我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
-297.20 |
-98.29 |
-91.92 |
-11.17 |
| 本期利润(万元) |
23.95 |
-333.89 |
-151.65 |
-80.95 |
68.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-235.73 |
0.00 |
-81.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4738.64 |
4911.86 |
5936.90 |
8694.01 |
10388.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.97 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
417.59 |
494.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
11689.71 |
21327.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
51.24 |
1416.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
11638.47 |
17922.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.24 |
11.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
14388.03 |
22177.16 |
| 负债合计(万元) |
229.78 |
2100.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
14158.24 |
20076.69 |
| 未分配利润(万元) |
-672.90 |
-118.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.95 |
33.05 |
| 投资收益(万元) |
-718.34 |
-224.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.15 |
39.81 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-739.02 |
-151.11 |
| 管理人报酬(万元) |
106.07 |
49.96 |
| 托管费(万元) |
7.60 |
3.58 |
| 其它费用(万元) |
15.11 |
6.34 |
| 费用合计(万元) |
140.45 |
63.12 |
| 利润总额(万元) |
-879.47 |
-214.23 |
| 净利润(万元) |
-879.47 |
-214.23 |
