富国泓利纯债债券型发起式C(007176)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式C007176WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.043 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.238

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：武磊

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.57亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
债券型名次	2433	2114	2572	1751	1868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	7.12	11.97	-	20.60
债券型名次	1182	1309	928	2296	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	富国天利增长债券C	-0.02	0.69	1.22	2.46	1.42
2432	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
2433	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
2434	格林聚鑫增强债券C	-0.02	-0.08	-0.38	-0.31	-0.67
2435	工银纯债定开	-0.02	0.89	1.91	4.30	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.56	1.56	2.77	1.78
2113	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
2114	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
2115	广发集瑞债券C	-0.07	0.56	1.53	1.62	1.58
2116	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.02	0.56	1.97	3.23	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	富国信用债债券C	-0.05	0.63	1.33	2.76	1.73
2571	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
2572	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
2573	华安锦灏金融债定开债	-0.11	0.42	1.33	2.45	1.54
2574	华安稳定收益债券A	0.14	0.39	1.33	2.27	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	大成惠享一年定开债券	-0.08	0.77	1.56	2.73	1.86
1750	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
1751	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
1752	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.20	0.60	1.57	2.73	-
1753	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.48	1.12	2.73	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.13	0.42	1.47	2.94	1.71
1867	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
1868	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
1869	工银瑞祥定开发起式债券	-0.26	0.53	1.46	2.53	1.71
1870	工银四季收益债券C	-0.06	0.90	1.66	2.46	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	财通资管睿达一年定开债券发起式	4.44	0.00	0.00	-	7.80
1181	第一创业创享纯债	4.44	7.07	0.00	-	9.20
1182	富国泓利纯债债券型发起式C	4.44	7.12	11.97	-	20.60
1183	海富通恒丰定开债券	4.44	7.20	12.48	22.38	29.89
1184	汇安裕和纯债债券C	4.44	7.83	14.32	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	蜂巢添鑫纯债A	4.55	7.12	11.70	18.89	18.91
1308	富国金融债债券型	4.39	7.12	12.23	19.99	23.06
1309	富国泓利纯债债券型发起式C	4.44	7.12	11.97	-	20.60
1310	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	4.97	7.12	0.15	6.15	47.86
1311	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	4.97	7.12	0.15	6.15	47.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	博时富源纯债债券	5.19	7.64	11.97	19.46	19.84
927	博时信用债纯债债券C	4.13	7.77	11.97	20.98	37.98
928	富国泓利纯债债券型发起式C	4.44	7.12	11.97	-	20.60
929	工银四季收益债券A	3.09	6.39	11.97	22.93	119.00
930	嘉合慧康63个月定开债券A	3.87	7.98	11.97	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2295	中融聚通定期开放债券	6.03	9.74	14.65	-	21.01
2296	富国泓利纯债债券型发起式C	4.44	7.12	11.97	-	20.60
2297	浙商丰顺纯债债券	4.27	6.61	7.90	-	10.36
2298	华安中债1-3年政策金融债A	3.33	5.86	9.87	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	易方达中债3-5年国开行债券指数A	4.64	7.79	13.19	-	20.62
1720	浙商汇金短债A	3.37	5.88	9.72	18.18	20.61
1721	富国泓利纯债债券型发起式C	4.44	7.12	11.97	-	20.60
1722	华宸稳健债券C	5.21	8.16	13.12	19.73	20.60
1723	东吴悦秀纯债A	3.55	5.50	9.21	14.95	20.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债05	300.00	30640.95	2.94%
20国开03	300.00	30538.10	2.93%
24国开05	290.00	29723.15	2.85%
23进出06	240.00	24280.17	2.33%
21国开08	200.00	20643.48	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462356.71	44.39%
企业债	385189.49	36.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报告

投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资...

查看全文[04-22]
标题：富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
标题：关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

关于兴业银行系统升级暂停服务的通知尊敬的客户：接兴业银行通知，其系统将于2024年3月24日本周日00:00至06:00进行升级，在此期间，快捷支...

查看全文[03-22]
02-06富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号...
02-06富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.043	1.044	1.044	1.044	1.043
累计净值(元)	1.238	1.238	1.239	1.239	1.238

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。