蜂巢丰鑫一年定开(008369)_财务情况

蜂巢丰鑫一年定开008369HONEYCOMB FENGXINCHUN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1062.82	2676.85	1336.67	5772.65	1465.44
本期利润(万元)	-77.06	1599.39	202.90	6654.37	424.99
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.04	0.00	4.33	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	20388.10	0.00	24812.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	144247.69	150780.55	156485.90	156283.00	154411.37
期末基金份额净值(元)	1.12	1.17	1.21	1.21	1.20
本期净值增长率(%)	0.00	1.06	0.00	4.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.32	0.00	21.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	424.74	155.70	197.89	204.25	101.37
交易性金融资产(万元)	145197.32	162422.59	167253.65	180642.64	178517.21
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	136391.42	157576.53	161593.50	180642.64	178517.21
应付管理人报酬(万元)	37.14	39.64	37.80	37.95	35.70
应付托管费(万元)	6.19	6.61	6.30	6.33	5.95
资产总计(万元)	150849.06	162578.35	167673.49	182747.42	178619.51
负债合计(万元)	68.51	6295.34	13687.11	33118.75	33592.77
所有者权益合计(万元)	150780.55	156283.00	153986.38	149628.68	145026.74
未分配利润(万元)	21664.51	27166.58	24869.96	20512.22	15910.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.40	38.44	18.54	11.33	3.68
投资收益(万元)	3031.48	6544.71	3459.78	8234.85	4278.66
公允价值变动收益(万元)	-1077.46	881.72	1292.76	2635.26	1289.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1967.42	7464.87	4771.08	10881.43	5572.03
管理人报酬(万元)	228.96	460.48	226.85	435.38	212.87
托管费(万元)	38.16	76.75	37.81	72.56	35.48
其它费用(万元)	8.57	20.72	10.31	19.56	10.28
费用合计(万元)	368.03	810.50	413.33	1187.06	479.60
利润总额(万元)	1599.39	6654.37	4357.75	9694.38	5092.44
净利润(万元)	1599.39	6654.37	4357.75	9694.38	5092.44

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