蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.5481 0.0003(0.02%)

累计净值：1.9022

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金之洁

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.26亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.7 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.74	0.32	0.05
债券型名次	1793	1867	1458	3266	1955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	10.66	16.12	23.29	26.16
债券型名次	2902	760	331	292	1798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	丰润纯债债券C	0.05	0.20	0.60	0.08	0.05
1792	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05
1793	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.24	0.74	0.32	0.05
1794	富国两年期理财债券A	0.05	0.19	0.52	0.88	0.05
1795	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.20	0.38	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.24	0.69	1.32	0.06
1866	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05
1867	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.24	0.74	0.32	0.05
1868	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.24	0.85	0.32	0.03
1869	富国投资级信用债C	0.00	0.24	0.74	0.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	东吴优益债券A	0.09	-0.15	0.74	1.78	0.09
1457	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05
1458	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.24	0.74	0.32	0.05
1459	富国投资级信用债C	0.00	0.24	0.74	0.09	0.00
1460	富荣中短债债券A	0.04	0.24	0.74	0.83	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	淳厚瑞和债券C	0.01	0.08	0.18	0.32	0.01
3265	大成景乐纯债债券A	0.03	0.13	0.45	0.32	0.03
3266	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.24	0.74	0.32	0.05
3267	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.15	0.60	0.32	-0.02
3268	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.24	0.85	0.32	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	丰润纯债债券C	0.05	0.20	0.60	0.08	0.05
1954	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05
1955	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.24	0.74	0.32	0.05
1956	富国两年期理财债券A	0.05	0.19	0.52	0.88	0.05
1957	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.20	0.38	0.69	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	创金合信鑫日享短债债券E	1.30	3.91	7.57	14.90	16.49
2901	东方红稳添利纯债E	1.30	5.34	0.00	-	7.84
2902	蜂巢添盈纯债C	1.30	10.66	16.12	23.29	26.16
2903	广发汇利一年定期开放债券	1.30	6.29	11.09	-	24.89
2904	广发景兴中短债A	1.30	4.34	7.58	14.70	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	中海合嘉增强收益债券C	9.46	10.68	14.73	11.86	39.21
759	中邮睿泽一年持有债券A	3.49	10.68	7.86	-	8.06
760	蜂巢添盈纯债C	1.30	10.66	16.12	23.29	26.16
761	建信收益增强债券A	4.38	10.66	9.28	9.58	121.15
762	南方津享稳健添利债券A	3.47	10.66	0.00	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	金鹰恒润债券发起式A	7.63	14.88	16.13	-	16.60
330	财通资管中债1-3年国开债C	0.30	5.27	16.12	-	20.11
331	蜂巢添盈纯债C	1.30	10.66	16.12	23.29	26.16
332	国寿安保尊益信用纯债债券	2.03	9.78	16.12	25.48	38.38
333	景顺长城稳健增益债券A	7.11	17.78	16.11	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	兴业启元一年定开债券A	2.17	8.91	13.61	23.33	42.29
291	招商金鸿债券C	6.37	10.51	14.38	23.31	33.43
292	蜂巢添盈纯债C	1.30	10.66	16.12	23.29	26.16
293	景顺长城景盈双利债券C	10.94	17.34	16.52	23.29	43.81
294	红土创新增强收益债券C	3.78	9.13	14.65	23.27	50.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	招商添德3个月定开债A	0.77	4.81	8.23	15.70	26.18
1797	交银境尚收益债券C	0.55	4.10	6.62	10.85	26.17
1798	蜂巢添盈纯债C	1.30	10.66	16.12	23.29	26.16
1799	南方华元A	2.26	7.46	10.89	18.71	26.16
1800	丰鑫债券	1.11	8.07	12.52	19.11	26.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5016.11	9.89%
23进出05	30.00	3135.41	6.18%
21国开03	30.00	3080.00	6.07%
21国开10	20.00	2182.87	4.30%
24金东城投MTN003B	20.00	2075.39	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39077.41	77.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-28蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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03-01蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5478	1.5475	1.5476	1.5481	1.5473
累计净值(元)	1.9019	1.9016	1.9017	1.9022	1.9014

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