方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0877 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3592

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.35亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.18	0.42	-0.25	0.79
债券型名次	592	3929	2598	4909	3789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66
债券型名次	2983	1099	873	773	880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	博时聚源纯债债券C	0.18	-0.17	0.31	-0.56	-0.20
591	创金合信尊泓债券A	0.18	0.01	0.45	-0.35	0.20
592	方正富邦睿利纯债C	0.18	-0.18	0.42	-0.25	0.79
593	工银3-5年国开债指数A	0.18	0.06	0.69	0.15	0.20
594	工银瑞福纯债债券A	0.18	0.19	0.75	0.75	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.01	-0.18	0.52	1.38	5.33
3928	东吴优益债券A	-0.14	-0.18	0.98	2.59	1.42
3929	方正富邦睿利纯债C	0.18	-0.18	0.42	-0.25	0.79
3930	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
3931	富国汇利回报定期开放债券	0.05	-0.18	1.15	3.03	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47
2597	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.15	-0.35	0.42	-0.83	0.63
2598	方正富邦睿利纯债C	0.18	-0.18	0.42	-0.25	0.79
2599	蜂巢丰和债券A	0.09	0.00	0.42	0.05	0.34
2600	蜂巢丰嘉债券A	0.08	0.06	0.42	0.35	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	-0.05	0.58	-0.24	0.04
4908	博时裕弘纯债债券	0.24	-0.07	0.61	-0.25	0.22
4909	方正富邦睿利纯债C	0.18	-0.18	0.42	-0.25	0.79
4910	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.05	0.14	0.36	-0.25	-0.44
4911	汇安嘉盛纯债债券C	0.24	-0.28	0.00	-0.25	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	博时富添纯债债券A	0.10	0.06	0.62	0.07	0.79
3788	创金合信中债1-3年国开债C	0.17	0.04	0.40	0.07	0.79
3789	方正富邦睿利纯债C	0.18	-0.18	0.42	-0.25	0.79
3790	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	-0.02	0.49	0.34	0.79
3791	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	大成惠兴一年定开债券	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53
2982	德邦锐泓债券C	1.56	5.65	9.51	18.47	22.29
2983	方正富邦睿利纯债C	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66
2984	蜂巢丰华债券A	1.56	7.79	10.89	-	14.45
2985	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.56	6.80	11.88	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	华夏亚债中国指数C	0.50	8.61	12.24	21.65	66.15
1098	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.74	8.60	11.11	-	10.02
1099	方正富邦睿利纯债C	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66
1100	海富通稳健添利债券C	1.08	8.60	9.22	14.44	73.92
1101	中银澳享一年定期开放债券	1.87	8.60	12.35	19.59	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
872	万家恒A	1.93	7.38	12.30	18.57	72.87
873	方正富邦睿利纯债C	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66
874	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.84	7.09	12.29	-	10.32
875	融通增强收益债券C	3.61	8.46	12.29	18.17	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	南方惠利6个月定开债券C	0.87	5.67	9.88	20.15	26.92
772	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.13	6.36	11.60	20.15	23.47
773	方正富邦睿利纯债C	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66
774	大成惠兴一年定开债券	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53
775	大摩18个月定期开放债券C	4.30	8.35	12.57	20.13	101.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69
879	中融聚业定期开放债券	1.70	8.91	18.29	29.88	39.69
880	方正富邦睿利纯债C	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66
881	富安达增强收益债券C	3.05	9.11	9.50	-1.07	39.66
882	博时富华纯债债券	1.69	8.12	11.11	17.42	39.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	11.92%
20国开05	350.00	37458.49	8.66%
23国开05	250.00	27209.82	6.29%
25国开06	200.00	20157.58	4.66%
25附息国债02	170.00	15938.68	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414947.85	95.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

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标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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标题：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金(方正富邦睿利纯债C份额)基金产...

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金（方正富邦睿利纯债C份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月3日送出日期：2024年7月4日本概...

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
04-22方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0869	1.0862	1.0855	1.0857	1.0851
累计净值(元)	1.3584	1.3577	1.3570	1.3572	1.3566

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