我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 3140.68 10594.29 3367.87 4894.54 1967.92
本期利润(万元) 4437.69 12732.13 1191.63 8515.22 4079.44
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.00 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.40 0.00 2.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6358.77 0.00 3605.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 180361.60 381739.27 378713.98 378986.34 378191.74
期末基金份额净值(元) 1.05 1.02 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 3.46 0.00 2.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.29 0.00 13.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 207.38 155.70 324.57 788.17 375.50
交易性金融资产(万元) 445935.92 509001.06 500846.76 418477.85 302564.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 425951.56 471859.33 461734.25 370998.33 271739.50
应付管理人报酬(万元) 96.81 93.80 82.88 81.45 51.45
应付托管费(万元) 16.14 15.63 13.81 13.58 8.57
资产总计(万元) 446517.64 509157.10 501174.56 419266.49 306695.00
负债合计(万元) 64778.37 130170.77 174568.69 89972.58 106087.25
所有者权益合计(万元) 381739.27 378986.34 326605.86 329293.91 200607.75
未分配利润(万元) 6358.77 3605.84 29.46 2717.51 1312.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 30.01 27.64 15.32 8.55 9911.57
投资收益(万元) 14016.86 6908.36 15187.73 7081.36 -263.49
公允价值变动收益(万元) 2137.84 3620.68 -4769.13 71.80 2493.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 16184.71 10556.68 10433.93 7161.70 12141.59
管理人报酬(万元) 1121.49 547.53 963.24 465.32 595.35
托管费(万元) 186.92 91.26 160.54 77.55 99.22
其它费用(万元) 22.37 11.81 23.70 11.86 20.19
费用合计(万元) 3452.57 2041.46 3475.13 1760.36 2728.68
利润总额(万元) 12732.13 8515.22 6958.79 5401.35 9412.91
净利润(万元) 12732.13 8515.22 6958.79 5401.35 9412.91