蜂巢添盈纯债C(008567)_最新动态

蜂巢添盈纯债C008567BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.5481 0.0008(0.05%)

累计净值：1.9022

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金之洁

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.26亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.7 元

蜂巢添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.82	0.30	0.05
债券型名次	1445	1729	1148	3298	1925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	10.79	16.04	23.46	26.16
债券型名次	3092	683	312	250	1779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.24	0.65	0.18	0.05
1444	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.25	0.82	0.31	0.05
1445	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.26	0.82	0.30	0.05
1446	蜂巢添跃66个月定开债券	0.05	0.34	1.07	2.15	0.05
1447	富安达增强收益债券A	0.05	0.22	1.33	1.18	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	东方臻宝纯债债券A	0.04	0.26	0.30	0.01	0.04
1728	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.26	0.73	0.32	0.04
1729	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.26	0.82	0.30	0.05
1730	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.26	0.93	0.49	0.05
1731	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.68	0.25	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	东兴兴财短债债券C	0.01	0.11	0.82	0.65	0.01
1147	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.25	0.82	0.31	0.05
1148	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.26	0.82	0.30	0.05
1149	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.65	0.05
1150	广发双债添利债券C	0.03	0.23	0.82	-0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.03	0.17	0.48	0.30	0.03
3297	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.03	0.16	0.48	0.30	0.03
3298	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.26	0.82	0.30	0.05
3299	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.17	0.49	0.30	-0.01
3300	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.32	0.89	0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
蜂巢添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.24	0.65	0.18	0.05
1924	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.25	0.82	0.31	0.05
1925	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.26	0.82	0.30	0.05
1926	蜂巢添跃66个月定开债券	0.05	0.34	1.07	2.15	0.05
1927	富安达增强收益债券A	0.05	0.22	1.33	1.18	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	长城悦享回报债券C	1.17	4.28	1.92	-	-11.75
3091	东方红益丰纯债债券A	1.17	5.95	9.39	15.49	16.93
3092	蜂巢添盈纯债C	1.17	10.79	16.04	23.46	26.16
3093	华安鼎益债券A	1.17	5.39	9.22	16.54	29.23
3094	华夏鼎富债券C	1.17	4.79	7.06	13.70	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	兴证全球招益债券C	4.58	10.80	0.00	-	10.73
682	长信利丰债券A	7.04	10.79	7.24	7.51	24.72
683	蜂巢添盈纯债C	1.17	10.79	16.04	23.46	26.16
684	博时稳健回报债券(LOF)C	5.10	10.77	13.60	22.91	97.82
685	鹏华双债增利债券C	3.63	10.77	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	景顺长城稳健增益债券A	6.18	16.60	16.06	-	15.78
311	东方臻萃3个月定开债券A	2.12	6.36	16.05	-	32.14
312	蜂巢添盈纯债C	1.17	10.79	16.04	23.46	26.16
313	博时裕弘纯债债券	-0.20	9.98	16.00	23.76	39.91
314	天弘兴益一年定开	1.14	12.17	15.98	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	天弘永利债券A	3.80	9.61	9.99	23.56	149.61
249	西部利得汇享债券C	3.95	10.44	13.87	23.50	55.95
250	蜂巢添盈纯债C	1.17	10.79	16.04	23.46	26.16
251	大成景荣债券A	1.51	6.52	11.41	23.45	32.01
252	鹏华产业债债券	5.61	12.09	15.07	23.42	104.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
蜂巢添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	平安中短债债券C	1.46	4.60	8.68	17.52	26.17
1778	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.48	6.49	10.35	19.40	26.17
1779	蜂巢添盈纯债C	1.17	10.79	16.04	23.46	26.16
1780	国寿安保尊耀纯债债券A	3.06	9.10	10.95	19.48	26.16
1781	前海联合添泽债券C	5.07	15.56	18.75	25.71	26.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5016.11	9.89%
23进出05	30.00	3135.41	6.18%
21国开03	30.00	3080.00	6.07%
21国开10	20.00	2182.87	4.30%
24金东城投MTN003B	20.00	2075.39	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39077.41	77.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-28蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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03-01蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.5473	1.5470	1.5468	1.5473	1.5473
累计净值(元)	1.9014	1.9011	1.9009	1.9014	1.9014

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