我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1070.74 |
380.04 |
41.67 |
137.00 |
74.69 |
| 本期利润(万元) |
1511.09 |
657.87 |
38.88 |
334.51 |
256.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4004.57 |
0.00 |
32.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153565.44 |
152716.22 |
4005.90 |
7332.79 |
6845.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
221.10 |
60.12 |
1495.37 |
265.94 |
420.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
156355.00 |
14136.12 |
21957.33 |
63787.56 |
62228.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
156355.00 |
14136.12 |
21957.33 |
63787.56 |
62228.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.50 |
2.55 |
13.28 |
13.21 |
13.32 |
| 应付托管费(万元) |
7.50 |
0.85 |
4.43 |
4.40 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
156606.20 |
14450.27 |
23531.13 |
64139.88 |
63852.17 |
| 负债合计(万元) |
1513.84 |
2629.43 |
60.95 |
10376.54 |
12867.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
155092.37 |
11820.85 |
23470.18 |
53763.33 |
50984.92 |
| 未分配利润(万元) |
6438.13 |
311.80 |
4.66 |
1855.61 |
659.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
161.51 |
39.24 |
27.83 |
2.13 |
1889.12 |
| 投资收益(万元) |
468.46 |
214.93 |
2251.86 |
1415.63 |
313.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
285.72 |
220.85 |
-406.67 |
10.22 |
149.42 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.08 |
3.23 |
0.50 |
6.73 |
| 收入合计(万元) |
915.93 |
475.10 |
1876.26 |
1428.48 |
2359.03 |
| 管理人报酬(万元) |
72.43 |
40.05 |
182.11 |
78.61 |
115.52 |
| 托管费(万元) |
24.14 |
13.35 |
60.70 |
26.20 |
38.51 |
| 其它费用(万元) |
17.52 |
9.30 |
19.69 |
9.75 |
15.75 |
| 费用合计(万元) |
146.31 |
83.98 |
519.62 |
262.23 |
355.95 |
| 利润总额(万元) |
769.61 |
391.12 |
1356.64 |
1166.25 |
2003.08 |
| 净利润(万元) |
769.61 |
391.12 |
1356.64 |
1166.25 |
2003.08 |
