.33
1480	蜂巢添鑫纯债C	1.57	6.38	11.09	18.64	25.37
1481	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.04	5.83	11.09	17.81	19.28
1482	摩根瑞享纯债债券C	2.96	7.21	11.09	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	中欧可转债债券A	21.70	48.59	21.79	18.66	65.07
1118	中银澳享一年定期开放债券	2.44	6.73	12.62	18.66	18.87
1119	蜂巢添鑫纯债C	1.57	6.38	11.09	18.64	25.37
1120	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.68	5.77	10.53	18.64	25.79
1121	海富通瑞福债券A	2.24	5.84	10.79	18.64	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	蜂巢添鑫纯债A	1.57	6.41	11.03	18.59	25.38
1929	中金鑫福87个月	4.55	9.01	13.42	22.89	25.38
1930	蜂巢添鑫纯债C	1.57	6.38	11.09	18.64	25.37
1931	南方得利一年定开债券发起	1.98	6.45	10.94	23.71	25.37
1932	淳厚安裕87个月定开债	4.46	8.84	13.25	22.76	25.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31133.62	12.97%
25农发05	220.00	21990.54	9.16%
23进出05	200.00	21013.39	8.75%
25农发15	200.00	20053.00	8.35%
22国开03	180.00	18627.83	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267988.35	111.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0752	1.0745	1.0743	1.0736	1.0733
累计净值(元)	1.2347	1.2340	1.2338	1.2331	1.2328

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