蜂巢添益纯债A(008465)_最新动态

蜂巢添益纯债A008465HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0360 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1970

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添益纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.94亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.66	0.76	0.48
债券型名次	2269	2581	3095	3503	3056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.74	9.89	19.01	21.10
债券型名次	2859	3458	2214	1023	2423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	蜂巢添幂中短债A	0.07	0.23	0.45	0.74	0.38
2268	蜂巢添幂中短债C	0.07	0.22	0.41	0.64	0.34
2269	蜂巢添益纯债A	0.07	0.22	0.66	0.76	0.48
2270	蜂巢添益纯债C	0.07	0.22	0.65	0.73	0.47
2271	蜂巢添益纯债E	0.07	0.21	0.61	0.67	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	丰鑫债券	0.07	0.22	0.82	0.74	0.66
2580	蜂巢添幂中短债C	0.07	0.22	0.41	0.64	0.34
2581	蜂巢添益纯债A	0.07	0.22	0.66	0.76	0.48
2582	蜂巢添益纯债C	0.07	0.22	0.65	0.73	0.47
2583	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.22	0.65	0.94	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	方正富邦禾利39个月定开C	0.09	0.24	0.66	1.30	0.39
3094	蜂巢丰和债券A	0.15	0.28	0.66	0.64	0.49
3095	蜂巢添益纯债A	0.07	0.22	0.66	0.76	0.48
3096	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	0.27	0.66	0.78	0.44
3097	工银尊益中短债债券F	0.08	0.19	0.66	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3502	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.13	0.43	0.76	0.33
3503	蜂巢添益纯债A	0.07	0.22	0.66	0.76	0.48
3504	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.76	0.26
3505	广发景和中短债C	0.04	0.15	0.48	0.76	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	东方红汇阳债券A	-0.39	-0.39	0.93	1.68	0.48
3055	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.20	0.61	0.99	0.48
3056	蜂巢添益纯债A	0.07	0.22	0.66	0.76	0.48
3057	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.16	0.29	0.79	0.93	0.48
3058	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.09	0.29	0.73	0.99	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	德邦锐兴债券E	1.93	5.70	11.53	-	10.06
2858	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2859	蜂巢添益纯债A	1.93	4.74	9.89	19.01	21.10
2860	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.93	5.53	9.90	-	11.13
2861	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.93	4.12	7.67	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	创金合信中债1-3年政金债C	1.56	4.74	8.52	14.82	15.87
3457	大成景乐纯债债券C	1.68	4.74	9.26	11.76	14.67
3458	蜂巢添益纯债A	1.93	4.74	9.89	19.01	21.10
3459	富荣富兴纯债	1.52	4.74	8.85	14.08	38.61
3460	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.27	4.74	9.13	16.27	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.32	4.83	9.89	-	17.79
2213	方正富邦惠利纯债A	1.05	5.21	9.89	17.70	33.04
2214	蜂巢添益纯债A	1.93	4.74	9.89	19.01	21.10
2215	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.73	5.30	9.89	-	12.32
2216	平安双季盈6个月持有债券C	2.18	4.50	9.89	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	农银金润定开债券	1.95	5.95	11.75	19.03	19.22
1022	博时中债3-5政金债指数C	1.44	6.48	11.37	19.01	21.90
1023	蜂巢添益纯债A	1.93	4.74	9.89	19.01	21.10
1024	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.01	26.13
1025	建信信用增强债券C	3.83	6.04	9.14	19.01	57.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	兴业中证银行50金融债指数C	1.74	5.24	9.64	17.16	21.12
2422	兴银鑫日享短债A	2.02	4.27	8.64	15.92	21.12
2423	蜂巢添益纯债A	1.93	4.74	9.89	19.01	21.10
2424	海富通聚合纯债	1.35	6.09	10.01	16.72	21.10
2425	安信鑫日享中短债A	2.09	4.08	8.32	14.47	21.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9883.08	6.56%
24上海06	90.00	9367.54	6.22%
24附息国债11	90.00	9334.98	6.20%
22国开05	70.00	7646.69	5.08%
25国开06	70.00	7082.32	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15754.61	10.47%
企业债	1021.36	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期

目录【重要提示】 ....................................................... ...

查看全文[06-28]
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0357	1.0357	1.0353	1.0351	1.0355
累计净值(元)	1.1967	1.1967	1.1963	1.1961	1.1965

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。