富国泓利纯债债券型发起式C(007176)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式C007176WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0369 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2819

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.36亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.59	0.27	0.03
债券型名次	2250	2221	2366	3402	2670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.03	10.57	18.23	25.82
债券型名次	3277	2440	1640	851	1809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	富国增利债券发起式A	0.03	0.30	0.94	0.12	0.03
2249	富国增利债券发起式C	0.03	0.28	0.88	0.01	0.03
2250	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.22	0.59	0.27	0.03
2251	富荣中短债债券C	0.03	0.23	0.73	0.74	0.03
2252	格林中短债A	0.03	0.22	0.76	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	富国绿色纯债一年定开债券	0.04	0.22	0.84	0.28	0.04
2220	富国稳健添盈债券A	0.27	0.22	0.47	2.49	0.27
2221	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.22	0.59	0.27	0.03
2222	格林中短债A	0.03	0.22	0.76	0.68	0.03
2223	格林泓安63个月定开债	0.03	0.22	0.71	1.77	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	蜂巢添汇纯债C	0.09	0.22	0.59	0.52	0.09
2365	蜂巢添元纯债C	0.03	0.21	0.59	0.45	0.03
2366	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.22	0.59	0.27	0.03
2367	国金及第中短债B	0.03	0.20	0.59	0.28	0.03
2368	国联安增利债券B	0.11	0.35	0.59	0.91	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	东吴添利三个月定开债券A	0.00	0.16	0.50	0.27	0.00
3401	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.34	0.69	0.27	0.03
3402	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.22	0.59	0.27	0.03
3403	工银纯债债券A	0.03	0.26	0.74	0.27	0.03
3404	国联安双佳信用债券(LOF)	0.05	0.16	0.55	0.27	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	富国增利债券发起式A	0.03	0.30	0.94	0.12	0.03
2669	富国增利债券发起式C	0.03	0.28	0.88	0.01	0.03
2670	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.22	0.59	0.27	0.03
2671	富荣中短债债券C	0.03	0.23	0.73	0.74	0.03
2672	格林中短债A	0.03	0.22	0.76	0.68	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	富国景利纯债债券	1.08	6.15	10.97	18.60	37.40
3276	富国两年期理财债券C	1.08	3.21	5.38	11.94	28.81
3277	富国泓利纯债债券型发起式C	1.08	6.03	10.57	18.23	25.82
3278	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.08	3.86	6.76	-	7.14
3279	国寿安保尊恒利率债债券A	1.08	6.02	9.26	16.62	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	鑫元合丰纯债C	0.46	6.04	9.60	17.15	32.74
2439	博远增益纯债债券A	-0.12	6.03	11.06	-	13.26
2440	富国泓利纯债债券型发起式C	1.08	6.03	10.57	18.23	25.82
2441	富荣中短债债券C	1.85	6.03	8.79	-	-3.69
2442	华夏鼎淳债券C	1.81	6.03	6.67	7.90	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	华安年年红债券A	1.83	7.11	10.58	-	86.08
1639	大成景泰纯债债券C	0.63	5.83	10.57	14.89	17.69
1640	富国泓利纯债债券型发起式C	1.08	6.03	10.57	18.23	25.82
1641	恒生前海恒源嘉利债券A	5.40	7.20	10.57	-	10.25
1642	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	6.99	10.57	18.82	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	东兴兴利债券C	1.21	4.45	8.97	18.23	20.80
850	富国金融债债券型	0.13	6.44	9.99	18.23	28.64
851	富国泓利纯债债券型发起式C	1.08	6.03	10.57	18.23	25.82
852	鹏扬淳合债券	0.68	7.09	10.75	18.23	34.17
853	平安中债1-5年政策性金融债A	0.30	6.79	10.52	18.23	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87
1808	蜂巢添禧87个月定开	4.61	9.22	13.90	-	25.85
1809	富国泓利纯债债券型发起式C	1.08	6.03	10.57	18.23	25.82
1810	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	5.97	9.41	20.56	24.25	25.82
1811	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	5.97	9.41	20.56	24.25	25.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	200.00	19678.37	3.51%
23国开02	150.00	15323.43	2.74%
23沪城01	130.00	13256.62	2.37%
21工商银行二级02	120.00	12569.03	2.24%
25国开06	120.00	12094.55	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	183565.47	32.78%
金融债券	183226.43	32.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0366	1.0364	1.0363	1.0364	1.0363
累计净值(元)	1.2816	1.2814	1.2813	1.2814	1.2813

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