我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.19 |
-13.08 |
0.14 |
-13.39 |
-38.65 |
本期利润(万元) |
0.46 |
12.21 |
0.19 |
11.77 |
-18.55 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
67.87 |
17.43 |
17.21 |
19.04 |
22.16 |
期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.67 |
1.64 |
1.63 |
1.61 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
62.81 |
0.00 |
58.75 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.87 |
0.00 |
72.45 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
171.32 |
195.04 |
1509.13 |
319.07 |
262.54 |
交易性金融资产(万元) |
105949.67 |
103537.49 |
33517.40 |
146649.38 |
186327.20 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
105949.67 |
103537.49 |
33517.40 |
146649.38 |
186327.20 |
应付管理人报酬(万元) |
26.17 |
24.76 |
8.81 |
37.92 |
45.28 |
应付托管费(万元) |
8.72 |
8.25 |
0.26 |
12.64 |
15.09 |
资产总计(万元) |
106121.14 |
103732.69 |
35029.96 |
146971.88 |
204818.98 |
负债合计(万元) |
2959.58 |
3147.79 |
9883.82 |
22471.62 |
32086.11 |
所有者权益合计(万元) |
103161.57 |
100584.90 |
25146.14 |
124500.27 |
172732.87 |
未分配利润(万元) |
41552.29 |
38974.30 |
589.41 |
2314.72 |
2942.65 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
61.92 |
51.17 |
34.74 |
27.62 |
4854.81 |
投资收益(万元) |
2537.04 |
413.06 |
4459.58 |
2823.94 |
255.30 |
公允价值变动收益(万元) |
895.80 |
175.06 |
-384.72 |
-139.42 |
604.08 |
其它收入(万元) |
5.69 |
5.69 |
1.41 |
1.41 |
7.48 |
收入合计(万元) |
3500.44 |
644.98 |
4111.00 |
2713.55 |
5721.68 |
管理人报酬(万元) |
206.35 |
52.50 |
314.22 |
222.92 |
389.69 |
托管费(万元) |
68.78 |
17.50 |
104.74 |
74.31 |
129.90 |
其它费用(万元) |
18.72 |
9.30 |
21.72 |
11.29 |
15.75 |
费用合计(万元) |
364.38 |
87.72 |
963.93 |
712.84 |
1119.99 |
利润总额(万元) |
3136.07 |
557.26 |
3147.07 |
2000.71 |
4601.69 |
净利润(万元) |
3136.07 |
557.26 |
3147.07 |
2000.71 |
4601.69 |