方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0856 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.3571

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.35亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.01	0.28	-0.68	-0.16
债券型名次	5065	4854	4489	4934	5013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	7.53	11.23	18.96	39.39
债券型名次	4546	1395	1308	876	923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	东方红稳添利纯债A	-0.16	0.06	0.45	0.35	-0.16
5064	东方红稳添利纯债C	-0.16	0.05	0.42	0.29	-0.16
5065	方正富邦睿利纯债C	-0.16	-0.01	0.28	-0.68	-0.16
5066	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.16	0.08	0.40	-0.05	-0.16
5067	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.16	2.09	2.36	1.56	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4853	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4854	方正富邦睿利纯债C	-0.16	-0.01	0.28	-0.68	-0.16
4855	蜂巢丰吉纯债A	-0.20	-0.01	0.25	-0.24	-0.20
4856	蜂巢丰吉纯债C	-0.19	-0.01	0.23	-0.28	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4488	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.19	-0.13	0.28	-1.67	-0.19
4489	方正富邦睿利纯债C	-0.16	-0.01	0.28	-0.68	-0.16
4490	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.08	0.05	0.28	-0.17	-0.08
4491	工银尊利中短债债券F	0.02	0.10	0.28	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	中信建投3-5年政金债A	-0.19	0.08	0.34	-0.67	-0.19
4933	中信建投景信债券A	0.01	0.09	0.46	-0.67	0.01
4934	方正富邦睿利纯债C	-0.16	-0.01	0.28	-0.68	-0.16
4935	广发景华纯债A	-0.06	0.07	0.49	-0.68	-0.06
4936	广发景华纯债C	-0.06	0.08	0.49	-0.68	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	东方红稳添利纯债A	-0.16	0.06	0.45	0.35	-0.16
5012	东方红稳添利纯债C	-0.16	0.05	0.42	0.29	-0.16
5013	方正富邦睿利纯债C	-0.16	-0.01	0.28	-0.68	-0.16
5014	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.16	0.08	0.40	-0.05	-0.16
5015	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.16	2.09	2.36	1.56	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	中金浙金	0.25	4.89	8.12	16.18	28.48
4545	鑫元合享纯债C	0.25	3.56	6.93	13.59	43.20
4546	方正富邦睿利纯债C	0.24	7.53	11.23	18.96	39.39
4547	蜂巢添鑫纯债A	0.24	7.11	10.44	17.95	24.71
4548	华润元大润泽债券A	0.24	3.60	4.98	9.75	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	博时悦楚纯债债券	2.42	7.54	11.01	17.12	31.73
1394	平安惠享纯债C	2.95	7.54	11.29	14.41	13.10
1395	方正富邦睿利纯债C	0.24	7.53	11.23	18.96	39.39
1396	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	20.32	20.99
1397	大摩多元收益债券C	4.64	7.52	6.12	0.51	101.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	招商招诚半年定开债发起式	0.76	5.78	11.24	21.39	31.80
1307	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.51	6.65	11.23	-	15.16
1308	方正富邦睿利纯债C	0.24	7.53	11.23	18.96	39.39
1309	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	18.68	19.74
1310	华安安浦债券C	1.10	5.97	11.23	9.21	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.36	6.25	8.72	18.98	66.52
875	中金新辉1年	1.21	6.40	10.77	18.98	20.93
876	方正富邦睿利纯债C	0.24	7.53	11.23	18.96	39.39
877	鹏华金利债券	1.01	6.28	12.05	18.96	25.04
878	建信信用增强债券C	3.03	6.04	9.09	18.95	56.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	博时裕达纯债	-0.62	3.88	8.16	14.71	39.40
922	万家鑫安纯债C	1.92	6.84	9.78	16.78	39.40
923	方正富邦睿利纯债C	0.24	7.53	11.23	18.96	39.39
924	鹏扬汇利债券A	3.73	10.45	8.84	14.01	39.32
925	兴银瑞益	1.36	5.78	11.22	19.86	39.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	11.92%
20国开05	350.00	37458.49	8.66%
23国开05	250.00	27209.82	6.29%
25国开06	200.00	20157.58	4.66%
25附息国债02	170.00	15938.68	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414947.85	95.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
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18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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标题：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金(方正富邦睿利纯债C份额)基金产...

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金（方正富邦睿利纯债C份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月3日送出日期：2024年7月4日本概...

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
04-22方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0862	1.0871	1.0873	1.0872	1.0874
累计净值(元)	1.3577	1.3586	1.3588	1.3587	1.3589

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