蜂巢添跃66个月定开债券(008316)_最新动态

蜂巢添跃66个月定开债券008316FENGCHAO TIANYUE 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0178 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2028

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添跃66个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：金之洁

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.44亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添跃66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	1.10	2.13	0.08
债券型名次	1301	1348	771	925	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	8.58	12.94	22.07	22.32
债券型名次	888	1108	747	421	2188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.08	0.22	0.15	-0.12	1.14
1300	创金尊隆纯债A	0.08	0.39	0.95	0.91	0.08
1301	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	1.10	2.13	0.08
1302	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1303	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.08	-0.69	-0.67	0.09	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	蜂巢添汇纯债A	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
1347	蜂巢添汇纯债C	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17
1348	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	1.10	2.13	0.08
1349	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.34	0.82	-0.50	0.03
1350	国泰金龙债券A	0.10	0.34	0.80	0.69	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.06	0.40	1.10	2.22	4.33
770	财通资管双安债券C	0.28	0.65	1.10	1.44	0.28
771	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	1.10	2.13	0.08
772	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.31	1.10	-0.09	0.02
773	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.29	1.10	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
924	天弘永利债券A	0.72	1.27	0.38	2.14	0.72
925	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	1.10	2.13	0.08
926	光大保德信增利收益债券A	0.21	0.14	0.63	2.13	0.21
927	国投瑞银稳定增利债券C	0.48	1.19	1.50	2.13	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
蜂巢添跃66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	长江安享纯债18个月定开A	0.08	0.20	0.50	0.71	0.08
1763	创金尊隆纯债A	0.08	0.39	0.95	0.91	0.08
1764	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	1.10	2.13	0.08
1765	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.08	-0.69	-0.67	0.09	0.08
1766	工银1-3年农发债指数E	0.08	0.30	0.57	0.36	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.22	13.03	14.55	-	13.82
887	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	21.94	23.74
888	蜂巢添跃66个月定开债券	4.22	8.58	12.94	22.07	22.32
889	汇添富高息债债券C	4.22	8.01	10.61	11.35	70.68
890	鹏华丰诚债券C	4.22	9.18	12.15	20.36	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.59	8.60	15.32	17.65	18.45
1107	大摩双利增强债券A	2.10	8.58	10.18	15.61	86.51
1108	蜂巢添跃66个月定开债券	4.22	8.58	12.94	22.07	22.32
1109	华泰紫金丰睿债券发起C	1.45	8.58	2.19	-	5.63
1110	华夏债券C	2.30	8.57	11.72	15.00	176.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	广发纯债债券A	1.18	6.97	12.95	21.77	84.86
746	鹏扬双利债券C	3.39	9.35	12.95	17.05	40.94
747	蜂巢添跃66个月定开债券	4.22	8.58	12.94	22.07	22.32
748	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
749	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	22.08	72.03
420	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	22.07	33.98
421	蜂巢添跃66个月定开债券	4.22	8.58	12.94	22.07	22.32
422	广发景宁纯债A	1.59	6.50	12.26	22.07	23.15
423	南方润元纯债债券A/B	2.06	7.68	12.55	22.05	71.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
蜂巢添跃66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	13.80	22.33
2187	永赢盈益债券A	0.93	5.49	9.67	15.50	22.33
2188	蜂巢添跃66个月定开债券	4.22	8.58	12.94	22.07	22.32
2189	国泰惠丰纯债债券	-5.14	7.10	12.30	17.37	22.32
2190	永赢卓利债券	1.10	6.33	10.89	17.42	22.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	5031.00	511772.03	63.62%
16国开10	4360.00	442321.50	54.99%
进出2101	1020.00	103718.68	12.89%
20进出15	740.00	76387.21	9.50%
21进出05	660.00	66840.21	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1318716.25	163.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0177	1.0176	1.0175	1.0170	1.0169
累计净值(元)	1.2027	1.2026	1.2025	1.2020	1.2019

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