蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0699 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2294

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.28亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.12	0.38	0.10	-0.07
债券型名次	4739	3793	4053	3848	4726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	7.22	10.56	18.04	24.76
债券型名次	4546	1537	1661	1094	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	方正富邦惠利纯债C	-0.07	-0.25	0.08	-0.95	-0.07
4738	蜂巢丰华债券C	-0.07	0.12	0.50	0.19	-0.07
4739	蜂巢添鑫纯债C	-0.07	0.12	0.38	0.10	-0.07
4740	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.07	0.09	0.26	0.19	-0.07
4741	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.07	0.08	0.23	0.14	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	蜂巢丰华债券C	-0.07	0.12	0.50	0.19	-0.07
3792	蜂巢丰业一年定开	-0.06	0.12	0.41	0.01	-0.06
3793	蜂巢添鑫纯债C	-0.07	0.12	0.38	0.10	-0.07
3794	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.12	0.47	0.74	0.02
3795	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.12	0.46	0.33	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	东海祥苏短债E	0.03	0.13	0.38	0.52	0.03
4052	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.09	0.08	0.38	-0.56	-0.09
4053	蜂巢添鑫纯债C	-0.07	0.12	0.38	0.10	-0.07
4054	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.17	-0.04	0.38	-1.64	-0.17
4055	工银7天理财债券A	0.02	0.16	0.38	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.13	0.45	0.11	-0.05
3847	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.11	-0.01
3848	蜂巢添鑫纯债C	-0.07	0.12	0.38	0.10	-0.07
3849	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.14	0.48	0.10	-0.08
3850	广发双债添利债券A	0.02	0.26	0.91	0.10	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	方正富邦惠利纯债C	-0.07	-0.25	0.08	-0.95	-0.07
4725	蜂巢丰华债券C	-0.07	0.12	0.50	0.19	-0.07
4726	蜂巢添鑫纯债C	-0.07	0.12	0.38	0.10	-0.07
4727	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.07	0.09	0.26	0.19	-0.07
4728	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.07	0.08	0.23	0.14	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	中融季季红定期开放债券A	0.33	5.19	8.64	16.08	31.47
4545	蜂巢添鑫纯债A	0.32	7.15	10.50	18.01	24.77
4546	蜂巢添鑫纯债C	0.32	7.22	10.56	18.04	24.76
4547	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.32	6.30	9.76	17.86	24.93
4548	工银中债1-5年进出口行A	0.32	6.36	9.59	15.99	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	中银安心回报	1.57	7.23	13.10	16.56	55.91
1536	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1537	蜂巢添鑫纯债C	0.32	7.22	10.56	18.04	24.76
1538	广发双债添利债券A	0.75	7.22	13.83	21.53	77.14
1539	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.14	7.22	11.26	18.08	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	南方惠利6个月定开债券A	0.66	5.83	10.57	21.38	30.52
1660	招商双债增强(LOF)E	0.32	5.37	10.57	19.18	28.72
1661	蜂巢添鑫纯债C	0.32	7.22	10.56	18.04	24.76
1662	格林泓远纯债C	1.70	6.82	10.56	9.73	6.88
1663	嘉合磐稳纯债A	1.26	6.86	10.56	18.93	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.83	8.14	18.05	108.14
1093	建信双息红利债券C	21.37	30.05	17.73	18.05	89.75
1094	蜂巢添鑫纯债C	0.32	7.22	10.56	18.04	24.76
1095	鹏华丰康债券	1.53	4.97	9.54	18.04	46.64
1096	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.79	5.76	10.43	18.03	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	东吴悦秀纯债A	0.08	5.21	7.73	13.70	24.77
1918	蜂巢添鑫纯债A	0.32	7.15	10.50	18.01	24.77
1919	蜂巢添鑫纯债C	0.32	7.22	10.56	18.04	24.76
1920	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.61	4.42	9.49	18.17	24.74
1921	上银慧祥利债券A	0.39	6.66	11.23	18.90	24.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30952.75	11.11%
25农发05	220.00	21849.10	7.84%
23进出05	200.00	20902.71	7.50%
22国开03	200.00	20594.00	7.39%
25农发15	200.00	19924.84	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270021.50	96.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

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05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0695	1.0696	1.0704	1.0706	1.0705
累计净值(元)	1.2290	1.2291	1.2299	1.2301	1.2300

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