我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.64 |
-19.58 |
-16.40 |
13.95 |
13.24 |
| 本期利润(万元) |
-7.69 |
11.13 |
15.71 |
-24.53 |
-45.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
762.00 |
961.19 |
1220.45 |
1606.57 |
2196.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
540.52 |
322.16 |
301.50 |
368.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
6680.76 |
14245.02 |
17042.64 |
9933.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1038.14 |
1166.79 |
2078.99 |
223.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
5642.62 |
13078.23 |
14963.65 |
9709.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
6.29 |
6.81 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
2.10 |
2.27 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
7318.79 |
14741.28 |
17433.82 |
10536.71 |
| 负债合计(万元) |
1386.22 |
3282.44 |
3376.37 |
2037.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
5932.57 |
11458.84 |
14057.45 |
8499.71 |
| 未分配利润(万元) |
1260.95 |
2432.60 |
3333.48 |
1825.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
9.00 |
4.58 |
24.99 |
| 投资收益(万元) |
-47.71 |
298.50 |
263.08 |
82.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
211.87 |
-273.69 |
179.26 |
18.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
166.36 |
33.81 |
446.92 |
126.62 |
| 管理人报酬(万元) |
25.13 |
80.01 |
36.56 |
5.18 |
| 托管费(万元) |
8.38 |
26.67 |
12.19 |
1.73 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
22.38 |
12.05 |
6.82 |
| 费用合计(万元) |
73.54 |
180.29 |
79.10 |
20.95 |
| 利润总额(万元) |
92.82 |
-146.48 |
367.82 |
105.67 |
| 净利润(万元) |
92.82 |
-146.48 |
367.82 |
105.67 |
