我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.15 |
21.38 |
7.45 |
19.14 |
10.45 |
| 本期利润(万元) |
13.99 |
35.53 |
18.90 |
3.78 |
9.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2842.30 |
1828.31 |
1811.68 |
1792.78 |
1509.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.09 |
9.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
64528.73 |
13529.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64528.73 |
13529.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.61 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
71487.73 |
13717.16 |
| 负债合计(万元) |
12884.26 |
86.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
58603.47 |
13631.13 |
| 未分配利润(万元) |
1381.94 |
55.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.04 |
13.73 |
| 投资收益(万元) |
526.48 |
312.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
130.41 |
-183.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
695.93 |
142.74 |
| 管理人报酬(万元) |
43.76 |
29.00 |
| 托管费(万元) |
14.59 |
9.67 |
| 其它费用(万元) |
14.37 |
17.18 |
| 费用合计(万元) |
170.35 |
82.17 |
| 利润总额(万元) |
525.58 |
60.58 |
| 净利润(万元) |
525.58 |
60.58 |
