方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开C008670FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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累计净值：1.112

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王靖

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2022-03-10 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.54	1.12	0.69
债券型名次	760	3751	5094	4829	4725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	6.16	9.56	-	11.54
债券型名次	3684	2036	1958	2926	3015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.18	0.42	0.88	0.55
759	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.69	1.59	3.17	2.15
760	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.21	0.54	1.12	0.69
761	国新国证荣赢63个月定开债券	0.04	0.33	0.94	1.83	1.22
762	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.49	0.85	1.55	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.03	0.21	0.66	1.56	0.94
3750	东证融汇添添益中短债C	-0.02	0.21	0.70	1.73	0.99
3751	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.21	0.54	1.12	0.69
3752	蜂巢丰和债券C	-0.12	0.21	1.36	2.58	1.67
3753	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.27	0.21	1.08	2.44	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	东海证券海鑫添利短债	0.01	0.18	0.54	1.22	0.72
5093	东兴兴利债券C	-0.04	0.18	0.54	1.39	0.78
5094	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.21	0.54	1.12	0.69
5095	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.20	0.54	1.14	0.71
5096	华宝政金债债券	-0.07	-0.14	0.54	1.68	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	财信证券30天持有期债券型	-0.08	0.12	0.53	1.12	0.71
4828	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.13	0.39	1.12	0.54
4829	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.21	0.54	1.12	0.69
4830	工银瑞福纯债债券A	-0.05	-0.02	0.47	1.12	0.62
4831	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.18	0.55	1.12	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	宝盈盈润纯债债券	-0.17	0.32	0.84	2.02	0.69
4724	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.21	0.54	1.24	0.69
4725	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.21	0.54	1.12	0.69
4726	富国天盈债券C	-0.02	0.38	0.72	1.10	0.69
4727	工银14天理财债券发起B	-0.01	0.17	0.55	1.17	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	泓德裕丰中短债债券A	2.70	4.94	7.88	15.17	16.92
3683	北信瑞丰鼎盛中短债A	2.69	4.30	9.98	-	11.50
3684	方正富邦禾利39个月定开C	2.69	6.16	9.56	-	11.54
3685	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	2.69	6.07	9.37	-	11.32
3686	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	0.00	0.00	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中银添盛39个月定期开放债券	2.61	6.17	9.68	-	12.15
2035	安信永鑫增强债券C	1.29	6.16	9.30	17.75	31.98
2036	方正富邦禾利39个月定开C	2.69	6.16	9.56	-	11.54
2037	光大阳光稳债中短债债券C	3.20	6.16	10.26	-	12.75
2038	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.39	6.16	10.71	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	万家安弘A	3.61	5.85	9.57	19.97	30.97
1957	中泰青月中短债A	3.23	5.76	9.57	-	16.15
1958	方正富邦禾利39个月定开C	2.69	6.16	9.56	-	11.54
1959	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.48	6.14	9.56	-	13.20
1960	摩根纯债债券B	1.49	3.24	9.56	13.08	61.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	西部利得双盈一年定开债券	4.74	8.29	14.86	-	16.18
2925	方正富邦禾利39个月定开A	2.91	6.59	10.23	-	12.36
2926	方正富邦禾利39个月定开C	2.69	6.16	9.56	-	11.54
2927	博时稳悦63个月定开债	3.54	7.29	11.08	-	15.87
2928	华安鑫浦定开债A	4.17	8.69	13.05	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	民生加银丰鑫债券	3.13	5.42	8.66	-	11.55
3014	0-4地债	3.73	6.04	9.63	-	11.54
3015	方正富邦禾利39个月定开C	2.69	6.16	9.56	-	11.54
3016	广发汇浦三年定期开放债券	2.21	5.62	8.96	-	11.54
3017	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.11	5.61	9.10	-	11.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	216018.76	26.91%
22国开03	1810.00	182133.49	22.69%
17进出03	1340.00	140325.23	17.48%
22农发02	1030.00	103996.13	12.96%
20进出07	600.00	61416.72	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	872618.72	108.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知

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03-30方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
01-22方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.051	1.051	1.050	1.050	1.049
累计净值(元)	1.111	1.111	1.110	1.110	1.109

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