资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147237.65 99.94%
银行存款和结算备付金 82.55 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147320.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 200.00 20522.88 16.49%
22国开03 140.00 14415.80 11.58%
22国开15 70.00 7487.08 6.02%
22国开08 70.00 7176.30 5.77%
22国开05 50.00 5421.12 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127893.82 102.75%
国家债券 8117.48 6.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%