富国泓利纯债债券型发起式C(007176)_财务情况

富国泓利纯债债券型发起式C007176WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	44.50	152.46	46.64	80.46	28.10
本期利润(万元)	58.88	203.28	38.62	130.73	54.14
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.19	0.00	2.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9.86	0.00	43.94	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	5741.87	2905.96	3368.09	6424.31	4041.79
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	4.45	0.00	2.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.58	0.00	16.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	26.20	64.89	111.09	153.47	213.49
交易性金融资产(万元)	1130465.70	1132703.79	896308.90	809741.61	851334.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1119432.68	1116823.43	876987.90	792663.21	833660.20
应付管理人报酬(万元)	192.96	215.42	176.51	186.27	176.47
应付托管费(万元)	64.32	71.81	58.84	62.09	58.82
资产总计(万元)	1185633.33	1154106.11	923088.94	814934.16	879872.57
负债合计(万元)	250621.10	294837.78	236213.37	23891.91	210623.76
所有者权益合计(万元)	935012.23	859268.33	686875.57	791042.25	669248.81
未分配利润(万元)	34847.20	32793.79	21546.30	40780.06	33362.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	232.32	112.48	156.17	103.95	25486.13
投资收益(万元)	33402.57	16761.34	33420.78	18068.33	844.77
公允价值变动收益(万元)	9840.67	8190.51	-10628.43	-290.58	4934.65
其它收入(万元)	28.85	1.90	5.89	2.33	3.85
收入合计(万元)	43504.40	25066.23	22954.42	17884.03	31269.40
管理人报酬(万元)	2423.91	1216.74	2306.50	1078.58	1617.31
托管费(万元)	807.97	405.58	768.83	359.53	539.10
其它费用(万元)	30.65	15.23	30.14	14.49	30.78
费用合计(万元)	7872.74	3799.33	6184.93	3282.34	5253.34
利润总额(万元)	35631.66	21266.90	16769.49	14601.70	26016.05
净利润(万元)	35631.66	21266.90	16769.49	14601.70	26016.05

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