资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90412.87 99.80%
银行存款和结算备付金 150.04 0.17%
其他资产 33.51 0.04%
资产总值:90596.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 80.00 7946.73 8.69%
25附息国债07 70.00 7096.02 7.76%
22国开10 50.00 5380.13 5.88%
25南京银行二级资本债01BC 50.00 4986.95 5.45%
25农发05 50.00 4965.71 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42491.24 46.44%
可转债 16404.30 17.93%
国家债券 10098.39 11.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%