蜂巢丰瑞债券A(010084)_最新动态

蜂巢丰瑞债券A010084HONEYCOMB FENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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最新净值：1.074 0.000(0.02%)

累计净值：1.725

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰瑞债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李磊

2023-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.90亿元

2023-02-02 每10份派现金 0.6 元

蜂巢丰瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.45	1.40	3.43	3.70
债券型名次	2652	548	518	499	371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.57	8.04	12.59	-	17.79
债券型名次	307	674	516	3337	2149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	蜂巢丰和债券A	0.04	0.48	1.20	2.99	2.99
2651	蜂巢丰和债券C	0.04	0.45	1.12	2.83	2.81
2652	蜂巢丰瑞债券A	0.04	0.45	1.40	3.43	3.70
2653	蜂巢丰远债券A	0.04	0.33	0.82	1.81	1.93
2654	蜂巢丰远债券C	0.04	0.31	0.83	1.77	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	大成景轩中高等级债券C	0.07	0.45	1.47	3.41	3.68
547	蜂巢丰和债券C	0.04	0.45	1.12	2.83	2.81
548	蜂巢丰瑞债券A	0.04	0.45	1.40	3.43	3.70
549	蜂巢丰瑞债券C	0.05	0.45	1.38	3.40	3.66
550	蜂巢添元纯债A	0.05	0.45	1.02	2.01	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	圆信永丰强化收益A	0.11	-0.46	1.41	2.31	1.29
517	长城稳健增利债券C	0.06	0.37	1.40	3.19	3.62
518	蜂巢丰瑞债券A	0.04	0.45	1.40	3.43	3.70
519	富国增利债券发起式A	0.06	0.42	1.40	3.35	3.51
520	广发汇元纯债定期开放债券	0.06	0.39	1.40	3.31	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	易方达高等级信用债债券C	0.08	0.34	1.20	3.44	3.72
498	永赢中债3-5年政金债指数A	0.07	0.58	1.37	3.44	3.31
499	蜂巢丰瑞债券A	0.04	0.45	1.40	3.43	3.70
500	红塔红土长益定期开放债券A	0.06	0.46	1.53	3.43	3.81
501	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.43	1.23	3.43	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
蜂巢丰瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	兴华安聚纯债A	0.04	0.43	1.26	3.26	3.71
370	永赢伟益债券	0.10	0.49	1.34	3.59	3.71
371	蜂巢丰瑞债券A	0.04	0.45	1.40	3.43	3.70
372	华安证券睿赢一年持有B	0.15	0.27	1.51	3.52	3.70
373	平安利率债A	0.06	0.51	1.06	3.46	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	东方臻享纯债债券C	5.58	10.29	11.04	17.57	35.71
306	方正富邦添利纯债A	5.57	9.91	14.20	-	19.79
307	蜂巢丰瑞债券A	5.57	8.04	12.59	-	17.79
308	融通增享纯债债券A	5.57	8.07	11.32	-	16.82
309	兴华安盈一年定开债券发起式	5.57	9.34	0.00	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	广发汇元纯债定期开放债券	5.14	8.05	12.01	-	28.35
673	泓德裕泰债券A	5.06	8.05	17.69	31.74	53.13
674	蜂巢丰瑞债券A	5.57	8.04	12.59	-	17.79
675	上银聚德益一年定开债券	4.90	8.04	12.12	-	14.95
676	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.62	8.04	10.91	-	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	平安合正	6.56	9.16	12.60	22.81	34.72
515	平安中债1-5年政策性金融债A	5.21	8.56	12.60	-	15.78
516	蜂巢丰瑞债券A	5.57	8.04	12.59	-	17.79
517	广发聚源债券C	4.70	8.35	12.59	18.01	40.90
518	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.06	8.37	12.59	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	工银双盈债券C	-0.23	0.07	-0.70	-	1.67
3336	中银欣享利率债	3.56	6.25	9.69	-	12.70
3337	蜂巢丰瑞债券A	5.57	8.04	12.59	-	17.79
3338	蜂巢丰瑞债券C	5.50	7.93	12.67	-	17.69
3339	中邮纯债丰利债券A	4.21	7.40	12.53	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
蜂巢丰瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	浦银普益C	3.24	5.54	8.70	14.99	17.80
2148	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.09	5.93	9.26	16.90	17.80
2149	蜂巢丰瑞债券A	5.57	8.04	12.59	-	17.79
2150	华夏中短债债券C	3.53	5.83	9.36	15.76	17.79
2151	博时中债3-5政金债指数A	4.77	8.05	12.22	-	17.78

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	200.00	23086.60	6.98%
23农发20	200.00	20855.41	6.30%
23国开08	200.00	20641.64	6.24%
23附息国债17	200.00	20339.99	6.15%
24国开02	200.00	20211.25	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121417.52	36.70%
企业债	35817.75	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.074	1.073	1.073	1.073	1.073
累计净值(元)	1.725	1.724	1.724	1.724	1.724

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