蜂巢添禧87个月定开(009254)_最新动态

蜂巢添禧87个月定开009254FENGCHAO TIANXI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添禧87个月定开增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李磊

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添禧87个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	1.10	2.15	2.29
债券型名次	558	728	1287	2827	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	8.98	13.62	-	17.80
债券型名次	1071	330	301	3099	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	方正富邦睿利纯债A	0.09	0.42	1.07	2.98	2.99
557	方正富邦睿利纯债C	0.09	0.39	1.01	2.87	2.88
558	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.42	1.10	2.15	2.29
559	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.09	0.35	1.48	3.56	3.85
560	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.36	0.96	2.63	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	方正富邦添利纯债C	0.04	0.42	1.20	2.89	3.10
727	方正富邦睿利纯债A	0.09	0.42	1.07	2.98	2.99
728	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.42	1.10	2.15	2.29
729	富国增利债券发起式A	0.06	0.42	1.40	3.35	3.51
730	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.42	1.11	2.16	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.09	0.48	1.10	2.77	2.74
1286	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.44	1.10	3.04	3.04
1287	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.42	1.10	2.15	2.29
1288	富国景利纯债债券	0.06	0.37	1.10	2.77	2.94
1289	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.36	1.10	3.12	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.24	0.84	2.15	2.35
2826	蜂巢丰嘉债券C	0.03	0.38	0.92	2.15	2.04
2827	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.42	1.10	2.15	2.29
2828	光大保德信荣利纯债债券A	0.02	0.36	0.78	2.15	2.01
2829	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.29	0.72	2.15	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
蜂巢添禧87个月定开一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	长城久稳债券A	0.04	0.38	1.05	2.08	2.29
2551	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.39	0.89	2.12	2.29
2552	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.42	1.10	2.15	2.29
2553	工银中高等级信用债债券B	0.03	0.25	0.83	2.16	2.29
2554	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.42	1.11	2.16	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	长盛盛和纯债A	4.34	7.75	12.71	16.84	26.27
1070	长信浦瑞87个月定开债券	4.34	8.95	13.45	-	17.15
1071	蜂巢添禧87个月定开	4.34	8.98	13.62	-	17.80
1072	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.34	6.75	0.00	-	6.73
1073	汇添富多策略纯债E	4.34	6.74	8.72	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	方正富邦稳裕纯债A	4.63	8.99	0.00	-	12.00
329	长城久稳债券A	5.12	8.98	9.40	13.15	24.86
330	蜂巢添禧87个月定开	4.34	8.98	13.62	-	17.80
331	广发景丰纯债	5.67	8.98	14.34	21.53	34.68
332	中加聚鑫纯债一年A	5.24	8.98	14.92	-	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	汇安嘉盛纯债债券A	4.75	8.93	13.65	-	14.58
300	中泰青月安盈66个月定开债	4.30	9.00	13.63	-	16.38
301	蜂巢添禧87个月定开	4.34	8.98	13.62	-	17.80
302	华宝宝利债券	4.39	9.01	13.60	-	17.92
303	博时富融纯债债券	4.67	8.02	13.58	22.64	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	蜂巢添元纯债A	3.43	6.43	10.76	-	14.34
3098	蜂巢添元纯债C	3.44	6.44	10.77	-	14.23
3099	蜂巢添禧87个月定开	4.34	8.98	13.62	-	17.80
3100	中银添盛39个月定期开放债券	2.43	5.94	9.49	-	12.71
3101	民生加银鑫通债券	4.83	7.56	11.03	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
蜂巢添禧87个月定开一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	广发汇优66个月定期开放债券	3.72	7.57	11.52	-	17.82
2144	招商安华债券A	-0.50	3.01	6.43	-	17.81
2145	蜂巢添禧87个月定开	4.34	8.98	13.62	-	17.80
2146	光大保德信超短债债券A	2.72	4.77	7.49	12.99	17.80
2147	浦银普益C	3.24	5.54	8.70	14.99	17.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3210.00	336365.22	41.55%
17农发15	3140.00	331539.71	40.95%
20农发清发02	3100.00	311478.09	38.48%
17国开10	1550.00	163553.06	20.20%
20国开09	760.00	77425.31	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1471181.25	181.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.015	1.014	1.014	1.013	1.012
累计净值(元)	1.165	1.164	1.164	1.163	1.162

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