我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3140.68 |
10594.29 |
3367.87 |
4894.54 |
1967.92 |
本期利润(万元) |
4437.69 |
12732.13 |
1191.63 |
8515.22 |
4079.44 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6358.77 |
0.00 |
3605.84 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
180361.60 |
381739.27 |
378713.98 |
378986.34 |
378191.74 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
207.38 |
155.70 |
324.57 |
788.17 |
375.50 |
交易性金融资产(万元) |
445935.92 |
509001.06 |
500846.76 |
418477.85 |
302564.42 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
425951.56 |
471859.33 |
461734.25 |
370998.33 |
271739.50 |
应付管理人报酬(万元) |
96.81 |
93.80 |
82.88 |
81.45 |
51.45 |
应付托管费(万元) |
16.14 |
15.63 |
13.81 |
13.58 |
8.57 |
资产总计(万元) |
446517.64 |
509157.10 |
501174.56 |
419266.49 |
306695.00 |
负债合计(万元) |
64778.37 |
130170.77 |
174568.69 |
89972.58 |
106087.25 |
所有者权益合计(万元) |
381739.27 |
378986.34 |
326605.86 |
329293.91 |
200607.75 |
未分配利润(万元) |
6358.77 |
3605.84 |
29.46 |
2717.51 |
1312.95 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
30.01 |
27.64 |
15.32 |
8.55 |
9911.57 |
投资收益(万元) |
14016.86 |
6908.36 |
15187.73 |
7081.36 |
-263.49 |
公允价值变动收益(万元) |
2137.84 |
3620.68 |
-4769.13 |
71.80 |
2493.51 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
16184.71 |
10556.68 |
10433.93 |
7161.70 |
12141.59 |
管理人报酬(万元) |
1121.49 |
547.53 |
963.24 |
465.32 |
595.35 |
托管费(万元) |
186.92 |
91.26 |
160.54 |
77.55 |
99.22 |
其它费用(万元) |
22.37 |
11.81 |
23.70 |
11.86 |
20.19 |
费用合计(万元) |
3452.57 |
2041.46 |
3475.13 |
1760.36 |
2728.68 |
利润总额(万元) |
12732.13 |
8515.22 |
6958.79 |
5401.35 |
9412.91 |
净利润(万元) |
12732.13 |
8515.22 |
6958.79 |
5401.35 |
9412.91 |