我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.31 |
13.72 |
5.16 |
6.89 |
3.33 |
| 本期利润(万元) |
2.84 |
12.62 |
2.17 |
8.00 |
2.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61.09 |
0.00 |
60.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
289.85 |
487.08 |
276.60 |
550.68 |
388.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
27.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
249.11 |
190.40 |
232.20 |
4107.48 |
2079.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
64790.12 |
63308.85 |
63774.48 |
54099.96 |
54069.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64790.12 |
63308.85 |
63774.48 |
54099.96 |
54069.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.84 |
11.47 |
11.60 |
10.88 |
11.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
3.82 |
3.87 |
3.63 |
3.67 |
| 资产总计(万元) |
65104.67 |
63534.44 |
64100.89 |
58207.44 |
57121.53 |
| 负债合计(万元) |
18069.03 |
16963.88 |
18166.78 |
14067.42 |
13725.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
47035.64 |
46570.56 |
45934.11 |
44140.02 |
43395.87 |
| 未分配利润(万元) |
6341.80 |
5644.97 |
4683.30 |
3956.96 |
3374.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.02 |
14.63 |
62.72 |
47.65 |
1645.95 |
| 投资收益(万元) |
1988.56 |
873.66 |
1921.59 |
915.21 |
291.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
238.59 |
357.84 |
-430.67 |
-201.81 |
344.68 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.10 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2242.29 |
1246.24 |
1553.71 |
761.05 |
2281.95 |
| 管理人报酬(万元) |
139.36 |
68.91 |
132.85 |
65.06 |
126.93 |
| 托管费(万元) |
46.45 |
22.97 |
44.28 |
21.69 |
42.31 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
512.80 |
243.39 |
382.27 |
194.61 |
395.61 |
| 利润总额(万元) |
1729.49 |
1002.85 |
1171.44 |
566.44 |
1886.34 |
| 净利润(万元) |
1729.49 |
1002.85 |
1171.44 |
566.44 |
1886.34 |
