方正鑫悦一年持有债券A(970052)_规模评级

方正鑫悦一年持有债券A970052FOUNDER SECURITIES XINYUE ONE-YEAR BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.35	0.49	0.67	0.98	1.26	1.15	1.10
季度净申购	-1429.94	-1717.94	-3101.06	-2719.99	1123.71	436.50	3807.96
总份额	3409.57	4839.51	6557.45	9658.51	12378.51	11254.80	10818.30
季度总申购份额	0.26	10.67	0.72	170.87	1204.64	456.31	3863.28
季度总赎回份额	1430.21	1728.61	3101.79	2890.87	80.93	19.81	55.32

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
方正鑫悦一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平

4053	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3304.97	-416.26	56.54	472.80
4054	添富短债债券E	0.36	3229.01	-988.23	4236.95	5225.18
4055	信达信利六个月持有债券	0.36	3416.99	-1559.14	21.51	1580.65
4056	中信保诚稳达C	0.36	3457.02	-72.92	3433.06	3505.97
4057	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.36	3411.31	1489.02	2166.36	677.35
4058	长盛盛和纯债C	0.35	3319.31	-570.28	3740.84	4311.11
4059	创金合信恒利超短债债券E	0.35	3389.13	-46974.31	1915.95	48890.26
4060	方正鑫悦一年持有债券A	0.35	3409.57	-1429.94	0.26	1430.21
4061	格林泓鑫纯债A	0.35	3157.49	-10044.74	1752.75	11797.50
4062	工银瑞享纯债债券	0.35	3229.40	-88.49	2293.76	2382.25
4063	国金惠鑫短债C	0.35	3173.90	-617.39	135.36	752.74
4064	海通安泰C	0.35	3280.72	234.09	498.57	264.47
4065	海通鑫诚六个月持有A	0.35	3572.67	-214.09	5.13	219.22
4066	华富安福债券	0.35	3478.43	-14039.40	8.75	14048.15
4067	天弘稳健回报债券发起C	0.35	3497.32	-906.94	11.41	918.35

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
方正鑫悦一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平

4040	泓德裕祥债券C	0.41	3456.08	1422.45	1539.95	117.50
4041	平安元福短债发起式A	0.36	3452.44	260.29	2904.91	2644.62
4042	长信稳健纯债债券E	0.36	3440.74	-2119.66	16.43	2136.09
4043	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.34	3427.66	-	-	523.26
4044	德邦新添利债券C	0.38	3425.66	794.75	812.10	17.35
4045	信达信利六个月持有债券	0.36	3416.99	-1559.14	21.51	1580.65
4046	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.36	3411.31	1489.02	2166.36	677.35
4047	方正鑫悦一年持有债券A	0.35	3409.57	-1429.94	0.26	1430.21
4048	英大安益中短债A	0.35	3389.68	338.45	583.46	245.02
4049	创金合信恒利超短债债券E	0.35	3389.13	-46974.31	1915.95	48890.26
4050	华安双债添利债券A	0.43	3367.27	-6324.83	168.91	6493.74
4051	信诚优质纯债债券C	0.40	3338.05	-15241.67	1095.73	16337.40
4052	诺安联创顺鑫债券C	0.41	3331.19	40.89	1512.67	1471.79
4053	天治可转债增强债券C	0.45	3324.94	-38.51	12.84	51.34
4054	长盛盛和纯债C	0.35	3319.31	-570.28	3740.84	4311.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
方正鑫悦一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平

