方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开C008670FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0672 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1592

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
债券型名次	919	581	2181	2227	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.87	7.75	-	16.68
债券型名次	1813	3229	3699	3378	3100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
918	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.31	0.56
919	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
920	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.14	0.54	1.19	0.64
921	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.35	1.14	2.32	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
580	东兴兴福一年定开C	0.10	0.24	1.30	2.13	1.33
581	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
582	蜂巢丰远债券A	0.02	0.24	0.13	0.37	0.20
583	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.01	0.24	0.67	1.29	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	德邦锐乾债券C	0.03	0.15	0.62	0.91	0.65
2180	东方臻裕债券A	0.02	0.19	0.62	1.09	0.60
2181	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
2182	蜂巢添元纯债A	0.00	0.17	0.62	1.26	0.62
2183	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.28	0.62	1.12	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	财通安益中短债债券A	0.03	0.21	0.66	1.25	0.64
2226	长盛盛远债券C	0.01	-0.32	0.51	1.25	0.55
2227	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
2228	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.17	0.59	1.25	0.57
2229	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	0.61	1.25	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.19	0.45	1.00	0.54
3007	东吴优益债券A	-0.67	-1.83	-0.18	1.54	0.54
3008	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
3009	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.21	0.56	0.94	0.54
3010	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	东方红稳添利纯债A	2.55	5.57	9.12	15.83	39.42
1812	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.55	5.19	10.07	-	18.98
1813	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.87	7.75	-	16.68
1814	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.55	5.44	10.82	-	13.13
1815	汇添富稳安三个月持有债券A	2.55	4.84	10.05	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	万家1-3年政策性金融债A	1.42	4.88	9.16	16.79	24.13
3228	招商招惠3个月定开债发起式A	1.81	4.88	8.56	16.76	36.62
3229	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.87	7.75	-	16.68
3230	富国汇泽一年定期开放债券A	1.04	4.87	9.44	-	9.45
3231	汇添富中短债A	1.91	4.87	8.80	14.82	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	中加颐享纯债债券A	1.38	4.42	7.76	14.58	34.79
3698	博时裕恒纯债债券	1.71	3.71	7.75	14.09	41.46
3699	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.87	7.75	-	16.68
3700	富国国有企业债债券A/B	2.05	4.32	7.75	14.38	63.05
3701	人保福欣3个月定开债券A	2.22	4.25	7.75	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	嘉实致融一年定期债券	2.02	5.09	9.92	-	23.71
3377	方正富邦禾利39个月定开A	2.77	5.31	8.44	-	18.00
3378	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.87	7.75	-	16.68
3379	博时稳悦63个月定开债	1.38	4.81	8.49	-	21.00
3380	华安鑫浦定开债A	4.59	9.06	13.50	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	国投瑞银顺成3个月定开债	2.96	6.05	10.00	-	16.70
3099	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.26	5.05	9.48	-	16.69
3100	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.87	7.75	-	16.68
3101	华商瑞丰短债债券C	1.22	3.40	6.51	11.60	16.68
3102	华夏稳享增利6个月债券C	2.64	9.15	14.61	-	16.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	208799.43	25.63%
22国开03	1810.00	185353.91	22.75%
17进出03	1340.00	140899.08	17.29%
22农发02	1030.00	105699.04	12.97%
20进出07	600.00	62161.57	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	897361.34	110.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0667	1.0661	1.0656	1.0646	1.0641
累计净值(元)	1.1587	1.1581	1.1576	1.1566	1.1561

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