富荣富乾债券C(004793)_资产配置

富荣富乾债券C004793FURONG FUQIAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1085.89	8.46%
债券	11636.23	90.62%
银行存款和结算备付金	117.83	0.92%
其他资产	1.22	0.01%

资产总值：12841.17万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14国开11	34.80	3677.37	28.73%
21进出03	30.00	3094.54	24.17%
20国开08	20.00	2066.65	16.14%
23国开11	10.00	1010.79	7.90%
24国债03	10.00	1002.46	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10633.77	83.06%
国家债券	1002.46	7.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	221.38	1.73%
中国平安	601318	2.58	105.29	0.82%
中国移动	600941	0.93	98.36	0.77%
五粮液	000858	0.63	96.71	0.76%
美的集团	000333	1.15	73.85	0.58%
恒瑞医药	600276	1.45	66.66	0.52%
招商银行	600036	1.79	57.64	0.45%
伊利股份	600887	1.91	53.29	0.42%
云南白药	000538	1.01	51.31	0.40%
海螺水泥	600585	1.95	43.45	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.58%
金融业	0.02	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
建筑业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	258.90	1.91%
中国平安	601318	2.92	117.68	0.87%
中国移动	600941	1.10	109.43	0.81%
五粮液	000858	0.66	92.60	0.68%
美的集团	000333	1.46	79.76	0.59%
恒瑞医药	600276	1.46	66.04	0.49%
招商银行	600036	2.19	60.93	0.45%
伊利股份	600887	2.19	58.58	0.43%
云南白药	000538	1.10	54.06	0.40%
海螺水泥	600585	2.19	49.41	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	13.24%
金融业	0.02	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%
建筑业	0.00	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	359.71	2.64%
中国平安	601318	4.00	193.20	1.42%
中国移动	600941	1.50	145.23	1.06%
五粮液	000858	0.90	140.49	1.03%
美的集团	000333	2.00	110.96	0.81%
招商银行	600036	3.00	98.91	0.73%
恒瑞医药	600276	2.00	89.88	0.66%
云南白药	000538	1.50	79.95	0.59%
伊利股份	600887	3.00	79.59	0.58%
海螺水泥	600585	3.00	78.09	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.10%
金融业	0.03	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.42%
建筑业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	338.20	2.47%
中国平安	601318	4.00	185.60	1.36%
五粮液	000858	0.90	147.21	1.08%
中国移动	600941	1.50	139.95	1.02%
美的集团	000333	2.00	117.84	0.86%
招商银行	600036	3.00	98.28	0.72%
恒瑞医药	600276	2.00	95.80	0.70%
伊利股份	600887	3.00	84.96	0.62%
云南白药	000538	1.50	78.72	0.58%
海螺水泥	600585	3.00	71.22	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.13%
金融业	0.03	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.37%
建筑业	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.31%

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