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最新净值:1.010 -0.000(-0.04%)

累计净值:1.010

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 方正鑫悦一年持有债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李理
基金规模:0.08亿元
    方正鑫悦一年持有债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.09 -0.35 -0.03 -1.53 -0.61
债券型名次 5022 5082 4654 4801 4612
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 4.00 412.74 9.74%
G23淄博1 3.00 314.61 7.42%
23广州农商行二级资本债01 3.00 313.03 7.39%
20河北银行永续债 3.00 310.32 7.32%
23恒信Y1 3.00 309.11 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1447.88 34.17%
企业债 1135.10 26.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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