富国泓利纯债债券型发起式C(007176)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式C007176WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0368 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2818

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.36亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
债券型名次	2039	1993	2335	3324	2347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	6.02	10.54	18.10	25.80
债券型名次	3283	2408	1644	1060	1820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.61	0.34	0.02
2038	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
2039	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
2040	富荣中短债债券A	0.02	0.23	0.77	0.81	0.02
2041	格林中短债A	0.02	0.21	0.75	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.03	0.21	0.63	0.16	-0.03
1992	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
1993	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
1994	富荣中短债债券C	0.01	0.21	0.71	0.70	0.01
1995	格林中短债A	0.02	0.21	0.75	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	富国信用债债券C	-0.03	0.10	0.58	-0.19	-0.03
2334	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
2335	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
2336	广发集富纯债A	-0.19	0.10	0.58	0.49	-0.19
2337	广发集富纯债C	-0.10	0.10	0.58	0.39	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	蜂巢丰裕债券A	-0.01	0.21	0.68	0.24	-0.01
3323	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
3324	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
3325	工银瑞祥定开发起式债券	-0.08	0.21	0.59	0.24	-0.08
3326	工银添祥一年定开债券	0.00	0.24	0.87	0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.61	0.34	0.02
2346	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
2347	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
2348	富荣中短债债券A	0.02	0.23	0.77	0.81	0.02
2349	格林中短债A	0.02	0.21	0.75	0.65	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	富国目标收益一年期纯债债券	1.06	7.18	10.93	18.64	73.18
3282	富国泓利纯债债券型发起式A	1.06	6.06	10.66	18.94	41.98
3283	富国泓利纯债债券型发起式C	1.06	6.02	10.54	18.10	25.80
3284	富荣富祥纯债	1.06	7.27	11.22	18.30	44.03
3285	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.06	6.06	11.22	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	中银信享定期开放债券	0.94	6.03	9.11	17.16	34.91
2407	大成景旭纯债债券A	0.14	6.02	9.21	16.37	72.42
2408	富国泓利纯债债券型发起式C	1.06	6.02	10.54	18.10	25.80
2409	海富通中债1-3年农发A	0.51	6.02	9.27	-	14.86
2410	华安添锦债券	1.20	6.02	7.91	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	信诚优质纯债债券B	5.45	7.24	10.55	17.24	84.71
1643	招商双债增强(LOF)E	0.29	5.40	10.55	19.16	28.69
1644	富国泓利纯债债券型发起式C	1.06	6.02	10.54	18.10	25.80
1645	格林泓远纯债C	1.65	6.81	10.54	9.71	6.86
1646	华安纯债债券A	0.73	5.80	10.54	16.85	64.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.11	33.72
1059	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	6.38	10.02	18.10	24.50
1060	富国泓利纯债债券型发起式C	1.06	6.02	10.54	18.10	25.80
1061	国金惠盈纯债债券E	-4.69	3.34	9.88	18.10	18.58
1062	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.08	6.10	10.69	18.10	62.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	18.41	25.81
1819	创金合信鑫日享短债债券A	1.43	4.29	8.08	16.06	25.80
1820	富国泓利纯债债券型发起式C	1.06	6.02	10.54	18.10	25.80
1821	华夏鼎隆债券C	0.67	6.26	11.67	18.21	25.80
1822	平安季享裕定开债E	2.53	6.89	11.44	19.75	25.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	200.00	19678.37	3.51%
23国开02	150.00	15323.43	2.74%
23沪城01	130.00	13256.62	2.37%
21工商银行二级02	120.00	12569.03	2.24%
25国开06	120.00	12094.55	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	183565.47	32.78%
金融债券	183226.43	32.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0368	1.0369	1.0366	1.0364	1.0363
累计净值(元)	1.2818	1.2819	1.2816	1.2814	1.2813

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