方正富邦禾利39个月定开C(008670)_最新动态

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卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.63	1.32	2.24
债券型名次	2822	286	977	1305	1366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.72	8.00	15.15	15.85
债券型名次	1519	4369	3671	2227	3126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.36	2.68
2821	方正富邦丰利债券C	0.05	-0.63	0.14	0.35	1.43
2822	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.63	1.32	2.24
2823	富国安慧短债债券A	0.05	0.05	0.40	0.74	1.56
2824	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.05	0.42	0.69	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.25	0.75	1.48	2.87
285	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.36	2.68
286	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.63	1.32	2.24
287	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
288	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.67	1.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	大成惠兴一年定开债券	0.16	0.10	0.63	0.33	0.96
976	东方兴润债券C	-0.02	-0.15	0.63	1.19	2.79
977	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.63	1.32	2.24
978	广发政策性金融债	0.17	0.07	0.63	0.35	1.56
979	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.15	0.08	0.63	0.25	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1304	长城定期开放债券A	0.01	-0.30	0.46	1.32	2.71
1305	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.63	1.32	2.24
1306	工银添利债券B	0.07	-0.21	0.50	1.32	2.45
1307	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.13	0.56	1.32	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
方正富邦禾利39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	安信目标收益债券C	0.03	-0.06	0.20	0.78	2.24
1365	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.32	0.70	1.35	2.24
1366	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.63	1.32	2.24
1367	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.06	0.45	0.77	2.24
1368	天弘永利债券C	-0.31	-0.88	-0.96	1.36	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	博时裕荣纯债债券	2.45	9.49	12.99	20.08	44.35
1518	大成月添利债券E	2.45	6.29	8.59	11.65	15.00
1519	方正富邦禾利39个月定开C	2.45	4.72	8.00	15.15	15.85
1520	鹏华丰尚定期开放债券A	2.45	7.78	7.94	15.84	36.59
1521	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	10.40	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	鹏华年年红一年持有期债券A	1.11	4.73	9.06	16.48	16.92
4368	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	15.36	24.44
4369	方正富邦禾利39个月定开C	2.45	4.72	8.00	15.15	15.85
4370	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.72	8.17	-	8.23
4371	海富通中短债债券C	1.66	4.72	7.54	10.59	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	中泰安睿债券C	0.84	5.31	8.01	-	9.44
3670	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.55	4.84	8.00	17.80	20.25
3671	方正富邦禾利39个月定开C	2.45	4.72	8.00	15.15	15.85
3672	汇添富鑫禧债券	0.90	5.04	8.00	15.78	16.71
3673	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	8.00	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	华泰保兴尊享定开	1.26	6.42	8.50	15.16	20.05
2226	淳厚中短债A	1.09	4.60	8.32	15.15	15.94
2227	方正富邦禾利39个月定开C	2.45	4.72	8.00	15.15	15.85
2228	中海合嘉增强收益债券C	6.18	8.20	11.49	15.15	35.86
2229	嘉实汇达中短债债券A	1.19	5.96	8.89	15.14	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
方正富邦禾利39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	蜂巢丰吉纯债A	2.34	10.21	13.71	-	15.86
3125	民生加银丰鑫债券	0.54	5.67	8.39	14.63	15.86
3126	方正富邦禾利39个月定开C	2.45	4.72	8.00	15.15	15.85
3127	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.36	5.60	8.16	14.93	15.85
3128	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	207539.78	25.65%
22国开03	1810.00	184202.53	22.76%
17进出03	1340.00	140034.62	17.31%
22农发02	1030.00	105049.69	12.98%
20进出07	600.00	61775.32	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	892829.05	110.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金(方正富邦禾利39个月...
05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0591	1.0586	1.0581	1.0576	1.0570
累计净值(元)	1.1511	1.1506	1.1501	1.1496	1.1490

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