资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1343226.21 99.98%
银行存款和结算备付金 270.34 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1343496.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发18 5031.00 511772.03 63.62%
16国开10 4360.00 442321.50 54.99%
进出2101 1020.00 103718.68 12.89%
20进出15 740.00 76387.21 9.50%
21进出05 660.00 66840.21 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1318716.25 163.95%
国家债券 1007.59 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%