资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154492.90 99.82%
银行存款和结算备付金 285.54 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:154778.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24洪政01 100.00 10243.14 7.10%
21广铁03 100.00 10225.16 7.09%
24洪轨01 100.00 10153.57 7.04%
24抚州01 90.00 9221.51 6.39%
21瑞金债 100.00 6575.17 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 98376.20 68.20%
金融债券 5069.59 3.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%