富国泓利纯债债券型发起式C(007176)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式C007176WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

孚能科技广州基地在黄埔试投产百亿国风投大湾区基金落地[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：武磊

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.39	1.19	2.47	2.39
债券型名次	2209	2456	2428	2181	2141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	7.13	11.78	20.93	21.41
债券型名次	1316	1449	1020	660	1732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.13	0.48	1.56	3.01	2.94
2208	富国泽利纯债债券	0.13	0.45	1.24	2.48	2.40
2209	富国泓利纯债债券型发起式C	0.13	0.39	1.19	2.47	2.39
2210	格林泓鑫纯债C	0.13	0.45	1.19	2.58	2.51
2211	工银开元利率债债券A	0.13	0.31	0.79	1.95	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.16	0.39	0.97	2.16	2.06
2455	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.15	0.39	0.94	2.11	2.01
2456	富国泓利纯债债券型发起式C	0.13	0.39	1.19	2.47	2.39
2457	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.15	0.39	1.15	2.30	2.23
2458	工银瑞福纯债债券C	0.23	0.39	0.66	1.24	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	富国裕利债券E	-0.07	-0.91	1.19	1.61	1.39
2427	富国泓利纯债债券型发起式A	0.12	0.40	1.19	2.48	2.40
2428	富国泓利纯债债券型发起式C	0.13	0.39	1.19	2.47	2.39
2429	格林泓鑫纯债C	0.13	0.45	1.19	2.58	2.51
2430	工银瑞诚一年定开债券A	0.28	0.62	1.19	2.63	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	大成稳益90天滚动持有债券E	0.09	0.29	1.06	2.47	2.41
2180	德邦短债A	0.11	0.43	1.16	2.47	2.42
2181	富国泓利纯债债券型发起式C	0.13	0.39	1.19	2.47	2.39
2182	富荣中短债债券A	0.10	0.44	1.34	2.47	2.40
2183	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.21	0.56	1.18	2.47	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	大成景乐纯债债券A	0.11	0.36	1.31	2.45	2.39
2140	大成景悦中短债债券C	0.17	0.52	1.20	2.43	2.39
2141	富国泓利纯债债券型发起式C	0.13	0.39	1.19	2.47	2.39
2142	富荣富兴纯债	0.12	0.61	1.34	2.46	2.39
2143	国寿安保泰和纯债债券	0.16	0.54	1.27	2.49	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.34	7.61	12.18	19.68	20.81
1315	富国泓利纯债债券型发起式A	4.34	7.38	12.39	22.34	36.98
1316	富国泓利纯债债券型发起式C	4.34	7.13	11.78	20.93	21.41
1317	国泰惠融纯债债券	4.34	7.82	11.00	-	17.21
1318	海富通恒丰定开债券	4.34	7.63	12.66	21.47	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	博时安弘一年定开债发起式C	4.22	7.13	12.29	16.83	28.24
1448	博时汇享纯债债券A	3.78	7.13	10.57	15.63	22.61
1449	富国泓利纯债债券型发起式C	4.34	7.13	11.78	20.93	21.41
1450	海通安润90天滚动持有中短债A	3.42	7.13	0.00	-	8.06
1451	惠升和泰纯债C	3.96	7.13	8.63	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	博时安泰18个月定开债C	4.95	7.73	11.78	22.74	33.27
1019	大摩丰裕63个月开放债券	3.73	7.76	11.78	-	14.28
1020	富国泓利纯债债券型发起式C	4.34	7.13	11.78	20.93	21.41
1021	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.82	7.79	11.78	-	15.72
1022	西部利得汇享债券C	3.86	6.35	11.78	24.55	45.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	工银添福债券B	2.76	2.76	7.36	20.94	92.09
659	中加颐兴定开债券	4.47	8.11	13.10	20.94	29.13
660	富国泓利纯债债券型发起式C	4.34	7.13	11.78	20.93	21.41
661	交银纯债债券A/B	4.40	6.77	11.51	20.93	58.80
662	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.34	7.95	12.66	20.93	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	中信建投稳悦债券	5.47	8.62	13.82	-	21.42
1731	财通资管鸿达纯债债券E	2.96	5.45	8.58	17.95	21.41
1732	富国泓利纯债债券型发起式C	4.34	7.13	11.78	20.93	21.41
1733	交银裕祥纯债债券A	4.22	6.95	10.92	17.66	21.39
1734	浦银安盛盛勤定开债券A	3.32	5.54	8.94	14.35	21.37

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债05	300.00	30640.95	2.94%
20国开03	300.00	30538.10	2.93%
24国开05	290.00	29723.15	2.85%
23进出06	240.00	24280.17	2.33%
21国开08	200.00	20643.48	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462356.71	44.39%
企业债	385189.49	36.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.035	1.034	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.245	1.244	1.244	1.244	1.244

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