方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

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累计净值：1.3647

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.77亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.36	0.75	0.45	0.54
债券型名次	1202	651	2473	4797	2578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	7.04	11.85	19.56	40.37
债券型名次	4388	1409	1095	898	921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	方正富邦添利纯债C	0.11	0.35	0.88	1.17	0.76
1201	方正富邦睿利纯债A	0.11	0.37	0.80	0.54	0.57
1202	方正富邦睿利纯债C	0.11	0.36	0.75	0.45	0.54
1203	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.11	0.28	0.68	0.66	0.49
1204	蜂巢添盈纯债A	0.11	0.31	0.90	1.17	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.05	0.36	0.68	1.30	0.68
650	方正富邦恒利C	0.12	0.36	0.73	0.67	0.68
651	方正富邦睿利纯债C	0.11	0.36	0.75	0.45	0.54
652	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
653	富国汇泽一年定期开放债券A	0.21	0.36	0.83	0.49	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	大成月添利债券A	0.02	0.10	0.75	1.67	0.53
2472	德邦德瑞一年定开债	0.08	0.26	0.75	0.88	0.58
2473	方正富邦睿利纯债C	0.11	0.36	0.75	0.45	0.54
2474	蜂巢丰华债券A	0.16	0.29	0.75	0.86	0.52
2475	工银1-3年国开债指数A	0.14	0.28	0.75	0.89	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	淳厚瑞和债券A	0.01	0.06	0.24	0.45	0.14
4796	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.06	0.23	0.45	0.14
4797	方正富邦睿利纯债C	0.11	0.36	0.75	0.45	0.54
4798	国富恒瑞债券C	-0.52	-0.30	0.76	0.45	1.06
4799	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	东方臻享纯债债券A	0.07	0.24	0.73	1.05	0.54
2577	东吴鼎泰纯债C	0.06	0.21	0.66	1.18	0.54
2578	方正富邦睿利纯债C	0.11	0.36	0.75	0.45	0.54
2579	富国汇享三个月定期开放债券A	0.14	0.30	2.83	2.89	0.54
2580	富国颐利纯债债券	0.21	0.32	0.74	0.77	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	财通资管鸿运中短债债券E	1.36	3.00	6.26	11.63	14.66
4387	方正富邦恒利C	1.36	4.99	9.60	14.17	15.50
4388	方正富邦睿利纯债C	1.36	7.04	11.85	19.56	40.37
4389	华夏鼎康债券A	1.36	5.39	9.47	15.83	22.13
4390	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.36	5.69	10.53	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.55	7.05	10.51	-	16.24
1408	兴业添益6个月定开债券	2.03	7.05	11.43	-	11.86
1409	方正富邦睿利纯债C	1.36	7.04	11.85	19.56	40.37
1410	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.01	7.04	9.50	-	11.57
1411	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.66	7.03	10.67	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1094	博时富鑫纯债债券A	2.31	6.02	11.85	21.86	36.33
1095	方正富邦睿利纯债C	1.36	7.04	11.85	19.56	40.37
1096	嘉实多盈债券A	7.17	12.28	11.85	-	11.81
1097	鑫元晟利一年定开债发起式	1.41	6.76	11.85	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	建信睿丰纯债定期开放债券	2.00	5.28	10.90	19.57	30.22
897	博时裕荣纯债债券	2.10	8.18	12.85	19.56	45.21
898	方正富邦睿利纯债C	1.36	7.04	11.85	19.56	40.37
899	富国鼎利纯债三个月定开债	2.68	6.80	11.16	19.56	46.30
900	招商添盈纯债A	1.90	5.20	10.18	19.56	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	博时裕达纯债	0.59	3.63	8.73	15.31	40.38
920	长江乐丰纯债	2.51	6.70	14.69	20.93	40.38
921	方正富邦睿利纯债C	1.36	7.04	11.85	19.56	40.37
922	前海开源鼎安债券A	7.76	12.60	7.35	13.79	40.30
923	信诚稳悦A	6.40	9.82	13.03	18.73	40.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	350.00	37694.32	11.84%
23国开05	250.00	27432.62	8.62%
25国开06	170.00	17199.93	5.40%
21国开05	100.00	11196.84	3.52%
24农发15	110.00	11127.39	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318360.53	100.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0928	1.0926	1.0920	1.0918	1.0923
累计净值(元)	1.3643	1.3641	1.3635	1.3633	1.3638

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