2793	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.61	5663.79	-1398.81	55.17	1453.97
2794	上银慧恒收益增强债券A	1.05	13645.52	-1404.74	57.45	1462.19
2795	中银安心回报	33.45	326044.84	-1406.27	7.12	1413.40
2796	兴业定开债券C	0.60	5109.85	-1409.66	233.93	1643.59
2797	华夏稳鑫增利80天债券C	2.27	21391.48	-1410.27	2661.24	4071.51
2798	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.15	51603.32	-1415.74	7.05	1422.79
2799	鹏华稳健恒利债券C	0.19	1893.72	-1417.52	2492.53	3910.05
2800	方正鑫悦一年持有债券A	0.35	3409.57	-1429.94	0.26	1430.21
2801	华富安业一年持有期债券C	0.37	3818.23	-1431.28	2.20	1433.48
2802	华安顺穗债券	13.39	126734.02	-1463.15	0.00	1463.15
2803	长盛恒盛利率债C	0.25	2452.92	-1491.15	2046.25	3537.40
2804	交银丰晟收益债券A	62.17	524309.95	-1499.00	210950.40	212449.40
2805	凯石岐短债A	0.29	2853.57	-1500.62	3.75	1504.37
2806	中银双利债券A	2.30	18838.94	-1505.43	1616.31	3121.74
2807	平安元泓30天滚动持有短债C	4.16	39116.84	-1509.94	27973.79	29483.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
方正鑫悦一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平

3860	中银证券安源债券A	10.91	98630.86	-2999.80	0.29	3000.09
3861	长盛稳怡添利A	0.33	3002.07	-44.27	0.28	44.54
3862	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	0.57	-0.01	0.27	0.28
3863	浙商汇金中高等级三个月A	2.10	18486.75	-16242.16	0.27	16242.43
3864	中信建投双利3个月债A	0.69	7240.72	-372.12	0.27	372.40
3865	博时安丰18个月定开债C	0.02	214.90	-	0.26	-
3866	博时民丰纯债债券A	10.07	99189.35	-3.91	0.26	4.17
3867	方正鑫悦一年持有债券A	0.35	3409.57	-1429.94	0.26	1430.21
3868	海富通策略收益债券A	0.48	4803.63	-6.09	0.26	6.35
3869	嘉实稳骏纯债债券	30.70	296890.96	-1.06	0.26	1.33
3870	长信利富债券C	3.19	27895.26	-3351.82	0.25	3352.07
3871	天弘稳健回报债券发起A	0.23	2244.78	-1012.79	0.25	1013.03
3872	华商鸿盛纯债债券	20.95	199843.66	-0.47	0.24	0.71
3873	尚正臻利债券C	0.01	128.96	-1.94	0.23	2.17
3874	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	240.35	-	0.23	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
方正鑫悦一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平

2440	华安鼎丰债券发起式C	1.81	15907.61	10621.59	12088.27	1466.69
2441	华安顺穗债券	13.39	126734.02	-1463.15	0.00	1463.15
2442	上银慧恒收益增强债券A	1.05	13645.52	-1404.74	57.45	1462.19
2443	银华增强收益债券	4.55	40383.24	7374.28	8834.11	1459.82
2444	华夏理财30天债券B	2.79	26001.21	3217.18	4674.79	1457.62
2445	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.61	5663.79	-1398.81	55.17	1453.97
2446	华富安业一年持有期债券C	0.37	3818.23	-1431.28	2.20	1433.48
2447	方正鑫悦一年持有债券A	0.35	3409.57	-1429.94	0.26	1430.21
2448	方正富邦丰利债券A	1.48	14591.89	3308.09	4734.58	1426.48
2449	中金纯债C类	0.13	1052.50	-152.59	1270.54	1423.13
2450	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.15	51603.32	-1415.74	7.05	1422.79
2451	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.54	5276.98	65.21	1486.51	1421.30
2452	天弘丰利债券(LOF)C	0.46	4460.19	-1343.76	77.12	1420.88
2453	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.46	6368.15	-1096.29	323.19	1419.48
2454	中银安心回报	33.45	326044.84	-1406.27	7.12	1413.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

577

83873.6800

2.16%

97.84%

2022-12-31

1093

88367.0200

1.13%

98.87%

2022-06-30

1376

81793.6300

0.97%

99.03%

2021-12-31

959

73100.5000

1.56%

98.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	577	83873.6800	104.47	2.16	4735.04	97.84
2022-12-31	1093	88367.0200	109.39	1.13	9549.12	98.87
2022-06-30	1376	81793.6300	109.39	0.97	11145.41	99.03
2021-12-31	959	73100.5000	109.39	1.56	6900.94	98.44

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