资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1442965.12 99.98%
银行存款和结算备付金 265.83 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1443230.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 3210.00 326519.61 40.04%
17农发15 3140.00 320529.67 39.31%
20农发清发02 3100.00 310021.25 38.02%
17国开10 1550.00 159249.02 19.53%
20国开09 760.00 76338.34 9.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1442965.12 176.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%