蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0695 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2290

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.28亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.09	0.35	0.01	-0.10
债券型名次	4571	3954	4064	3943	4537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	7.19	10.52	18.00	24.71
债券型名次	4562	1535	1660	1089	1916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	蜂巢丰和债券C	-0.10	0.00	0.16	-0.37	-0.10
4570	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.10	0.02	0.20	-0.32	-0.10
4571	蜂巢添鑫纯债C	-0.10	0.09	0.35	0.01	-0.10
4572	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.10	0.08	0.41	0.25	-0.10
4573	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.10	0.08	0.39	0.21	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	蜂巢添益纯债C	-0.07	0.09	0.45	0.02	-0.07
3953	蜂巢添鑫纯债A	-0.11	0.09	0.35	0.01	-0.11
3954	蜂巢添鑫纯债C	-0.10	0.09	0.35	0.01	-0.10
3955	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.15	0.09	0.41	-0.02	-0.15
3956	工银1-3年国开债指数A	-0.12	0.09	0.40	0.13	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	蜂巢添幂中短债C	0.00	0.06	0.35	0.37	0.00
4063	蜂巢添鑫纯债A	-0.11	0.09	0.35	0.01	-0.11
4064	蜂巢添鑫纯债C	-0.10	0.09	0.35	0.01	-0.10
4065	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.03	0.35	-0.25	-0.13
4066	富荣富恒两年定开债	0.04	0.12	0.35	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	方正富邦丰利债券C	0.20	0.42	0.73	0.01	0.20
3942	蜂巢添鑫纯债A	-0.11	0.09	0.35	0.01	-0.11
3943	蜂巢添鑫纯债C	-0.10	0.09	0.35	0.01	-0.10
3944	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3945	广发汇利一年定期开放债券	-0.02	0.08	0.76	0.01	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	蜂巢丰和债券C	-0.10	0.00	0.16	-0.37	-0.10
4536	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.10	0.02	0.20	-0.32	-0.10
4537	蜂巢添鑫纯债C	-0.10	0.09	0.35	0.01	-0.10
4538	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.10	0.08	0.41	0.25	-0.10
4539	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.10	0.08	0.39	0.21	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.24	6.33	10.44	18.62	21.30
4561	东方稳健回报债券A	0.23	5.74	11.86	19.39	68.76
4562	蜂巢添鑫纯债C	0.23	7.19	10.52	18.00	24.71
4563	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.23	6.83	10.30	-	15.25
4564	交银中债1-3年农发债指数A	0.23	5.19	8.22	14.70	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	天弘合利债券发起A	1.01	7.20	10.47	-	10.41
1534	万家鑫安纯债A	2.09	7.20	10.37	17.92	42.04
1535	蜂巢添鑫纯债C	0.23	7.19	10.52	18.00	24.71
1536	富国目标收益一年期纯债债券	1.06	7.18	10.93	18.64	73.18
1537	融通增享纯债债券C	1.59	7.18	0.00	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	南方惠利6个月定开债券A	0.61	5.83	10.53	21.33	30.46
1659	银河久泰债券	0.18	6.53	10.53	18.63	18.99
1660	蜂巢添鑫纯债C	0.23	7.19	10.52	18.00	24.71
1661	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	6.82	10.52	-	12.54
1662	宏利泽利债券	1.17	4.41	10.52	16.27	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	银华添益定期开放债券	1.11	6.51	10.44	18.02	39.01
1088	中银添利债券发起C	4.47	9.64	12.79	18.01	36.16
1089	蜂巢添鑫纯债C	0.23	7.19	10.52	18.00	24.71
1090	鹏华丰康债券	1.49	4.98	9.50	18.00	46.58
1091	鹏扬淳盈6个月定开C	1.09	7.29	12.52	18.00	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	上银慧祥利债券A	0.38	6.68	11.22	18.89	24.73
1915	蜂巢添鑫纯债A	0.24	7.11	10.44	17.95	24.71
1916	蜂巢添鑫纯债C	0.23	7.19	10.52	18.00	24.71
1917	浙商汇金聚鑫定开债	0.55	6.40	10.08	17.19	24.71
1918	中航瑞晨87个月定开债C	4.65	9.21	13.98	24.23	24.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30952.75	11.11%
25农发05	220.00	21849.10	7.84%
23进出05	200.00	20902.71	7.50%
22国开03	200.00	20594.00	7.39%
25农发15	200.00	19924.84	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270021.50	96.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0696	1.0704	1.0706	1.0705	1.0706
累计净值(元)	1.2291	1.2299	1.2301	1.2300	1.2301

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