富安达富利纯债债券C(012603)_最新动态

富安达富利纯债债券C012603FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1511 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2441

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.40亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.11	0.64	0.95	3.04
债券型名次	3535	3505	935	1570	967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	9.59	12.24	-	18.14
债券型名次	872	814	898	3826	2735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	蜂巢添汇纯债C	0.03	-0.15	0.39	0.72	1.52
3534	富安达富利纯债A	0.03	-0.10	0.66	1.00	3.08
3535	富安达富利纯债C	0.03	-0.11	0.64	0.95	3.04
3536	富安达增强收益债券A	0.03	0.08	1.01	1.60	3.63
3537	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.08	0.42	0.84	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.16	-0.11	0.35	0.42	1.44
3504	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	-0.11	0.50	0.66	1.62
3505	富安达富利纯债C	0.03	-0.11	0.64	0.95	3.04
3506	富国添享一年持有期债券C	0.05	-0.11	0.62	1.05	2.01
3507	富国信用债债券A/B	0.09	-0.11	0.42	0.31	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	东吴悦秀纯债A	0.15	0.10	0.64	0.13	0.16
934	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47
935	富安达富利纯债C	0.03	-0.11	0.64	0.95	3.04
936	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
937	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	长安泓源纯债债券C	0.06	0.02	0.60	0.95	2.60
1569	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.04	-0.34	0.34	0.95	1.71
1570	富安达富利纯债C	0.03	-0.11	0.64	0.95	3.04
1571	恒生前海恒源丰利债券C	0.10	-0.27	0.64	0.95	2.59
1572	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.06	0.01	0.61	0.95	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富安达富利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	西部利得得尊债券C	-0.03	-0.48	0.55	1.55	3.06
966	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.09	-0.21	0.48	1.91	3.05
967	富安达富利纯债C	0.03	-0.11	0.64	0.95	3.04
968	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.15	-0.78	-1.07	2.95	3.04
969	安信恒鑫增强债券C	-0.73	-1.03	0.29	2.77	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	中信建投双鑫债券A	3.73	8.76	7.70	-	6.74
871	长信先优债券A	3.72	8.14	6.14	13.60	44.46
872	富安达富利纯债C	3.72	9.59	12.24	-	18.14
873	中欧颐利债券C	3.72	10.34	9.42	-	9.41
874	长信金葵纯债一年定开债券C	3.71	6.09	9.28	22.01	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	招商金鸿债券A	4.92	9.60	13.50	23.48	33.50
813	长信利鑫债券(LOF)C	3.00	9.59	7.15	7.36	27.56
814	富安达富利纯债C	3.72	9.59	12.24	-	18.14
815	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
816	博时裕通3个月定开债发起式C	4.73	9.58	13.17	20.93	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	天弘信利债券A	1.82	7.42	12.25	21.14	40.42
897	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.25	20.75	22.28
898	富安达富利纯债C	3.72	9.59	12.24	-	18.14
899	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.83	6.38	12.24	21.08	21.74
900	华夏亚债中国指数C	0.50	8.61	12.24	21.65	66.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	长信稳惠债券A	1.34	6.40	9.53	-	13.76
3825	长信稳惠债券C	1.63	6.27	8.97	-	10.63
3826	富安达富利纯债C	3.72	9.59	12.24	-	18.14
3827	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3828	东方臻善纯债债券A	1.53	4.22	6.77	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富安达富利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	永赢泽利一年	1.79	6.48	9.38	18.27	18.17
2734	恒生前海恒扬纯债债券C	1.59	5.14	9.43	17.13	18.15
2735	富安达富利纯债C	3.72	9.59	12.24	-	18.14
2736	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.35	6.21	9.23	16.35	18.14
2737	鑫元永利债券	1.66	5.21	9.17	15.03	18.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	100.00	10043.40	8.60%
25平安银行CD044	100.00	9990.48	8.55%
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	9921.62	8.49%
25桂铁投MTN001	90.00	9153.71	7.84%
24农发清发12	80.00	8069.11	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8069.11	6.91%
企业债	7172.68	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1508	1.1508	1.1506	1.1508	1.1510
累计净值(元)	1.2438	1.2438	1.2436	1.2438	1.2440

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