财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
592.30 |
1701.69 |
1050.66 |
4269.57 |
1011.49 |
| 本期利润(万元) |
-400.55 |
1497.53 |
-133.21 |
5698.58 |
90.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
596.54 |
0.00 |
354.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148688.43 |
150107.29 |
149214.81 |
149636.20 |
150225.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
213.89 |
285.99 |
620.70 |
221.10 |
60.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
151435.36 |
161289.29 |
207982.29 |
156355.00 |
14136.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151435.36 |
161289.29 |
207982.29 |
156355.00 |
14136.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.89 |
39.68 |
41.71 |
22.50 |
2.55 |
| 应付托管费(万元) |
12.63 |
13.23 |
13.90 |
7.50 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
153464.08 |
161599.91 |
208672.84 |
156606.20 |
14450.27 |
| 负债合计(万元) |
252.92 |
7995.15 |
38365.41 |
1513.84 |
2629.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
153211.15 |
153604.77 |
170307.43 |
155092.37 |
11820.85 |
| 未分配利润(万元) |
4238.09 |
4218.74 |
7730.22 |
6438.13 |
311.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.71 |
2.55 |
1.10 |
161.51 |
39.24 |
| 投资收益(万元) |
2078.10 |
5720.53 |
2943.39 |
468.46 |
214.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-208.76 |
1464.78 |
1249.60 |
285.72 |
220.85 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
1.06 |
0.22 |
0.23 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
1874.13 |
7188.93 |
4194.30 |
915.93 |
475.10 |
| 管理人报酬(万元) |
227.70 |
478.08 |
237.37 |
72.43 |
40.05 |
| 托管费(万元) |
75.90 |
159.36 |
79.12 |
24.14 |
13.35 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
20.72 |
10.31 |
17.52 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
353.93 |
1291.22 |
638.10 |
146.31 |
83.98 |
| 利润总额(万元) |
1520.20 |
5897.70 |
3556.19 |
769.61 |
391.12 |
| 净利润(万元) |
1520.20 |
5897.70 |
3556.19 |
769.61 |
391.12 |
