蜂巢添益纯债A(008465)_最新动态

蜂巢添益纯债A008465HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0308 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1918

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.87亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.46	0.12	-0.02
债券型名次	4268	3873	3049	3840	4268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.96	9.48	18.60	20.49
债券型名次	3394	3639	2335	783	2432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	大成中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.06	0.30	-0.55	-0.02
4267	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4268	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.11	0.46	0.12	-0.02
4269	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.11	0.44	0.09	-0.02
4270	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.10	0.41	0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02
3872	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.11	0.37	0.50	0.03
3873	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.11	0.46	0.12	-0.02
3874	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.11	0.44	0.09	-0.02
3875	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.11	0.37	0.14	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.12	0.46	0.75	0.03
3048	蜂巢丰瑞债券C	0.57	0.80	0.46	1.50	0.57
3049	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.11	0.46	0.12	-0.02
3050	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.11	0.46	0.13	-0.07
3051	富国安慧短债债券A	0.03	0.17	0.46	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.11	0.43	0.13	-0.03
3839	鑫元常利定期开放	0.00	0.17	0.52	0.13	0.00
3840	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.11	0.46	0.12	-0.02
3841	富国投资级信用债D	0.01	0.25	0.75	0.12	0.01
3842	富国泽利纯债债券	0.04	0.21	0.68	0.12	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.06	0.32	-0.51	-0.02
4267	大成中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.06	0.30	-0.55	-0.02
4268	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.11	0.46	0.12	-0.02
4269	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.11	0.44	0.09	-0.02
4270	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.10	0.41	0.03	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	创金合信鑫日享短债债券C	1.10	3.51	6.93	14.00	22.69
3393	东海鑫乐一年定开债发起式	1.10	4.79	0.00	-	8.01
3394	蜂巢添益纯债A	1.10	4.96	9.48	18.60	20.49
3395	富国纯债A/B	1.10	6.25	11.19	18.64	70.15
3396	广发汇元纯债定期开放债券	1.10	6.81	10.49	-	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	博时智臻纯债债券	0.82	4.96	8.21	15.55	36.00
3638	创金合信尊丰纯债	1.55	4.96	8.75	16.74	38.01
3639	蜂巢添益纯债A	1.10	4.96	9.48	18.60	20.49
3640	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.25	18.87
3641	华夏中短债债券C	0.87	4.96	8.77	14.52	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.51	6.39	9.49	-	12.88
2334	蜂巢丰裕债券A	1.43	5.75	9.48	-	9.81
2335	蜂巢添益纯债A	1.10	4.96	9.48	18.60	20.49
2336	富荣中短债债券A	2.05	6.42	9.48	-	-2.88
2337	海富通聚合纯债	0.17	6.29	9.48	16.20	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.21	11.39	18.62	74.27
782	永赢嘉益债券	-0.19	6.84	10.94	18.61	26.67
783	蜂巢添益纯债A	1.10	4.96	9.48	18.60	20.49
784	泰康稳健增利债券A	2.51	6.93	10.76	18.59	46.20
785	大成债券A/B	4.65	10.39	10.14	18.57	278.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.30	9.75	15.63	-	20.53
2431	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.97	4.44	8.29	-	20.49
2432	蜂巢添益纯债A	1.10	4.96	9.48	18.60	20.49
2433	金元顺安桉盛债券A	8.90	11.62	6.81	3.36	20.49
2434	蜂巢添幂中短债A	1.48	4.98	9.26	14.62	20.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9839.19	6.56%
24附息国债11	90.00	9392.92	6.26%
24上海06	90.00	9296.89	6.20%
22国开05	70.00	7589.56	5.06%
25国开06	70.00	7055.15	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15666.28	10.44%
企业债	1017.90	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-01]
标题：蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期

目录【重要提示】 ....................................................... ...

查看全文[06-28]
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0307	1.0303	1.0305	1.0308	1.0310
累计净值(元)	1.1917	1.1913	1.1915	1.1918	1.1920

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