蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.5572 0.0011(0.07%)

累计净值：1.9113

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金之洁

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.95亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.7 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.74	1.21	0.64
债券型名次	1437	2305	1803	1713	1915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	9.59	15.72	23.90	26.90
债券型名次	1963	869	402	317	1791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.28	0.41	0.48	0.46
1436	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.26	0.75	1.23	0.64
1437	蜂巢添盈纯债C	0.07	0.25	0.74	1.21	0.64
1438	蜂巢添元纯债A	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46
1439	蜂巢添元纯债C	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.25	0.82	-0.16	0.63
2304	丰润纯债债券C	0.05	0.25	0.61	0.90	0.55
2305	蜂巢添盈纯债C	0.07	0.25	0.74	1.21	0.64
2306	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	1.04	0.44
2307	富国汇泽一年定期开放债券C	0.12	0.25	0.42	0.39	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	东方红鑫安39个月定开债券	0.11	0.26	0.74	1.43	0.43
1802	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.29	0.74	1.20	0.61
1803	蜂巢添盈纯债C	0.07	0.25	0.74	1.21	0.64
1804	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.15	0.45	0.74	0.78	0.94
1805	广发集远债券A	-0.07	0.06	0.74	1.52	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	东兴兴源债券A	0.03	0.98	0.89	1.21	0.69
1712	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.42	0.82	1.21	0.76
1713	蜂巢添盈纯债C	0.07	0.25	0.74	1.21	0.64
1714	富荣中短债债券A	0.04	0.22	0.66	1.21	0.48
1715	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.16	0.12	1.52	1.21	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	东方兴润债券C	0.01	0.30	0.94	1.76	0.64
1914	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.26	0.75	1.23	0.64
1915	蜂巢添盈纯债C	0.07	0.25	0.74	1.21	0.64
1916	工银纯债债券A	0.07	0.24	0.77	1.14	0.64
1917	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.32	0.62	0.75	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	创金合信尊智纯债C	2.43	5.36	7.25	-	6.35
1962	创金合信尊睿债券A	2.43	5.62	10.26	-	14.47
1963	蜂巢添盈纯债C	2.43	9.59	15.72	23.90	26.90
1964	富国投资级信用债A	2.43	5.75	10.71	18.78	24.89
1965	工银信用纯债一年定开债券C	2.43	5.11	10.09	-	76.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.62	14.56	-	27.30
868	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.82	9.61	0.00	-	16.13
869	蜂巢添盈纯债C	2.43	9.59	15.72	23.90	26.90
870	广发中债7-10年国开债指数A	1.35	9.59	17.72	30.68	48.28
871	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	创金合信转债精选债券A	18.06	24.56	15.75	30.71	61.31
401	兴全恒益债券A	13.01	21.85	15.75	24.66	62.96
402	蜂巢添盈纯债C	2.43	9.59	15.72	23.90	26.90
403	诺德汇盈一年定开	2.95	7.49	15.72	25.18	26.45
404	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	长信利保债券A	6.47	15.01	18.34	23.93	25.13
316	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.74	9.10	23.93	50.24
317	蜂巢添盈纯债C	2.43	9.59	15.72	23.90	26.90
318	嘉实信用债券A	4.72	8.38	13.11	23.88	95.62
319	兴全恒鑫债券A	2.91	8.78	12.19	23.88	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	西部利得汇逸债券A	8.77	10.26	11.79	16.73	26.95
1790	华宝宝利债券	4.78	9.42	14.09	-	26.92
1791	蜂巢添盈纯债C	2.43	9.59	15.72	23.90	26.90
1792	中信保诚景丰A	2.19	6.42	10.59	17.59	26.88
1793	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.01	6.07	11.16	20.12	26.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	20.00	2061.17	7.48%
25徐州经开MTN001	20.00	2038.53	7.40%
23西咸新发MTN002	20.00	2026.60	7.36%
24潍坊城建MTN008	20.00	2020.85	7.33%
23津渤海MTN003	10.00	1158.51	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13255.14	48.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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03-28蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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03-01蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.5561	1.5558	1.5565	1.5569	1.5560
累计净值(元)	1.9102	1.9099	1.9106	1.9110	1.9101

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