蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.5454 0.0007(0.05%)

累计净值：1.8995

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金之洁

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.26亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.7 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.07	0.62	0.40	1.25
债券型名次	2022	3139	1023	3393	2730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94
债券型名次	1916	556	213	312	1772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	蜂巢丰裕债券C	0.08	-0.02	0.46	0.31	1.06
2021	蜂巢添盈纯债A	0.08	-0.07	0.62	0.41	1.27
2022	蜂巢添盈纯债C	0.08	-0.07	0.62	0.40	1.25
2023	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99
2024	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.38	1.17	2.43	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	方正富邦惠利纯债C	0.14	-0.07	0.43	-0.41	-0.17
3138	蜂巢添盈纯债A	0.08	-0.07	0.62	0.41	1.27
3139	蜂巢添盈纯债C	0.08	-0.07	0.62	0.40	1.25
3140	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.07	0.50	0.06	0.69
3141	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.29	-0.07	0.75	-0.57	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	蜂巢丰华债券C	0.15	0.08	0.62	0.33	0.64
1022	蜂巢添盈纯债A	0.08	-0.07	0.62	0.41	1.27
1023	蜂巢添盈纯债C	0.08	-0.07	0.62	0.40	1.25
1024	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.10	0.62	0.18	0.38
1025	富国目标齐利一年期纯债债券	0.10	-0.05	0.62	0.64	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.12	0.67	0.40	1.39
3392	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
3393	蜂巢添盈纯债C	0.08	-0.07	0.62	0.40	1.25
3394	富国强回报定期开放债券A	0.06	-0.12	0.49	0.40	1.33
3395	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	-0.04	0.57	0.40	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	长盛安逸纯债债券E	0.09	-0.08	0.56	0.41	1.25
2729	东吴优益债券C	-0.15	-0.19	0.93	2.49	1.25
2730	蜂巢添盈纯债C	0.08	-0.07	0.62	0.40	1.25
2731	富国天盈债券C	0.03	-0.08	0.20	0.62	1.25
2732	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.04	0.39	0.56	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	长信富安纯债半年定开债券A	2.01	5.69	12.34	30.14	60.31
1915	东方臻裕债券A	2.01	7.00	12.08	-	11.97
1916	蜂巢添盈纯债C	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94
1917	富国产业债C	2.01	7.16	11.20	19.02	26.78
1918	富荣富兴纯债	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	金鹰持久增利(LOF)C	6.49	11.37	4.71	16.58	111.23
555	招商资管智远增利债券C	5.19	11.37	11.30	-	11.10
556	蜂巢添盈纯债C	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94
557	上银政策性金融债债券	0.67	11.34	14.77	23.00	25.78
558	安信永利信用C	2.76	11.33	13.86	28.90	100.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.67	16.20	16.56	13.79	47.99
212	景顺长城稳定收益债券C	10.37	18.57	16.52	23.09	60.87
213	蜂巢添盈纯债C	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94
214	国泰双利债券A	7.56	17.61	16.51	26.64	152.74
215	工银双债LOF	14.17	22.59	16.49	22.13	120.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	蜂巢添禧87个月定开	4.64	9.19	13.82	23.88	25.46
311	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.71	8.00	13.65	23.85	29.86
312	蜂巢添盈纯债C	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94
313	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.98	4.25	7.86	23.78	25.26
314	中银国有企业债C	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.53	14.49	24.78	25.95
1771	中加颐鑫纯债债券A	1.37	6.96	11.26	17.67	25.95
1772	蜂巢添盈纯债C	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94
1773	华夏鼎隆债券C	1.29	7.00	12.22	19.18	25.94
1774	平安惠金定开债C	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5016.11	9.89%
23进出05	30.00	3135.41	6.18%
21国开03	30.00	3080.00	6.07%
21国开10	20.00	2182.87	4.30%
24金东城投MTN003B	20.00	2075.39	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39077.41	77.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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04-18关于蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入业务的公...
03-28蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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03-01蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5447	1.5444	1.5439	1.5441	1.5440
累计净值(元)	1.8988	1.8985	1.8980	1.8982	1.8981

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