富国泓利纯债债券型发起式C(007176)_最新动态

富国泓利纯债债券型发起式C007176WELLS FARGO PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.2876

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

富国泓利纯债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：武磊

2025-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.33亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国泓利纯债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
债券型名次	2826	2019	2270	2597	2679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.47	10.05	18.02	26.51
债券型名次	2831	2495	1887	994	1808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.65	1.26	0.63
2825	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58
2826	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2827	富荣富祥纯债	0.01	0.14	0.89	1.65	0.94
2828	工银14天理财债券发起A	0.01	0.09	0.24	0.47	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	富国短债债券型A	0.02	0.16	0.47	0.98	0.46
2018	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58
2019	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2020	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.16	0.68	1.61	0.82
2021	工银瑞益债券C	-0.01	0.16	0.30	0.67	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.28	0.61	1.34	0.67
2269	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58
2270	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2271	工银恒享纯债债券A	0.02	0.20	0.61	1.23	0.61
2272	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	0.61	1.47	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	东方红信用债债券C	0.06	-0.47	0.23	1.16	0.18
2596	方正富邦富利纯债C	-0.02	0.13	0.42	1.16	0.76
2597	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2598	工银开元利率债债券C	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55
2599	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.20	0.55	1.16	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国泓利纯债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.11	0.41	1.00	0.58
2678	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58
2679	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2680	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2681	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.19	0.62	1.20	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	富国国有企业债债券D	2.04	4.32	7.71	13.46	20.97
2830	富国泽利纯债债券	2.04	5.60	9.81	17.79	20.64
2831	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	5.47	10.05	18.02	26.51
2832	工银瑞宏6个月定开债券A	2.04	3.27	0.00	-	4.77
2833	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.04	4.27	8.31	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.08	5.47	10.55	-	38.16
2494	东方红30天滚动持有纯债A	2.56	5.47	0.00	-	7.78
2495	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	5.47	10.05	18.02	26.51
2496	光大保德信安和债券C	3.93	5.47	6.69	8.12	43.68
2497	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.11	5.47	7.84	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	大摩双利增强债券A	4.46	8.12	10.05	15.81	87.96
1886	富国信用债债券A/B	2.31	5.42	10.05	18.60	78.01
1887	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	5.47	10.05	18.02	26.51
1888	华安鼎丰债券发起式A	2.32	4.79	10.05	16.91	45.22
1889	华夏鼎佳债券C	1.83	5.51	10.05	16.45	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.82	5.99	9.69	18.03	21.92
993	博时富添纯债债券A	2.38	5.31	10.86	18.02	20.68
994	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	5.47	10.05	18.02	26.51
995	兴业天融债券	1.35	5.28	9.94	18.02	42.86
996	浦银安盛普庆纯债债券A	2.40	5.53	11.02	18.00	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国泓利纯债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	14.72	26.55
1807	德邦景颐债券A	0.54	3.58	7.55	8.16	26.55
1808	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	5.47	10.05	18.02	26.51
1809	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.84	9.47	14.03	-	26.49
1810	上银政策性金融债债券	1.55	8.02	14.56	22.55	26.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD220	200.00	19767.44	3.35%
25农业银行CD333	200.00	19766.15	3.35%
23国开02	150.00	15383.86	2.61%
25国开06	140.00	14164.65	2.40%
23沪城01	130.00	13298.11	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287758.86	48.74%
企业债	182812.80	30.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0425	1.0425	1.0424	1.0422	1.0420
累计净值(元)	1.2875	1.2875	1.2874	1.2872	1.2870

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