富安达富利纯债债券C(012603)_最新动态

富安达富利纯债债券C012603FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.1599 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2529

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.85亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.60	0.65	1.27	0.62
债券型名次	2060	1180	1573	1464	1633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	9.27	12.58	-	19.04
债券型名次	1331	1019	887	3316	2709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	蜂巢丰裕债券A	0.09	0.35	0.51	0.80	0.37
2059	富安达富利纯债A	0.09	0.60	0.68	1.32	0.64
2060	富安达富利纯债C	0.09	0.60	0.65	1.27	0.62
2061	富国产业债C	0.09	0.39	0.61	1.07	0.65
2062	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	0.54	0.40	0.49	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	东方红稳添利纯债C	0.09	0.60	0.70	1.07	0.55
1179	富安达富利纯债A	0.09	0.60	0.68	1.32	0.64
1180	富安达富利纯债C	0.09	0.60	0.65	1.27	0.62
1181	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.60	0.64	0.71	0.61
1182	富国增利债券发起式A	0.13	0.60	0.69	0.83	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	东方红6个月定开纯债	0.02	0.22	0.65	0.82	0.22
1572	东方臻慧纯债债券A	0.12	0.56	0.65	0.95	0.60
1573	富安达富利纯债C	0.09	0.60	0.65	1.27	0.62
1574	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.32	0.48	0.65	2.58	0.70
1575	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.35	0.65	0.83	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
1463	创金合信益久9个月持有期债券C	0.11	0.55	1.02	1.27	0.98
1464	富安达富利纯债C	0.09	0.60	0.65	1.27	0.62
1465	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.60	0.66	1.27	0.66
1466	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.20	0.56	1.27	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	大成景兴信用债债券C	0.13	0.41	0.68	1.35	0.62
1632	大成景轩中高等级债券C	0.07	0.60	0.28	0.20	0.62
1633	富安达富利纯债C	0.09	0.60	0.65	1.27	0.62
1634	富国信用债债券A/B	0.13	0.59	0.59	0.69	0.62
1635	富国信用债债券D	0.14	0.59	0.58	0.68	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.88	6.52	8.28	-	6.84
1330	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1331	富安达富利纯债C	2.87	9.27	12.58	-	19.04
1332	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
1333	天治可转债增强债券A	2.87	11.84	3.15	-	55.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	建信鑫享短债债券F	1.88	9.29	9.29	-	11.31
1018	中航瑞晨87个月定开债C	4.76	9.29	14.05	-	25.29
1019	富安达富利纯债C	2.87	9.27	12.58	-	19.04
1020	工银四季收益债券A	3.54	9.27	11.80	-	135.66
1021	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.72	9.27	14.04	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	创金尊隆纯债A	3.07	7.15	12.58	-	39.40
886	丰鑫债券	1.54	8.15	12.58	-	26.71
887	富安达富利纯债C	2.87	9.27	12.58	-	19.04
888	鹏华丰诚债券C	4.50	9.66	12.58	-	22.23
889	蜂巢丰瑞债券A	3.41	7.67	12.57	-	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	长信稳惠债券A	0.92	5.44	9.76	-	14.26
3315	长信稳惠债券C	1.22	5.33	9.20	-	11.06
3316	富安达富利纯债C	2.87	9.27	12.58	-	19.04
3317	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3318	东方臻善纯债债券A	1.57	3.85	6.44	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	中银证券安泽债券C	1.30	3.63	6.11	-	19.05
2708	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.08	4.97	7.97	-	19.05
2709	富安达富利纯债C	2.87	9.27	12.58	-	19.04
2710	平安高等级债A	0.19	3.73	6.23	-	19.04
2711	创金合信聚利债券A	2.18	5.13	3.57	-	19.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	100.00	10194.79	8.10%
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10048.80	7.98%
24农发清发12	80.00	8100.62	6.44%
25南宁城投MTN001	75.00	7648.30	6.08%
21国开03	70.00	7214.09	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15314.71	12.17%
企业债	6966.58	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

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标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

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07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
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06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1597	1.1594	1.1589	1.1585	1.1583
累计净值(元)	1.2527	1.2524	1.2519	1.2515	1.2513

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