蜂巢丰瑞债券A(010084)_最新动态

蜂巢丰瑞债券A010084HONEYCOMB FENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1119 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.7629

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铮男

2023-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.06亿元

2023-02-02 每10份派现金 0.6 元

蜂巢丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.30	0.09	1.28	2.23
债券型名次	4794	4341	4763	1329	1370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	8.27	11.73	-	21.95
债券型名次	1258	1202	1108	3472	2203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	东方永悦18个月定开债券A	-0.07	-0.04	-0.06	0.05	0.70
4793	东方永悦18个月定开债券C	-0.07	-0.05	-0.09	0.00	0.61
4794	蜂巢丰瑞债券A	-0.07	-0.30	0.09	1.28	2.23
4795	富国宝利增强债券	-0.07	-0.46	0.58	5.72	6.70
4796	格林泓利增强债券A	-0.07	-0.37	-0.18	0.23	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	东方稳健回报债券A	0.15	-0.30	-0.08	-0.38	0.54
4340	东兴兴利债券D	0.09	-0.30	0.34	-0.04	1.18
4341	蜂巢丰瑞债券A	-0.07	-0.30	0.09	1.28	2.23
4342	蜂巢丰瑞债券C	-0.06	-0.30	0.08	1.26	2.19
4343	富国天利增长债券C	0.05	-0.30	0.28	1.02	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	东方红汇阳债券A	-0.20	-0.24	0.09	2.77	4.73
4762	东方红汇阳债券Z	-0.20	-0.24	0.09	2.77	4.73
4763	蜂巢丰瑞债券A	-0.07	-0.30	0.09	1.28	2.23
4764	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.85	0.09	1.45	2.35
4765	广发集丰债券C	-0.08	-0.19	0.09	2.19	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	-0.48	0.46	1.29	1.74
1328	长城稳固收益债券A	-0.03	-0.33	0.33	1.28	3.08
1329	蜂巢丰瑞债券A	-0.07	-0.30	0.09	1.28	2.23
1330	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1331	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	天弘永利债券C	-0.31	-0.88	-0.96	1.36	2.24
1369	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
1370	蜂巢丰瑞债券A	-0.07	-0.30	0.09	1.28	2.23
1371	工银添颐债券A	0.00	-0.40	0.36	1.77	2.23
1372	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	东兴兴盈三个月定开债A	2.82	11.08	14.54	-	15.54
1257	东兴兴盈三个月定开债C	2.82	11.12	14.55	-	15.50
1258	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95
1259	汇安嘉鑫纯债债券	2.82	5.99	10.41	18.37	25.71
1260	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.63	8.35	14.75	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.64	8.28	11.90	20.59	20.54
1201	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1202	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95
1203	格林泓安63个月定开债	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
1204	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	中融恒通纯债A	2.56	8.80	11.74	-	11.32
1107	博时中债3-5年国开行A	1.48	7.94	11.73	20.99	25.05
1108	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95
1109	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55
1110	南方宣利定期开放债券C	1.53	6.01	11.73	22.78	38.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	浦银安盛稳健丰利债券C	2.97	8.10	7.16	-	8.31
3471	华宝宝泓债券	1.94	6.59	10.90	-	15.89
3472	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95
3473	蜂巢丰瑞债券C	2.78	8.13	11.54	-	21.74
3474	永赢华嘉信用债A	2.31	6.85	9.84	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
2202	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
2203	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95
2204	天治鑫利纯债债券A	2.09	7.92	10.96	11.45	21.94
2205	中银证券中高等级债券C	1.06	5.38	8.46	14.73	21.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7946.73	8.69%
25附息国债07	70.00	7096.02	7.76%
22国开10	50.00	5380.13	5.88%
25南京银行二级资本债01BC	50.00	4986.95	5.45%
25农发05	50.00	4965.71	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42491.24	46.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：蜂巢丰瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢丰瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：关于蜂巢丰瑞债券型证券投资基金限制大额申购(含转换转入、定期定额...

关于蜂巢丰瑞债券型证券投资基金限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月27日基金名称蜂...

查看全文[06-27]
06-27蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转...
06-21蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转...
06-20蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20蜂巢丰瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1123	1.1116	1.1126	1.1127	1.1100
累计净值(元)	1.7633	1.7626	1.7636	1.7637	1.7610

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