资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6033.95 12.20%
债券 42788.94 86.50%
银行存款和结算备付金 399.02 0.81%
其他资产 243.28 0.49%
资产总值:49465.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 136.00 13686.27 25.78%
25国债01 102.10 10288.94 19.38%
24国债21 54.00 5467.10 10.30%
24招行永续债01BC 15.00 1536.31 2.89%
25工行永续债01BC 13.00 1288.41 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 29442.30 55.47%
金融债券 7712.18 14.53%
企业债 5210.06 9.82%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 02601 35.90 1015.19 1.91%
阿特斯 688472 51.20 688.10 1.30%
德业股份 605117 8.27 669.87 1.26%
阳光电源 300274 3.78 612.28 1.15%
菲利华 300395 6.23 471.61 0.89%
中金黄金 600489 14.19 311.19 0.59%
中伟股份 300919 6.15 306.88 0.58%
爱旭股份 600732 17.86 295.23 0.56%
上能电气 300827 7.70 281.97 0.53%
宁德时代 300750 0.69 277.38 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 8.09%
金融 0.10 1.91%
采矿业 0.03 0.59%
信息技术 0.01 0.25%
非日常生活消费品 0.01 0.25%
金融业 0.01 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
通信服务 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
炬芯科技 688049 8.48 512.94 1.81%
中芯国际 00981 11.47 467.66 1.65%
寒武纪 688256 0.65 390.25 1.37%
火炬电子 603678 7.52 285.99 1.01%
东山精密 002384 7.55 285.16 1.00%
电连技术 300679 5.38 244.14 0.86%
龙迅股份 688486 3.52 235.59 0.83%
蓝特光学 688127 7.71 198.25 0.70%
瑞芯微 603893 1.31 198.94 0.70%
深南电路 002916 1.81 195.14 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.20%
信息技术 0.05 1.65%
医疗保健 0.01 0.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.23%