蜂巢添禧87个月定开(009254)_最新动态

蜂巢添禧87个月定开009254FENGCHAO TIANXI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0276 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2326

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添禧87个月定开增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李磊

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.55亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添禧87个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	1.18	2.38	4.58
债券型名次	266	808	319	780	684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	9.22	13.84	-	25.78
债券型名次	713	852	607	3356	1810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33
265	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.15	4.24
266	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.18	2.38	4.58
267	工银全球美元债A美元现汇	0.06	-0.77	0.52	1.57	5.22
268	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.74	0.63	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.43	1.23	2.48	4.68
807	中银季季红定期开放债券	0.01	0.43	1.18	0.83	1.66
808	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.18	2.38	4.58
809	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	0.42	0.26	3.61	6.12
810	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	兴全稳益定开债券	0.00	0.18	1.19	0.76	1.68
318	中银纯债债券D	0.03	0.24	1.19	0.20	1.22
319	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.18	2.38	4.58
320	国泰君安君得盈债券C	-0.44	1.18	1.18	4.42	4.49
321	恒生前海恒源天利债C	-0.18	1.87	1.18	10.08	14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	宝盈增强收益债券A/B	0.02	2.43	2.83	2.38	1.31
779	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
780	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.18	2.38	4.58
781	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.55	0.92	2.38	3.16
782	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.42	1.18	2.38	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.42	1.18	2.38	4.59
683	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
684	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.18	2.38	4.58
685	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.00	1.00	2.01	4.57
686	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.15	0.27	0.20	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.59	9.11	13.55	-	23.73
712	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
713	蜂巢添禧87个月定开	4.58	9.22	13.84	-	25.78
714	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.57	5.81	8.98	-	4.12
715	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	工银月月薪定期支付债券A	3.82	9.24	8.20	2.65	82.10
851	广发集瑞债券C	6.80	9.24	8.46	7.74	24.40
852	蜂巢添禧87个月定开	4.58	9.22	13.84	-	25.78
853	融通收益增强债券A	8.56	9.22	4.13	10.98	43.83
854	大成景盛一年定期债券A	3.16	9.20	8.99	13.51	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	嘉实稳固收益债券C	6.62	11.37	13.85	13.13	106.96
606	中邮稳定收益债券型C	3.10	8.28	13.85	20.46	85.62
607	蜂巢添禧87个月定开	4.58	9.22	13.84	-	25.78
608	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	-	42.12
609	英大纯债债券E	2.79	8.52	13.84	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74
3355	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
3356	蜂巢添禧87个月定开	4.58	9.22	13.84	-	25.78
3357	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31
3358	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.37	6.72	12.12	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	中银招利债券C	5.72	9.78	11.79	17.06	25.81
1809	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.36	8.23	16.16	25.78
1810	蜂巢添禧87个月定开	4.58	9.22	13.84	-	25.78
1811	富国泓利纯债债券型发起式C	1.25	6.07	10.79	18.29	25.78
1812	华安安平定开	1.07	3.95	9.52	19.59	25.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3210.00	326519.61	40.04%
17农发15	3140.00	320529.67	39.31%
20农发清发02	3100.00	310021.25	38.02%
17国开10	1550.00	159249.02	19.53%
20国开09	760.00	76338.34	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1442965.12	176.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0275	1.0274	1.0270	1.0269	1.0267
累计净值(元)	1.2325	1.2324	1.2320	1.2319	1.2317

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