蜂巢添跃66个月定开债券(008316)_最新动态

蜂巢添跃66个月定开债券008316FENGCHAO TIANYUE 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0058 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2108

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添跃66个月定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：金之洁

2026-03-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.26亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添跃66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.95	1.97	0.87
债券型名次	1069	273	748	659	996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.58	12.90	-	23.28
债券型名次	805	879	653	3321	2151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.34	1.00	1.86	0.96
1068	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.32	0.94	1.73	0.91
1069	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.95	1.97	0.87
1070	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.20	0.47	0.91	0.43
1071	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.18	0.42	0.82	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	方正富邦添利纯债A	0.06	0.29	0.99	1.88	1.01
272	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.29	0.80	1.36	0.75
273	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.95	1.97	0.87
274	格林泓鑫纯债A	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07
275	格林泓鑫纯债C	0.03	0.29	0.96	2.07	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	方正富邦添利纯债C	0.06	0.28	0.95	1.79	0.97
747	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.30	0.95	1.60	0.91
748	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.95	1.97	0.87
749	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.01	0.21	0.95	1.73	1.15
750	华宝宝康债券C	0.02	-0.26	0.95	1.76	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	博时中债5-10农发行A	-0.01	0.28	1.24	1.97	1.45
658	长信可转债债券A	0.62	-10.43	0.84	1.97	-0.17
659	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.95	1.97	0.87
660	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
661	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.16	1.00	1.97	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87
995	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.09	0.90	1.48	0.87
996	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.95	1.97	0.87
997	富国景利纯债债券	0.03	0.17	0.91	1.66	0.87
998	工银瑞享纯债债券	0.00	0.03	0.88	1.72	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.28	13.24
804	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.25	8.30	12.33	-	22.43
805	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.58	12.90	-	23.28
806	鹏华稳健恒利债券A	4.24	5.06	7.02	-	6.85
807	西部利得聚泰18个月定开债C	4.24	10.11	14.34	29.46	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	浦银安盛优化收益债券A	4.51	8.60	11.08	15.24	93.16
878	富安达增强收益债券C	4.37	8.59	9.73	4.82	41.19
879	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.58	12.90	-	23.28
880	华宝宝康债券A	3.46	8.58	11.22	21.14	239.44
881	信诚双盈债券(LOF)	5.17	8.58	10.73	18.64	58.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	嘉实致安3个月定期债券	2.73	7.60	12.92	-	27.94
652	易方达高等级信用债债券A	2.22	6.54	12.92	12.86	63.28
653	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.58	12.90	-	23.28
654	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29
655	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.57	12.90	-	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.29	5.59	9.71	-	15.08
3320	广发汇利一年定期开放债券	2.67	5.65	10.84	-	25.60
3321	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.58	12.90	-	23.28
3322	东方卓行18个月定开债券A	1.66	2.72	5.04	-	9.07
3323	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.27	4.12	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	山西证券裕丰一年定开发起式	3.39	8.11	11.99	-	23.36
2150	南方鼎利一年定开债券发起	1.54	5.02	10.92	19.48	23.33
2151	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.58	12.90	-	23.28
2152	上银聚永益一年定开债券	2.60	6.44	11.84	-	23.27
2153	永赢邦利债券A	2.48	7.07	11.80	20.03	23.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	5031.00	516006.02	63.50%
16国开10	4360.00	446051.56	54.90%
进出2101	1020.00	104543.09	12.87%
21进出05	660.00	67365.69	8.29%
19国开04	400.00	41263.94	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1216324.84	149.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0057	1.0054	1.0053	1.0052	1.0051
累计净值(元)	1.2107	1.2104	1.2103	1.2102	1.2101

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