方正证券鑫享三个月滚动债券E(970151)_最新动态

方正证券鑫享三个月滚动债券E970151FOUNDER SECURITIES XINXIANG THREE-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN E

市场这样，他凭啥赚了10个亿？赵建平、洪泽君等这几只建仓股“涨疯”了[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-15 15:00

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投资类型：债券型

方正证券鑫享三个月滚动债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宫健

基金规模：0.28亿元

方正证券鑫享三个月滚动债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
债券型名次	3096	3504	2984	1682	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	0.00	0.00	-	3.21
债券型名次	2128	3704	3432	5503	4514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正证券鑫享三个月滚动债券E一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.25	0.49	1.12	0.05
3095	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.56	1.08	1.40	0.01
3096	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
3097	蜂巢丰和债券C	0.01	0.45	0.86	1.19	-0.02
3098	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.01	0.63	1.15	1.28	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
方正证券鑫享三个月滚动债券E一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	东吴安鑫中短债C	0.01	0.36	0.76	1.29	0.11
3503	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.36	0.75	1.37	0.13
3504	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
3505	蜂巢丰华债券C	0.00	0.36	0.69	0.85	-0.10
3506	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.00	0.36	0.71	0.96	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
方正证券鑫享三个月滚动债券E一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.03	0.48	0.78	1.23	0.21
2983	大成安诚债券A	0.01	0.39	0.78	1.04	-0.05
2984	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2985	蜂巢丰华债券A	0.00	0.39	0.78	1.00	-0.08
2986	工银1-3年农发债指数A	0.02	0.36	0.78	1.08	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
方正证券鑫享三个月滚动债券E一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	长城证券中短债A	0.03	0.40	0.78	1.46	0.14
1681	长信30天滚动持有短债债券A	0.03	0.39	0.82	1.46	0.16
1682	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1683	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.21	0.70	1.46	0.11
1684	广发中债农发债总指数A	0.02	0.52	1.10	1.46	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正证券鑫享三个月滚动债券E一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.45	0.74	1.13	0.14
1666	东兴兴财短债债券C	0.02	0.34	0.79	1.37	0.14
1667	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1668	蜂巢丰颐债券C	0.02	0.50	0.84	1.18	0.14
1669	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.37	1.13	2.14	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
方正证券鑫享三个月滚动债券E一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	博时信用优选债券A	3.43	7.93	12.65	-	14.57
2127	财通资管鸿达纯债债券C	3.43	5.15	8.46	17.03	21.40
2128	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
2129	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.43	5.87	10.47	-	16.77
2130	国泰丰祺纯债债券A	3.43	5.82	10.13	16.16	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
方正证券鑫享三个月滚动债券E一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.21	0.00	0.00	-	2.21
3703	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.02
3704	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
3705	蜂巢丰和债券A	3.23	0.00	0.00	-	5.19
3706	蜂巢丰和债券C	2.92	0.00	0.00	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
方正证券鑫享三个月滚动债券E一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	方正证券金港湾C	1.06	-1.82	0.00	-	0.96
3431	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.02
3432	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
3433	方正鑫悦一年持有债券A	-0.90	-0.71	0.00	-	1.77
3434	方正鑫悦一年持有债券C	-1.30	-1.50	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
方正证券鑫享三个月滚动债券E一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	银河双季增利六个月持有债券C	4.15	0.00	0.00	-	5.85
5502	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.02
5503	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5504	财信证券30天持有期债券型	2.95	0.00	0.00	-	2.36
5505	安信资管瑞安30天持有期中短债A	4.18	0.00	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
方正证券鑫享三个月滚动债券E一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	西部利得双兴一年定开债券发起	4.98	0.00	0.00	-	3.22
4513	中信建投景益债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.22
4514	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
4515	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.96	0.00	0.00	-	3.20
4516	财通资管睿盈债券A	2.97	0.00	0.00	-	3.19

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21淮北建投MTN003	10.00	1082.32	3.26%
22国债23	10.50	1066.17	3.21%
23国债01	10.50	1064.45	3.20%
22渝兴永MTN001	10.00	1051.47	3.16%
19庐江城投MTN001	10.00	1037.21	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11344.66	34.13%
金融债券	4098.53	12.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-14	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032

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