我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1502.74 |
7059.12 |
1690.24 |
3802.74 |
1982.37 |
| 本期利润(万元) |
2334.16 |
9694.38 |
1838.78 |
5092.44 |
2579.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19040.06 |
0.00 |
15783.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151962.83 |
149628.68 |
146865.52 |
145026.74 |
143619.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
204.25 |
101.37 |
141.72 |
104.82 |
93.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
180642.64 |
178517.21 |
156775.19 |
168084.51 |
131227.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
180642.64 |
178517.21 |
156775.19 |
168084.51 |
131227.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.95 |
35.70 |
35.95 |
34.23 |
26.82 |
| 应付托管费(万元) |
6.33 |
5.95 |
5.99 |
5.70 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
182747.42 |
178619.51 |
156917.19 |
168189.59 |
134726.67 |
| 负债合计(万元) |
33118.75 |
33592.77 |
15877.37 |
29045.43 |
29176.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
149628.68 |
145026.74 |
141039.82 |
139144.16 |
105550.62 |
| 未分配利润(万元) |
20512.22 |
15910.28 |
10924.07 |
9028.41 |
3957.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.33 |
3.68 |
18.64 |
4.68 |
5776.56 |
| 投资收益(万元) |
8234.85 |
4278.66 |
7883.02 |
3843.95 |
-351.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2635.26 |
1289.70 |
-1467.60 |
286.46 |
1802.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10881.43 |
5572.03 |
6434.07 |
4135.09 |
7227.66 |
| 管理人报酬(万元) |
435.38 |
212.87 |
394.37 |
180.21 |
286.69 |
| 托管费(万元) |
72.56 |
35.48 |
65.73 |
30.04 |
47.78 |
| 其它费用(万元) |
19.56 |
10.28 |
21.72 |
11.29 |
16.69 |
| 费用合计(万元) |
1187.06 |
479.60 |
944.78 |
541.46 |
934.52 |
| 利润总额(万元) |
9694.38 |
5092.44 |
5489.29 |
3593.64 |
6293.15 |
| 净利润(万元) |
9694.38 |
5092.44 |
5489.29 |
3593.64 |
6293.15 |
