富安达富利纯债债券C(012603)_最新动态

富安达富利纯债债券C012603FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.1527 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2457

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.40亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.07	0.96	0.84	3.19
债券型名次	2788	3701	580	1689	1018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	9.11	11.91	-	18.31
债券型名次	1074	873	1091	3316	2727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	蜂巢丰颐债券A	-0.02	0.12	0.19	1.94	3.84
2787	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
2788	富安达富利纯债C	-0.02	0.07	0.96	0.84	3.19
2789	富国纯债C	-0.02	0.08	0.64	0.05	0.76
2790	富国天盈债券(LOF)A	-0.02	0.12	0.36	0.75	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3700	丰鑫债券	0.00	0.07	0.38	0.08	1.17
3701	富安达富利纯债C	-0.02	0.07	0.96	0.84	3.19
3702	富国长江经济带纯债债券	-0.04	0.07	0.69	0.49	1.42
3703	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.07	0.41	1.02	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	长信稳惠债券A	0.05	0.38	0.96	0.66	0.64
579	东方兴润债券C	0.05	0.29	0.96	1.33	3.14
580	富安达富利纯债C	-0.02	0.07	0.96	0.84	3.19
581	国富强化收益债券A	-0.15	0.63	0.96	3.80	5.17
582	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.42	0.96	1.07	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	万家恒A	0.03	0.22	0.82	0.85	1.73
1688	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.12	0.47	0.84	2.01
1689	富安达富利纯债C	-0.02	0.07	0.96	0.84	3.19
1690	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74
1691	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.21	0.47	0.84	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	建信收益增强债券A	0.00	0.51	0.57	2.33	3.20
1017	平安惠信3个月定开债A	0.14	1.28	1.93	2.08	3.20
1018	富安达富利纯债C	-0.02	0.07	0.96	0.84	3.19
1019	国投瑞银稳定增利债券C	-0.12	0.77	1.02	1.85	3.19
1020	恒生前海恒源泓利债券A	-0.07	-0.05	0.98	0.75	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	建信收益增强债券A	3.20	9.42	9.01	-	118.66
1073	平安惠信3个月定开债A	3.20	9.16	13.01	-	17.87
1074	富安达富利纯债C	3.19	9.11	11.91	-	18.31
1075	国投瑞银稳定增利债券C	3.19	7.31	11.16	-	161.98
1076	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	汇添富增强收益债券C	2.59	9.12	12.81	-	83.61
872	兴业福益债券	2.17	9.12	12.01	-	38.10
873	富安达富利纯债C	3.19	9.11	11.91	-	18.31
874	广发集悦债券A	6.07	9.11	6.59	-	5.72
875	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	9.11	12.92	-	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	长城稳健增利债券C	1.79	5.99	11.91	-	21.94
1090	大成惠兴一年定开债券	1.11	7.61	11.91	-	20.71
1091	富安达富利纯债C	3.19	9.11	11.91	-	18.31
1092	兴业180天持有期债券A	1.50	8.15	11.91	-	10.38
1093	长盛盛和纯债A	1.55	6.72	11.90	-	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	长信稳惠债券A	0.64	5.86	9.79	-	14.16
3315	长信稳惠债券C	0.94	5.75	9.25	-	11.02
3316	富安达富利纯债C	3.19	9.11	11.91	-	18.31
3317	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3318	东方臻善纯债债券A	1.41	4.02	6.56	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	永赢泽利一年	1.36	6.07	9.17	-	18.35
2726	南方创利3个月定开债券发起	1.01	6.12	9.31	-	18.32
2727	富安达富利纯债C	3.19	9.11	11.91	-	18.31
2728	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.32	6.63	10.21	-	18.31
2729	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.55	6.32	9.15	-	18.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	100.00	10043.40	8.60%
25平安银行CD044	100.00	9990.48	8.55%
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	9921.62	8.49%
25桂铁投MTN001	90.00	9153.71	7.84%
24农发清发12	80.00	8069.11	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8069.11	6.91%
企业债	7172.68	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

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06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1526	1.1527	1.1529	1.1529	1.1526
累计净值(元)	1.2456	1.2457	1.2459	1.2459	1.2456

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