富国泓利纯债债券型发起式C(007176)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式C007176WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0370 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2820

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.36亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.55	0.29	0.04
债券型名次	2074	2300	2381	3366	2228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.95	10.54	18.12	25.83
债券型名次	3317	2474	1682	1085	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	富国泽利纯债债券	0.04	0.21	0.68	0.12	0.04
2073	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.19	0.56	0.38	0.04
2074	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.20	0.55	0.29	0.04
2075	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.32	0.58	0.04
2076	富荣中短债债券A	0.04	0.24	0.74	0.83	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.20	0.76	0.22	0.02
2299	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.20	0.38	0.69	0.05
2300	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.20	0.55	0.29	0.04
2301	工银纯债债券B	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
2302	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.55	0.29	0.03
2380	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.21	0.55	0.29	0.05
2381	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.20	0.55	0.29	0.04
2382	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2383	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.44	-3.85	0.55	7.34	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
3365	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.21	0.55	0.29	0.05
3366	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.20	0.55	0.29	0.04
3367	广发民丰一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.29	-0.01
3368	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	富国泽利纯债债券	0.04	0.21	0.68	0.12	0.04
2227	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.19	0.56	0.38	0.04
2228	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.20	0.55	0.29	0.04
2229	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.32	0.58	0.04
2230	富荣中短债债券A	0.04	0.24	0.74	0.83	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	蜂巢丰裕债券C	1.13	5.15	8.52	-	8.82
3316	蜂巢添元纯债A	1.13	5.53	10.32	17.09	18.25
3317	富国泓利纯债债券型发起式C	1.13	5.95	10.54	18.12	25.83
3318	广发汇明一年定期开放债券	1.13	4.81	8.20	14.36	15.45
3319	华富恒稳纯债债券C	1.13	5.60	9.82	14.51	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	大成景悦中短债债券C	1.41	5.95	7.45	13.39	15.11
2473	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2474	富国泓利纯债债券型发起式C	1.13	5.95	10.54	18.12	25.83
2475	红土创新添利债券C	2.73	5.95	8.93	-	9.16
2476	华安添锦债券	1.29	5.95	7.96	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	南方昭元债券A	2.07	7.01	10.55	17.49	19.95
1681	永赢邦利债券C	0.07	6.84	10.55	18.25	20.61
1682	富国泓利纯债债券型发起式C	1.13	5.95	10.54	18.12	25.83
1683	惠升和赢纯债3个月定开A	0.83	7.05	10.54	-	12.95
1684	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	17.19	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	国寿安保泰安纯债债券	0.81	7.25	11.47	18.13	18.45
1084	万家恒A	1.84	6.43	11.84	18.13	73.38
1085	富国泓利纯债债券型发起式C	1.13	5.95	10.54	18.12	25.83
1086	国投瑞银顺昌纯债债券	1.49	5.41	12.32	18.12	27.80
1087	中银证券汇嘉定期开放债券	0.42	6.02	9.95	18.12	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	光大保德信尊合87个月债券	4.73	9.38	13.97	23.95	25.87
1826	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.94	4.78	8.83	24.00	25.86
1827	富国泓利纯债债券型发起式C	1.13	5.95	10.54	18.12	25.83
1828	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.24	8.06	16.08	25.82
1829	华安安平定开	1.12	3.91	9.30	19.53	25.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	200.00	19678.37	3.51%
23国开02	150.00	15323.43	2.74%
23沪城01	130.00	13256.62	2.37%
21工商银行二级02	120.00	12569.03	2.24%
25国开06	120.00	12094.55	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	183565.47	32.78%
金融债券	183226.43	32.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0369	1.0368	1.0368	1.0369	1.0366
累计净值(元)	1.2819	1.2818	1.2818	1.2819	1.2816

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