蜂巢添禧87个月定开(009254)_最新动态

蜂巢添禧87个月定开009254FENGCHAO TIANXI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0286 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2336

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添禧87个月定开增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李磊

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.55亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添禧87个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	1.27	2.43	0.10
债券型名次	1249	1230	590	816	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	9.26	13.88	23.90	25.90
债券型名次	786	951	570	291	1811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1248	财通裕泰87个月定开债券	0.10	0.37	1.19	2.24	0.10
1249	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.27	2.43	0.10
1250	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1251	广发理财年年红债券	0.10	0.37	0.88	1.10	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	创金尊隆纯债A	0.08	0.39	0.95	0.91	0.08
1229	东方红聚利债券A	0.30	0.39	0.59	2.70	0.30
1230	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.27	2.43	0.10
1231	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.39	0.86	1.55	2.99
1232	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	0.39	0.84	3.29	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	大成债券A/B	0.87	1.40	1.27	2.58	0.87
589	大摩强收益债券	0.33	0.78	1.27	1.05	0.33
590	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.27	2.43	0.10
591	国泰安璟债券A	0.58	0.84	1.27	3.51	0.58
592	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.35	0.86	1.27	2.33	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	博时稳健回报债券(LOF)C	0.62	1.33	1.17	2.44	0.62
815	鹏华稳健恒利债券C	0.46	0.90	1.96	2.44	0.46
816	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.27	2.43	0.10
817	国投瑞银中高等级债券C	0.49	1.02	1.35	2.43	0.49
818	宝盈增强收益债券C	0.65	1.99	3.40	2.42	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	0.23	0.80	2.97	0.11
1722	财通裕泰87个月定开债券	0.10	0.37	1.19	2.24	0.10
1723	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.27	2.43	0.10
1724	广发理财年年红债券	0.10	0.37	0.88	1.10	0.10
1725	国泰金龙债券A	0.10	0.34	0.80	0.69	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	华富安福债券	4.66	12.55	9.15	13.64	37.35
785	中银互利半年定期开放债券	4.66	9.44	19.53	14.70	34.09
786	蜂巢添禧87个月定开	4.65	9.26	13.88	23.90	25.90
787	中航瑞晨87个月定开债C	4.65	9.21	13.98	24.23	24.70
788	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	23.47	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	23.53	25.22
950	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.20	22.41
951	蜂巢添禧87个月定开	4.65	9.26	13.88	23.90	25.90
952	华安添和一年债券A	2.54	9.26	6.87	-	6.21
953	中航瑞晨87个月定开债A	4.56	9.26	14.04	24.33	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	博时安仁一年定开债发起式A	0.94	4.90	13.90	20.67	39.09
569	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	23.47	25.18
570	蜂巢添禧87个月定开	4.65	9.26	13.88	23.90	25.90
571	鑫元泽利	2.01	7.08	13.88	26.13	34.48
572	博时富尊一年定开债发起式	3.84	8.99	13.87	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	23.95	39.60
290	鹏华产业债债券	5.75	12.46	15.35	23.93	105.21
291	蜂巢添禧87个月定开	4.65	9.26	13.88	23.90	25.90
292	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.10	6.03	9.16	23.88	19.62
293	宝盈盈润纯债债券	1.85	5.43	11.89	23.87	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.47	6.19	10.04	19.28	25.92
1810	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.23	6.64	10.98	18.07	25.91
1811	蜂巢添禧87个月定开	4.65	9.26	13.88	23.90	25.90
1812	平安惠泰纯债	0.37	7.67	10.31	18.77	25.88
1813	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.69	14.77	9.66	4.70	25.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3210.00	326519.61	40.04%
17农发15	3140.00	320529.67	39.31%
20农发清发02	3100.00	310021.25	38.02%
17国开10	1550.00	159249.02	19.53%
20国开09	760.00	76338.34	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1442965.12	176.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录重要提示 .....................................................................

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0285	1.0284	1.0282	1.0276	1.0275
累计净值(元)	1.2335	1.2334	1.2332	1.2326	1.2325

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