我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180135.70 99.85%
银行存款和结算备付金 269.16 0.15%
其他资产 4.22 0.00%
资产总值:180409.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出02 180.00 18447.75 10.23%
20国开03 140.00 14251.11 7.90%
23华夏银行债02 100.00 10295.18 5.71%
22宁波银行03 100.00 10283.96 5.70%
23交行债01 100.00 10230.93 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167115.02 92.66%
国家债券 3072.62 1.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%