蜂巢添跃66个月定开债券(008316)_最新动态

蜂巢添跃66个月定开债券008316FENGCHAO TIANYUE 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添跃66个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：金之洁

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.44亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添跃66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01
债券型名次	2285	207	336	855	709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
债券型名次	712	1111	691	480	2202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	蜂巢丰远债券A	0.07	-0.02	0.24	-0.14	0.74
2284	蜂巢丰远债券C	0.07	0.01	0.31	-0.13	0.83
2285	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01
2286	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.05	0.47	0.24	0.69
2287	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.34	0.78	1.46	2.38
206	招商添盛78个月定开债	0.07	0.34	1.05	2.12	3.86
207	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01
208	广发集益一年持有期债券A	-0.26	0.33	0.52	2.44	3.97
209	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	1.00	2.04	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.75
335	中欧双利债券C	-0.29	-0.49	1.04	4.31	5.12
336	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01
337	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
338	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.75
854	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
855	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01
856	鹏扬富利增强债券A	-0.13	-0.36	0.62	2.16	3.13
857	信诚优质纯债债券A	-0.27	-1.58	-0.16	2.16	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
708	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.28	4.01
709	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01
710	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.41	1.08	2.27	4.01
711	亚洲美元债C(人民币)	-0.15	-0.10	0.02	2.07	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.99	13.24
711	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89
712	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
713	易方达裕丰回报债券C	4.24	13.06	13.40	-	11.38
714	博时稳健回报债券(LOF)C	4.23	10.16	12.83	24.51	96.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.57	13.02	22.37	22.50
1110	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37
1111	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
1112	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27
1113	鹏华锦润86个月定开债券	4.29	8.56	12.86	21.98	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	蜂巢丰吉纯债C	2.23	9.78	12.94	-	14.80
690	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
691	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
692	工银目标收益一年定开债券C	1.89	7.20	12.93	23.23	52.18
693	平安惠金定开债A	2.69	6.68	12.93	18.05	37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	广发双债添利债券A	1.53	8.08	14.68	21.97	76.79
479	招商招华纯债A	2.27	8.42	12.89	21.97	43.26
480	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
481	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.52	12.82	21.94	23.37
482	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.80	7.81	11.87	20.47	21.97
2201	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
2202	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
2203	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95
2204	天治鑫利纯债债券A	2.09	7.92	10.96	11.45	21.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	5031.00	511772.03	63.62%
16国开10	4360.00	442321.50	54.99%
进出2101	1020.00	103718.68	12.89%
20进出15	740.00	76387.21	9.50%
21进出05	660.00	66840.21	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1318716.25	163.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

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标题：蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

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06-08蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告
04-20蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-12蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0147	1.0145	1.0144	1.0141	1.0140
累计净值(元)	1.1997	1.1995	1.1994	1.1991	1.1990

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