方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

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对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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累计净值：1.1535

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
债券型名次	412	1244	1713	1294	1373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.76	7.91	-	16.06
债券型名次	1446	3933	3704	2476	3110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
411	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
412	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
413	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.76	0.20	0.88
414	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	0.21	0.68	0.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.23	0.69	0.46	1.47
1243	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.23	0.71	1.62	3.52
1244	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1245	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.76	0.20	0.88
1246	格林聚享增强债券C	-0.30	0.23	0.13	-0.18	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.64	0.77	1.78
1712	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.21	0.64	0.35	1.28
1713	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1714	富国纯债C	-0.02	0.08	0.64	0.05	0.76
1715	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.14	0.64	0.32	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.18	0.44	1.30	2.97
1293	财通资管丰和两年定开债券A	0.00	0.18	0.66	1.29	2.38
1294	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1295	蜂巢丰瑞债券A	-0.09	0.15	0.03	1.29	2.45
1296	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	中海稳健收益债券	0.00	0.00	0.09	0.18	2.43
1372	长城悦享增利债券A	-0.09	0.02	0.19	1.35	2.42
1373	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1374	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	1.56	1.75	1.41	2.42
1375	景顺长城景颐辰利债券A	-0.05	0.26	0.96	2.18	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	中海稳健收益债券	2.43	7.77	8.93	-	122.10
1445	长城悦享增利债券A	2.42	5.43	7.49	-	101.26
1446	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
1447	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1448	汇添富年年利定期开放债券C	2.42	6.45	9.50	-	50.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	博时中债1-3年国开行C	0.41	4.76	7.70	-	19.45
3932	创金合信季安鑫3个月C	1.66	4.76	8.45	-	18.05
3933	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
3934	华宝中短债债券A	1.57	4.76	9.07	-	23.00
3935	嘉实长三角ESG纯债债券	0.80	4.76	8.09	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	-	33.98
3703	中银荣享债券	0.71	5.26	7.92	-	8.76
3704	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
3705	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88
3706	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.53	4.20	7.91	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	西部利得双盈一年定开债券	1.40	6.62	12.39	-	21.37
2475	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31
2476	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
2477	博时稳悦63个月定开债	1.60	5.19	8.89	-	20.49
2478	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	-	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	博时中债7-10政金债指数A	-0.32	11.23	0.00	-	16.06
3109	东海祥苏短债C	1.43	4.25	8.46	-	16.06
3110	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
3111	天弘中债1-5年政策性金融债	0.70	7.19	9.96	-	16.06
3112	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	-	16.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	207539.78	25.65%
22国开03	1810.00	184202.53	22.76%
17进出03	1340.00	140034.62	17.31%
22农发02	1030.00	105049.69	12.98%
20进出07	600.00	61775.32	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	892829.05	110.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0611	1.0606	1.0601	1.0596	1.0591
累计净值(元)	1.1531	1.1526	1.1521	1.1516	1.1511

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