方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0865 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3580

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.35亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07
债券型名次	4998	4791	4445	4933	4967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	7.53	11.34	19.05	39.51
债券型名次	4482	1408	1291	700	924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4997	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4998	方正富邦睿利纯债C	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07
4999	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.11	0.46	0.13	-0.07
5000	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.11	0.44	0.08	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.03	0.03	0.31	-0.16	-0.03
4790	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4791	方正富邦睿利纯债C	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07
4792	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.08	0.03	0.21	-0.15	-0.08
4793	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	大成景优中短债C	0.00	0.12	0.29	-0.34	0.00
4444	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4445	方正富邦睿利纯债C	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07
4446	蜂巢丰嘉债券A	-0.04	0.06	0.29	0.23	-0.04
4447	富国泰利定期开放债券发起式	0.14	0.21	0.29	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	中信建投3-5年政金债C	-0.10	0.08	0.38	-0.55	-0.10
4932	大成惠裕定开纯债债券	-0.09	0.00	0.05	-0.56	-0.09
4933	方正富邦睿利纯债C	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07
4934	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16
4935	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.07	0.17	-0.56	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4966	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4967	方正富邦睿利纯债C	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07
4968	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.11	0.46	0.13	-0.07
4969	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.11	0.44	0.08	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	淳厚中短债A	0.48	3.81	7.69	14.48	15.75
4481	大成惠裕定开纯债债券	0.48	5.96	9.64	17.08	34.17
4482	方正富邦睿利纯债C	0.48	7.53	11.34	19.05	39.51
4483	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.48	6.28	9.81	17.90	24.96
4484	华泰柏瑞季季红债券A	0.48	5.34	9.91	18.43	74.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	工银3-5年国开债指数C	0.24	7.54	11.08	19.25	27.04
1407	中银安享债券	1.15	7.54	11.30	17.88	26.64
1408	方正富邦睿利纯债C	0.48	7.53	11.34	19.05	39.51
1409	海富通弘丰定开债券	1.04	7.53	11.85	19.39	28.56
1410	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.54	7.53	10.70	16.59	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.54	5.87	11.35	18.84	23.80
1290	大摩丰裕63个月开放债券	3.36	7.36	11.34	-	20.55
1291	方正富邦睿利纯债C	0.48	7.53	11.34	19.05	39.51
1292	平安惠合纯债	1.33	6.66	11.34	18.71	21.50
1293	易方达年年恒夏纯债A	2.01	6.27	11.34	19.36	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	中银添利债券发起A	4.69	9.93	13.30	19.06	107.95
699	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.05	28.72
700	方正富邦睿利纯债C	0.48	7.53	11.34	19.05	39.51
701	宏利汇利债券C	-1.17	3.81	8.54	19.05	33.63
702	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.48	6.23	8.76	19.05	66.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	天弘优选债券	0.82	10.47	14.17	21.85	39.52
923	博时利发纯债债券A	1.01	7.05	16.86	23.48	39.51
924	方正富邦睿利纯债C	0.48	7.53	11.34	19.05	39.51
925	长安泓沣中短债债券C	1.59	4.60	10.00	18.14	39.50
926	南方7-10年国开债C	-0.83	10.75	16.60	29.38	39.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	11.92%
20国开05	350.00	37458.49	8.66%
23国开05	250.00	27209.82	6.29%
25国开06	200.00	20157.58	4.66%
25附息国债02	170.00	15938.68	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414947.85	95.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
04-22方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0862	1.0856	1.0862	1.0871	1.0873
累计净值(元)	1.3577	1.3571	1.3577	1.3586	1.3588

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