蜂巢添禧87个月定开(009254)_最新动态

蜂巢添禧87个月定开009254FENGCHAO TIANXI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0300 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2300

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添禧87个月定开增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李磊

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.55亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添禧87个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	1.17	2.43	4.32
债券型名次	2024	171	244	768	634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.19	13.82	23.88	25.46
债券型名次	597	907	486	310	1813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	蜂巢添盈纯债C	0.08	-0.07	0.62	0.40	1.25
2023	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99
2024	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.38	1.17	2.43	4.32
2025	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.06	0.51	0.49	1.31
2026	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
170	东方可转债债券C	0.01	0.38	-0.28	14.08	23.45
171	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.38	1.17	2.43	4.32
172	前海开源鼎安债券C	0.99	0.38	1.07	3.44	3.76
173	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.18	2.46	4.29
243	信诚稳鑫C	0.28	-0.13	1.18	-0.05	0.97
244	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.38	1.17	2.43	4.32
245	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32
246	汇添富双鑫添利债券C	-0.24	-0.35	1.17	5.42	7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
767	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16
768	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.38	1.17	2.43	4.32
769	嘉实稳盛债券	-0.09	-0.63	-0.16	2.43	4.23
770	中海增强收益债券C	-0.25	-1.01	-0.25	2.43	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.17	2.37	4.34
633	东方红汇阳债券C	-0.20	-0.27	-0.01	2.57	4.33
634	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.38	1.17	2.43	4.32
635	格林聚享增强债券C	0.09	-0.11	0.47	-0.57	4.32
636	海富通纯债债券A	0.07	-0.24	0.85	2.21	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	国金惠诚A	4.65	9.68	9.85	-	7.82
596	易方达丰华债券C	4.65	10.65	10.15	15.54	45.32
597	蜂巢添禧87个月定开	4.64	9.19	13.82	23.88	25.46
598	富国裕利债券A	4.64	12.12	13.83	-	15.78
599	国富强化收益债券C	4.64	10.30	9.16	15.04	121.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	天弘永利债券E	2.25	9.20	10.21	24.88	52.89
906	西部利得双兴一年定开债券发起	2.61	9.20	14.53	-	12.06
907	蜂巢添禧87个月定开	4.64	9.19	13.82	23.88	25.46
908	国富恒丰一年持有期债券C	2.27	9.19	13.07	21.25	72.23
909	海富通稳健添利债券A	1.39	9.19	10.17	15.87	75.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	大摩18个月定期开放债券A	4.65	9.15	13.86	-	11.11
485	富国裕利债券A	4.64	12.12	13.83	-	15.78
486	蜂巢添禧87个月定开	4.64	9.19	13.82	23.88	25.46
487	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.71	9.28	13.82	23.50	24.81
488	西部利得汇享债券A	3.31	10.57	13.82	23.73	56.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	华泰保兴尊诚定开	4.61	11.61	13.96	23.91	57.38
309	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.32	7.45	9.66	23.89	28.71
310	蜂巢添禧87个月定开	4.64	9.19	13.82	23.88	25.46
311	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.71	8.00	13.65	23.85	29.86
312	蜂巢添盈纯债C	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	鹏扬添利增强C	2.92	10.02	9.74	8.32	25.48
1812	前海联合添泽债券C	5.12	15.57	18.24	25.69	25.48
1813	蜂巢添禧87个月定开	4.64	9.19	13.82	23.88	25.46
1814	中航瑞景3个月定开A	0.87	5.29	7.97	16.04	25.46
1815	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3210.00	326519.61	40.04%
17农发15	3140.00	320529.67	39.31%
20农发清发02	3100.00	310021.25	38.02%
17国开10	1550.00	159249.02	19.53%
20国开09	760.00	76338.34	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1442965.12	176.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第...

目录重要提示 .....................................................................

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标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

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06-28蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0299	1.0298	1.0296	1.0292	1.0291
累计净值(元)	1.2299	1.2298	1.2296	1.2292	1.2291

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