蜂巢添益纯债A(008465)_最新动态

蜂巢添益纯债A008465HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0310 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1920

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.87亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.08	0.54	0.27	1.27
债券型名次	3359	3521	2390	3748	2976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.10	9.66	18.81	20.51
债券型名次	3076	3512	2279	746	2413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.04	0.04	0.37	0.09	0.71
3358	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.04	0.02	0.30	-0.06	0.41
3359	蜂巢添益纯债A	-0.04	0.08	0.54	0.27	1.27
3360	蜂巢添益纯债C	-0.04	0.08	0.52	0.24	1.22
3361	蜂巢添鑫纯债C	-0.04	0.13	0.45	0.24	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	东海祥苏短债E	0.02	0.08	0.35	0.59	1.57
3520	蜂巢丰业一年定开	-0.06	0.08	0.47	0.17	0.73
3521	蜂巢添益纯债A	-0.04	0.08	0.54	0.27	1.27
3522	蜂巢添益纯债C	-0.04	0.08	0.52	0.24	1.22
3523	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	大成安汇金融债A	-0.08	0.03	0.54	0.00	0.45
2389	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
2390	蜂巢添益纯债A	-0.04	0.08	0.54	0.27	1.27
2391	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.54	0.89	1.87
2392	工银恒享纯债债券C	-0.03	0.10	0.54	0.30	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.07	0.19	0.27	0.54
3747	博时裕荣纯债债券	-0.01	0.09	0.55	0.27	1.79
3748	蜂巢添益纯债A	-0.04	0.08	0.54	0.27	1.27
3749	广发双债添利债券E	-0.02	0.15	0.86	0.27	1.04
3750	广发央企80债券指数A	0.03	0.04	0.61	0.27	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	创金合信聚利债券C	0.05	0.11	0.51	0.64	1.27
2975	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.44	0.59	1.27
2976	蜂巢添益纯债A	-0.04	0.08	0.54	0.27	1.27
2977	广发汇利一年定期开放债券	-0.02	0.08	0.76	0.01	1.27
2978	国寿安保超短债债券C	0.03	0.11	0.36	0.53	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	创金合信聚利债券C	1.27	4.64	3.99	-1.69	13.70
3075	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.27	4.55	9.62	-	12.19
3076	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	18.81	20.51
3077	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	21.49	24.61
3078	国寿安保超短债债券C	1.27	3.87	0.00	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.23	5.11	9.47	17.26	33.79
3511	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.88	5.11	8.49	-	23.60
3512	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	18.81	20.51
3513	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.68	5.10	8.62	-	13.49
3514	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.70	5.10	9.13	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	建信稳定增利债券C	4.33	7.81	9.67	16.19	167.05
2278	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.01	5.80	9.67	-	12.35
2279	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	18.81	20.51
2280	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.69	14.77	9.66	4.94	25.87
2281	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	16.12	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	南方华元A	2.20	7.49	10.97	18.85	26.06
745	博时中债3-5政金债指数A	0.10	6.86	10.78	18.83	21.79
746	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	18.81	20.51
747	中欧纯债(LOF)E	1.44	7.91	12.74	18.81	33.35
748	博时裕鹏纯债债券	0.55	4.97	9.44	18.80	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53
2412	广发景和中短债C	1.44	4.56	7.65	14.52	20.52
2413	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	18.81	20.51
2414	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	16.46	20.51
2415	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	16.12	20.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9839.19	6.56%
24附息国债11	90.00	9392.92	6.26%
24上海06	90.00	9296.89	6.20%
22国开05	70.00	7589.56	5.06%
25国开06	70.00	7055.15	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15666.28	10.44%
企业债	1017.90	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录【重要提示】 ....................................................... ...

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06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0309	1.0308	1.0314	1.0312	1.0311
累计净值(元)	1.1919	1.1918	1.1924	1.1922	1.1921

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