财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 189.10 922.31 494.43 2230.01 335.85
本期利润(万元) -214.51 494.56 -123.09 2636.30 102.50
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.26 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.71 0.00 15.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 34607.92 0.00 50854.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.61 0.00 0.74 0.00
期末基金资产净值(万元) 42603.91 91441.13 49035.74 119623.89 10498.51
期末基金份额净值(元) 1.54 1.61 1.66 1.74 1.68
本期净值增长率(%) 0.00 0.94 0.00 9.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 95.15 0.00 93.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 169.32 130.34 173.67 171.32 195.04
交易性金融资产(万元) 115785.60 110737.18 127483.21 105949.67 103537.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 115785.60 110737.18 127483.21 105949.67 103537.49
应付管理人报酬(万元) 21.50 24.56 29.07 26.17 24.76
应付托管费(万元) 7.17 8.19 9.69 8.72 8.25
资产总计(万元) 116209.93 135351.68 128233.11 106121.14 103732.69
负债合计(万元) 14719.64 1476.67 9255.97 2959.58 3147.79
所有者权益合计(万元) 101490.29 133875.00 118977.13 103161.57 100584.90
未分配利润(万元) 38963.12 56953.03 50981.85 41552.29 38974.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 37.28 37.23 7.71 61.92 51.17
投资收益(万元) 1237.05 9503.69 2328.41 2537.04 413.06
公允价值变动收益(万元) -461.59 -210.78 2869.13 895.80 175.06
其它收入(万元) 4.80 1.33 0.00 5.69 5.69
收入合计(万元) 817.55 9331.46 5205.24 3500.44 644.98
管理人报酬(万元) 123.45 303.94 164.35 206.35 52.50
托管费(万元) 41.15 101.31 54.78 68.78 17.50
其它费用(万元) 8.59 20.76 10.35 18.72 9.30
费用合计(万元) 236.16 626.20 335.13 364.38 87.72
利润总额(万元) 581.39 8705.27 4870.12 3136.07 557.26
净利润(万元) 581.39 8705.27 4870.12 3136.07 557.26