方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开C008670FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0615 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1535

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
债券型名次	1728	2072	2046	1280	255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.76	7.91	-	16.06
债券型名次	1475	3943	3619	3296	3122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
1727	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
1728	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1729	方正富邦恒利A	0.04	0.10	0.73	-0.61	0.04
1730	方正富邦添利纯债C	0.04	0.17	0.95	-0.90	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.53	0.13	0.04
2071	东方臻裕债券C	0.04	0.23	0.48	0.39	0.04
2072	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
2073	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.23	0.79	-0.65	0.04
2074	丰润纯债债券A	0.05	0.23	0.71	0.14	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.22	0.64	0.61	0.03
2045	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.64	0.33	0.04
2046	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
2047	富国信用债债券C	0.03	0.16	0.64	-0.10	0.03
2048	格林中短债C	0.03	0.19	0.64	0.47	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.25	0.56	0.60	1.30	0.25
1279	中金金利A	0.14	0.56	0.69	1.30	0.14
1280	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1281	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1282	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.21	0.69	1.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
254	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
255	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
256	东方可转债债券A	2.41	8.57	4.02	21.48	2.41
257	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	平安鼎信债券	2.43	11.29	14.08	14.57	42.10
1474	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	-	32.83
1475	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
1476	富国泰利定期开放债券发起式	2.42	10.60	13.57	21.85	51.86
1477	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	大成景盈债券C	0.50	4.76	7.34	-	11.70
3942	大成全球美元债债券A人民币	3.50	4.76	5.84	1.13	8.35
3943	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
3944	建信鑫享短债债券D	1.58	4.76	8.54	-	9.14
3945	交银裕盈纯债债券A	-0.45	4.76	7.65	13.05	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	诺德安鸿	0.00	2.72	7.92	-	16.16
3618	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.29	9.55	7.92	6.17	17.23
3619	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
3620	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88
3621	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.32	4.10	7.91	13.63	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	中银同享一年定期开放债券	0.79	6.28	9.93	-	17.44
3295	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31
3296	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
3297	博时稳悦63个月定开债	1.60	5.17	8.91	-	20.52
3298	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	-	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	万家家享中短债C	1.32	4.59	7.88	13.92	16.07
3121	中融恒安纯债A	0.25	7.94	10.22	15.30	16.07
3122	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
3123	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.76	16.05
3124	诺德短债债券A	1.39	4.62	9.51	12.68	16.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	207539.78	25.65%
22国开03	1810.00	184202.53	22.76%
17进出03	1340.00	140034.62	17.31%
22农发02	1030.00	105049.69	12.98%
20进出07	600.00	61775.32	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	892829.05	110.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0611	1.0606	1.0601	1.0596	1.0591
累计净值(元)	1.1531	1.1526	1.1521	1.1516	1.1511

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