蜂巢添益纯债A(008465)_最新动态

蜂巢添益纯债A008465HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0308 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1918

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.87亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.52	0.13	-0.02
债券型名次	4656	3584	2870	3806	4783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.04	9.52	18.63	20.49
债券型名次	3233	3596	2294	764	2422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	蜂巢丰华债券C	-0.02	0.20	0.56	0.20	-0.02
4655	蜂巢丰嘉债券A	-0.02	0.12	0.33	0.20	-0.02
4656	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.15	0.52	0.13	-0.02
4657	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.14	0.50	0.09	-0.02
4658	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.12	0.46	0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	方正富邦睿利纯债A	-0.02	0.15	0.46	-0.43	-0.02
3583	蜂巢丰吉纯债A	-0.05	0.15	0.41	-0.08	-0.05
3584	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.15	0.52	0.13	-0.02
3585	富国两年期理财债券C	0.02	0.15	0.39	0.63	0.02
3586	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.02	0.15	0.31	0.22	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.52	0.75	0.03
2869	东吴悦秀纯债C	-0.01	0.17	0.52	-0.13	-0.01
2870	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.15	0.52	0.13	-0.02
2871	富国两年期理财债券A	0.03	0.20	0.52	0.88	0.03
2872	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.52	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	东方添益债券	0.03	0.24	0.59	0.13	0.03
3805	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.53	0.13	0.04
3806	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.15	0.52	0.13	-0.02
3807	广发央企80债券指数A	0.03	0.15	0.64	0.13	0.03
3808	国富恒利债券(LOF)C	0.08	0.35	1.07	0.13	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	蜂巢丰华债券C	-0.02	0.20	0.56	0.20	-0.02
4782	蜂巢丰嘉债券A	-0.02	0.12	0.33	0.20	-0.02
4783	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.15	0.52	0.13	-0.02
4784	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.14	0.50	0.09	-0.02
4785	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.12	0.46	0.03	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	东方臻宝纯债债券C	1.10	8.60	15.36	27.62	32.58
3232	东吴优益债券A	1.10	12.30	11.40	14.07	26.12
3233	蜂巢添益纯债A	1.10	5.04	9.52	18.63	20.49
3234	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.10	6.12	11.09	-	16.80
3235	广发汇明一年定期开放债券	1.10	4.86	8.27	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.08	5.04	10.29	-	10.68
3595	方正富邦恒利C	-0.04	5.04	8.72	13.74	14.76
3596	蜂巢添益纯债A	1.10	5.04	9.52	18.63	20.49
3597	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.56	5.04	8.02	-	7.77
3598	工银1-3年农发债指数E	0.47	5.04	7.99	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.22	4.52	9.52	-	12.22
2293	大成稳安60天滚动持有债券E	2.59	7.45	9.52	-	12.60
2294	蜂巢添益纯债A	1.10	5.04	9.52	18.63	20.49
2295	广发政策性金融债	1.23	6.60	9.52	17.81	22.70
2296	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.68	5.14	9.52	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	中邮纯债丰利债券A	0.35	5.21	10.22	18.64	18.98
763	博时裕鹏纯债债券	0.39	4.99	9.22	18.63	41.13
764	蜂巢添益纯债A	1.10	5.04	9.52	18.63	20.49
765	宏利永利债券	0.66	3.79	6.80	18.63	24.34
766	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.71	6.66	10.34	18.63	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	博时稳悦63个月定开债	1.60	5.17	8.91	-	20.52
2421	大摩丰裕63个月开放债券	3.41	7.38	11.38	-	20.52
2422	蜂巢添益纯债A	1.10	5.04	9.52	18.63	20.49
2423	国泰盛合三个月定期开放债券	1.16	5.84	9.22	16.33	20.49
2424	华夏中债3-5年政金债指数A	0.60	6.91	7.14	15.92	20.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9839.19	6.56%
24附息国债11	90.00	9392.92	6.26%
24上海06	90.00	9296.89	6.20%
22国开05	70.00	7589.56	5.06%
25国开06	70.00	7055.15	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15666.28	10.44%
企业债	1017.90	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期

目录【重要提示】 ....................................................... ...

查看全文[06-28]
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0310	1.0309	1.0308	1.0314	1.0312
累计净值(元)	1.1920	1.1919	1.1918	1.1924	1.1922

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