资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157490.03 99.82%
银行存款和结算备付金 210.77 0.13%
其他资产 71.79 0.05%
资产总值:157772.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北部湾投MTN002 100.00 10194.79 8.10%
25北部湾MTN006(科创债) 100.00 10048.80 7.98%
24农发清发12 80.00 8100.62 6.44%
25南宁城投MTN001 75.00 7648.30 6.08%
21国开03 70.00 7214.09 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15314.71 12.17%
企业债 6966.58 5.53%
国家债券 1144.53 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%