富安达富利纯债债券C(012603)_最新动态

富安达富利纯债债券C012603FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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最新净值：1.1563 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2493

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.85亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.36	0.92	0.99	0.31
债券型名次	1254	1623	1332	1629	1767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	9.35	12.38	-	18.67
债券型名次	1297	1059	988	3834	2740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	方正富邦添利纯债C	0.17	0.29	0.75	-0.67	0.27
1253	富安达富利纯债A	0.17	0.37	0.95	1.04	0.32
1254	富安达富利纯债C	0.17	0.36	0.92	0.99	0.31
1255	富国绿色纯债一年定开债券	0.17	0.34	0.83	0.54	0.30
1256	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.17	0.50	1.02	0.61	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.36	0.76	0.74	0.30
1622	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.36	0.76	0.73	0.30
1623	富安达富利纯债C	0.17	0.36	0.92	0.99	0.31
1624	富国目标收益一年期纯债债券	0.13	0.36	0.86	0.63	0.31
1625	富国信用债债券A/B	0.14	0.36	0.66	0.42	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	长盛盛裕纯债D	0.15	0.41	0.92	0.79	0.33
1331	创金合信尊睿债券A	0.16	0.33	0.92	0.79	0.25
1332	富安达富利纯债C	0.17	0.36	0.92	0.99	0.31
1333	富国产业债A	0.13	0.53	0.92	1.09	0.47
1334	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.17	0.47	0.92	0.41	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	创金合信聚利债券C	0.24	0.53	0.77	0.99	0.43
1628	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.19	0.99	0.05
1629	富安达富利纯债C	0.17	0.36	0.92	0.99	0.31
1630	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.15	0.41	0.97	0.99	0.33
1631	南方亨元C	0.17	0.35	0.72	0.99	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	长盛安逸纯债债券E	0.11	0.36	0.81	0.67	0.31
1766	创金合信信用红利债券C	0.10	0.36	0.66	0.44	0.31
1767	富安达富利纯债C	0.17	0.36	0.92	0.99	0.31
1768	富安达增强收益债券A	0.16	0.37	1.21	1.30	0.31
1769	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.11	0.40	0.70	0.59	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.02	6.95	10.96	19.43	21.45
1296	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.43	40.50
1297	富安达富利纯债C	3.01	9.35	12.38	-	18.67
1298	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.01	6.02	8.80	15.49	19.74
1299	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	3.01	7.73	10.81	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	华宝宝利债券	4.72	9.36	14.01	23.82	26.24
1058	中信保诚惠泽	5.58	9.36	12.76	19.54	46.42
1059	富安达富利纯债C	3.01	9.35	12.38	-	18.67
1060	兴全恒祥88个月定开债券	4.65	9.34	14.18	24.56	26.80
1061	中欧稳鑫180天持有债券C	3.78	9.32	0.00	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	长城中债3-5年国开债指数A	0.71	8.53	12.38	19.74	20.33
987	德邦锐裕利率债债券A	-3.54	8.45	12.38	19.09	19.38
988	富安达富利纯债C	3.01	9.35	12.38	-	18.67
989	工银产业债债券B	7.27	15.25	12.38	12.90	101.86
990	广发集嘉债券C	8.11	18.56	12.38	14.87	52.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	长信稳惠债券A	0.97	5.66	9.78	-	14.18
3833	长信稳惠债券C	1.28	5.55	9.23	-	11.02
3834	富安达富利纯债C	3.01	9.35	12.38	-	18.67
3835	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3836	东方臻善纯债债券A	1.57	3.96	6.52	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	博时恒泰债券A	7.62	12.98	13.86	-	18.67
2739	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.79	5.54	9.10	17.22	18.67
2740	富安达富利纯债C	3.01	9.35	12.38	-	18.67
2741	国金惠安利率债C	-2.98	6.54	12.12	20.44	18.67
2742	华夏恒慧一年定开债券	0.30	5.14	9.44	17.04	18.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	100.00	10194.79	8.10%
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10048.80	7.98%
24农发清发12	80.00	8100.62	6.44%
25南宁城投MTN001	75.00	7648.30	6.08%
21国开03	70.00	7214.09	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15314.71	12.17%
企业债	6966.58	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

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标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

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07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1559	1.1553	1.1548	1.1543	1.1536
累计净值(元)	1.2489	1.2483	1.2478	1.2473	1.2466

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