资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1279625.53 98.03%
银行存款和结算备付金 25675.20 1.97%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1305300.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 1990.00 207539.78 25.65%
22国开03 1810.00 184202.53 22.76%
17进出03 1340.00 140034.62 17.31%
22农发02 1030.00 105049.69 12.98%
20进出07 600.00 61775.32 7.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 892829.05 110.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%