蜂巢添跃66个月定开债券(008316)_最新动态

蜂巢添跃66个月定开债券008316FENGCHAO TIANYUE 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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累计净值：1.2088

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添跃66个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：金之洁

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.26亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添跃66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.97	2.00	0.67
债券型名次	2543	1426	1517	933	1789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	8.58	12.94	22.21	23.04
债券型名次	920	992	751	496	2184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	东吴鼎泰纯债C	0.06	0.21	0.66	1.18	0.54
2542	蜂巢添汇纯债A	0.06	0.27	0.98	1.13	0.77
2543	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.29	0.97	2.00	0.67
2544	富国安利90天滚动持有债券A	0.06	0.19	0.53	0.94	0.35
2545	富国安利90天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.50	0.87	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	东兴兴利债券A	-0.11	0.29	0.80	0.92	0.70
1425	蜂巢丰华债券A	0.16	0.29	0.75	0.86	0.52
1426	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.29	0.97	2.00	0.67
1427	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.16	0.29	0.79	0.93	0.48
1428	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.09	0.29	0.73	0.99	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.01	-0.01	0.97	0.99	0.90
1516	蜂巢添汇纯债C	0.07	0.27	0.97	1.13	0.77
1517	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.29	0.97	2.00	0.67
1518	富安达富利纯债C	0.09	0.34	0.97	1.49	0.82
1519	富国纯债A/B	0.12	0.34	0.97	1.13	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.53	0.33	2.10	2.01	1.62
932	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.53	0.33	2.10	2.01	1.62
933	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.29	0.97	2.00	0.67
934	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.63	0.78	0.71	2.00	0.71
935	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	创金合信尊睿债券C	0.14	0.29	0.95	1.22	0.67
1788	方正富邦稳裕纯债A	0.08	0.30	0.85	-0.37	0.67
1789	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.29	0.97	2.00	0.67
1790	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.33	0.93	1.10	0.67
1791	光大保德信安祺债券C	-0.97	-0.97	1.52	1.95	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	建信润利增强债券A	4.28	9.04	6.93	19.07	24.46
919	大成元合双利债券发起式A	4.27	7.75	5.59	-	2.15
920	蜂巢添跃66个月定开债券	4.27	8.58	12.94	22.21	23.04
921	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.26	10.59	9.41	-	9.06
922	鹏扬双利债券A	4.26	9.30	14.33	19.88	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.20	8.61	12.95	20.38	56.85
991	永赢匠心增利债券A	4.32	8.60	0.00	-	10.01
992	蜂巢添跃66个月定开债券	4.27	8.58	12.94	22.21	23.04
993	民生加银转债优选A	8.58	8.58	-1.44	-3.40	14.73
994	农银双利回报债券A	4.73	8.58	7.68	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.20	8.61	12.95	20.38	56.85
750	北信瑞丰稳定收益A	2.65	6.14	12.94	27.79	82.41
751	蜂巢添跃66个月定开债券	4.27	8.58	12.94	22.21	23.04
752	鹏华锦润86个月定开债券	4.36	8.64	12.94	22.15	24.77
753	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	创金合信信用红利债券A	2.57	5.92	11.43	22.26	33.92
495	华夏鼎茂债券C	1.53	7.48	14.88	22.25	46.22
496	蜂巢添跃66个月定开债券	4.27	8.58	12.94	22.21	23.04
497	中信保诚稳达A	3.38	7.64	13.57	22.21	35.73
498	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.38	21.70	17.40	22.19	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	蜂巢丰瑞债券C	3.71	6.70	12.24	-	23.05
2183	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	3.13	6.68	13.96	23.04
2184	蜂巢添跃66个月定开债券	4.27	8.58	12.94	22.21	23.04
2185	山西证券裕丰一年定开发起式	2.92	7.91	11.95	20.22	23.04
2186	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.03	4.86	9.56	16.62	23.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	5031.00	516006.02	63.50%
16国开10	4360.00	446051.56	54.90%
进出2101	1020.00	104543.09	12.87%
21进出05	660.00	67365.69	8.29%
19国开04	400.00	41263.94	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1216324.84	149.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0237	1.0236	1.0232	1.0231	1.0230
累计净值(元)	1.2087	1.2086	1.2082	1.2081	1.2080

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