资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147061.39 99.96%
银行存款和结算备付金 51.86 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147113.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 200.00 20648.79 16.51%
22国开03 140.00 14488.31 11.59%
22国开15 70.00 7551.20 6.04%
22国开08 70.00 7211.16 5.77%
25国开03 70.00 6960.98 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127670.46 102.09%
企业债 5017.77 4.01%
国家债券 3103.01 2.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%