资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153876.72 99.96%
银行存款和结算备付金 61.62 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:153938.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24洪政01 100.00 10287.39 7.08%
24洪轨01 100.00 10272.97 7.07%
21广铁03 100.00 10254.16 7.06%
24抚州01 90.00 9275.75 6.39%
21瑞金债 100.00 6630.44 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 97382.22 67.06%
金融债券 5088.05 3.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%