方正鑫悦一年持有债券A(970052)_资产配置

方正鑫悦一年持有债券A970052FOUNDER SECURITIES XINYUE ONE-YEAR BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	420.83	8.63%
债券	4188.31	85.90%
银行存款和结算备付金	202.90	4.16%
其他资产	63.75	1.31%

资产总值：4875.79万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	4.00	412.74	9.74%
G23淄博1	3.00	314.61	7.42%
23广州农商行二级资本债01	3.00	313.03	7.39%
20河北银行永续债	3.00	310.32	7.32%
23恒信Y1	3.00	309.11	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1447.88	34.17%
企业债	1135.10	26.79%
可转债	362.55	8.56%
国家债券	234.21	5.53%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.99	0.42%
长江电力	600900	0.45	10.01	0.24%
三花智控	002050	0.34	10.10	0.24%
兖矿能源	600188	0.40	8.10	0.19%
中国神华	601088	0.24	7.49	0.18%
中国太保	601601	0.25	7.15	0.17%
山东高速	600350	1.00	7.16	0.17%
中国石化	600028	1.10	6.68	0.16%
宁波中百	600857	0.70	6.62	0.16%
中国建筑	601668	1.20	6.64	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.15%
金融业	0.00	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.49%
批发和零售业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	01211	0.10	23.05	0.39%
腾讯控股	00700	0.07	21.40	0.36%
长江电力	600900	0.80	17.65	0.30%
贵州茅台	600519	0.01	16.91	0.29%
中国建筑	601668	2.70	15.50	0.26%
德赛西威	002920	0.10	15.58	0.26%
裕太微	688515	0.08	13.73	0.23%
科大讯飞	002230	0.20	13.59	0.23%
比亚迪	002594	0.05	12.91	0.22%
深桑达A	000032	0.40	13.16	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.65%
信息技术	0.01	1.56%
消费者非必需品	0.01	1.18%
金融业	0.01	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
建筑业	0.01	0.93%
采矿业	0.00	0.76%
金融	0.00	0.42%
工业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.09	30.40	0.38%
小米集团-W	01810	2.50	26.48	0.33%
商汤-W	00020	10.50	24.45	0.31%
华润啤酒	00291	0.40	22.06	0.28%
金山软件	03888	0.66	22.33	0.28%
华虹半导体	01347	0.70	21.29	0.27%
中芯国际	00981	1.30	21.17	0.27%
美团-W	03690	0.17	21.10	0.26%
海底捞	06862	1.10	20.46	0.26%
比亚迪股份	01211	0.10	20.12	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.25%
信息技术	0.02	2.71%
消费者非必需品	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.39%
金融业	0.01	1.39%
采矿业	0.01	1.14%
建筑业	0.01	0.80%
医疗保健	0.00	0.48%
金融	0.00	0.37%
消费者常用品	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	23.87	0.21%
美团-W	03690	0.14	21.85	0.19%
招商银行	600036	0.54	20.12	0.18%
中国中免	601888	0.09	19.44	0.17%
小米集团-W	01810	1.82	17.79	0.16%
比亚迪股份	01211	0.10	17.20	0.15%
永辉超市	601933	4.57	16.68	0.15%
爱美客	300896	0.03	16.99	0.15%
贵州茅台	600519	0.01	17.27	0.15%
安井食品	603345	0.10	16.19	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.98%
消费者非必需品	0.01	0.96%
信息技术	0.01	0.79%
采矿业	0.01	0.63%
金融业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%

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