蜂巢添益纯债A(008465)_最新动态

蜂巢添益纯债A008465HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.037 -0.020(-1.86%)

累计净值：1.154

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添益纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金之洁

2024-04-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.36亿元

2022-12-03 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.37	0.95	2.05	1.35
债券型名次	3887	2608	3686	3069	3077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	7.60	13.19	-	16.22
债券型名次	1457	862	487	2363	2255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.06	0.20	1.22	2.54	1.63
3886	丰鑫债券	-0.06	0.47	1.12	2.67	1.60
3887	蜂巢添益纯债A	-0.06	0.37	0.95	2.05	1.35
3888	蜂巢添盈纯债A	-0.06	0.58	2.16	4.29	3.02
3889	富国安泰90天滚动持有短债债券C	-0.06	0.34	0.97	2.03	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	丰润纯债债券C	-0.10	0.37	1.14	2.62	1.70
2607	蜂巢丰和债券A	0.01	0.37	1.52	2.81	1.91
2608	蜂巢添益纯债A	-0.06	0.37	0.95	2.05	1.35
2609	蜂巢添益纯债C	-0.07	0.37	0.92	2.01	1.33
2610	富安达富利纯债A	-0.02	0.37	1.30	2.46	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	长江安盈中短债六个月定开	-0.08	0.39	0.95	1.75	1.31
3685	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.10	0.16	0.95	2.44	-
3686	蜂巢添益纯债A	-0.06	0.37	0.95	2.05	1.35
3687	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.26	0.95	2.31	1.46
3688	工银纯债债券B	-0.04	0.33	0.95	2.38	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	东方红稳添利纯债A	-0.08	0.38	1.08	2.05	1.40
3068	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	-0.04	0.37	0.88	2.05	1.27
3069	蜂巢添益纯债A	-0.06	0.37	0.95	2.05	1.35
3070	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.00	0.18	0.86	2.05	1.38
3071	光大阳光稳债中短债债券A	-0.04	0.29	0.97	2.05	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	0.15	1.00	1.99	1.35
3076	东方红稳添利纯债E	-0.08	0.36	1.03	1.97	1.35
3077	蜂巢添益纯债A	-0.06	0.37	0.95	2.05	1.35
3078	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.07	0.35	1.07	2.27	1.35
3079	工银添利债券B	0.08	0.90	2.12	1.61	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	博时裕荣纯债债券	4.10	6.46	10.34	-	35.13
1456	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.10	8.84	0.00	-	12.77
1457	蜂巢添益纯债A	4.10	7.60	13.19	-	16.22
1458	汇添富多策略纯债E	4.10	6.38	8.77	-	9.75
1459	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.10	7.45	12.11	-	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	汇添富实业债债券A	4.80	7.61	9.78	-	74.03
861	兴业纯债6个月定开债券A	4.47	7.61	12.43	-	26.49
862	蜂巢添益纯债A	4.10	7.60	13.19	-	16.22
863	广发汇优66个月定期开放债券	3.70	7.60	11.46	-	16.92
864	汇安鼎利纯债A	4.36	7.60	12.10	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华泰柏瑞锦乾债券	3.21	5.56	13.22	-	14.84
486	天弘安益C	5.69	8.33	13.21	-	19.27
487	蜂巢添益纯债A	4.10	7.60	13.19	-	16.22
488	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.25	8.79	13.19	-	16.71
489	博时安弘一年定开债发起式A	4.56	7.81	13.18	-	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	招商添瑞1年定开债A	4.28	7.46	12.39	-	14.28
2362	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2363	蜂巢添益纯债A	4.10	7.60	13.19	-	16.22
2364	蜂巢添益纯债C	4.04	7.49	12.99	-	15.97
2365	朱雀安鑫回报A	1.17	3.37	6.18	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	浦银普瑞A	2.71	5.01	8.77	-	16.23
2254	易方达安源中短债债券A	3.32	5.72	9.42	-	16.23
2255	蜂巢添益纯债A	4.10	7.60	13.19	-	16.22
2256	天弘中债3-5年政策性金融债	5.92	9.02	14.50	-	16.22
2257	蜂巢丰瑞债券C	5.23	7.35	16.28	-	16.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行CD068	100.00	9987.64	6.38%
20国开12	70.00	7287.07	4.66%
20进出05	70.00	7084.06	4.53%
23附息国债24	70.00	7094.44	4.53%
22农发03	70.00	7057.71	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28654.37	18.31%
企业债	13551.98	8.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：蜂巢添益纯债债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年04月30日 1 公告基本信息基金名称蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金简...

查看全文[04-30]
标题：蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-20]
标题：蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-28]
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告
03-01蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代...
01-19蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-03蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金在部分代理销售机构开通基金转换业...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.057	1.058	1.058	1.059	1.059
累计净值(元)	1.154	1.155	1.155	1.156	1.156

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。